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東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A(東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年發(fā)起(FOF))基金凈值查詢(016242)

今天最新凈值 0.9600 0.0059 0.6200% 2025-05-21

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9600 0.0000 0.0003%

近一周東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A|東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年發(fā)起(FOF)基金凈值查詢

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近一周,東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A(016242)基金累計(jì)收益率-0.76%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長(zhǎng)值	當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21	016242	東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9654	0.9654	0.9600	0.9600	0.0054	0.56%
2025-05-20	016242	東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9600	0.9600	0.9541	0.9541	0.0059	0.62%
2025-05-19	016242	東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A	0.9541	0.9541	0.9538	0.9538	0.0003	0.03%

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