搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A基金凈值查詢(016311)

今天最新凈值 0.8599 -0.0014 -0.1600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8559 -0.0040 -0.4707%
  • 累計凈值：0.8599
  • 成立日期：2022-08-23
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：25.8802億
  • 最近資產(chǎn)：22.26億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：代云鋒
近一周中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A(016311)基金累計收益率-2.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8574 0.8574 0.8599 0.8599 -0.0025 -0.29%
2025-05-21 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8599 0.8599 0.8613 0.8613 -0.0014 -0.16%
2025-05-20 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8613 0.8613 0.8581 0.8581 0.0032 0.37%
2025-05-19 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8581 0.8581 0.8658 0.8658 -0.0077 -0.89%
2025-05-16 016311 中歐優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合A 0.8658 0.8658 0.8681 0.8681 -0.0023 -0.26%