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東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A(東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年發(fā)起(FOF))基金凈值查詢(016242)

今天最新凈值 0.9538 0.0013 0.1400% 2025-05-19
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9541 0.0000 -0.0014%
  • 累計(jì)凈值：0.9538
  • 成立日期：2022-09-05
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7699億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：陳文揚(yáng)
近一月東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A|東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A(016242)基金累計(jì)收益率1.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-19 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9541 0.9541 0.9538 0.9538 0.0003 0.03%
2025-05-16 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9538 0.9538 0.9525 0.9525 0.0013 0.14%
2025-05-15 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9525 0.9525 0.9614 0.9614 -0.0089 -0.93%
2025-05-14 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9614 0.9614 0.9591 0.9591 0.0023 0.24%
2025-05-13 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9591 0.9591 0.9604 0.9604 -0.0013 -0.14%
2025-05-12 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9604 0.9604 0.9559 0.9559 0.0045 0.47%
2025-05-09 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9559 0.9559 0.9598 0.9598 -0.0039 -0.41%
2025-05-08 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9598 0.9598 0.9595 0.9595 0.0003 0.03%
2025-05-07 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9595 0.9595 0.9596 0.9596 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9596 0.9596 0.9482 0.9482 0.0114 1.20%
2025-04-30 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9482 0.9482 0.9469 0.9469 0.0013 0.14%
2025-04-29 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9469 0.9469 0.9455 0.9455 0.0014 0.15%
2025-04-28 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9455 0.9455 0.9471 0.9471 -0.0016 -0.17%
2025-04-25 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9471 0.9471 0.9476 0.9476 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9476 0.9476 0.9490 0.9490 -0.0014 -0.15%
2025-04-23 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9490 0.9490 0.9520 0.9520 -0.0030 -0.32%
2025-04-22 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9520 0.9520 0.9482 0.9482 0.0038 0.40%