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東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A(東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年發(fā)起(FOF))基金凈值查詢(016242)

今天最新凈值 0.9600 0.0059 0.6200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9600 0.0000 0.0003%
  • 累計(jì)凈值：0.9600
  • 成立日期：2022-09-05
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7699億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：陳文揚(yáng)
近一季東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A|東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A(016242)基金累計(jì)收益率-0.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9654 0.9654 0.9600 0.9600 0.0054 0.56%
2025-05-20 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9600 0.9600 0.9541 0.9541 0.0059 0.62%
2025-05-19 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9541 0.9541 0.9538 0.9538 0.0003 0.03%
2025-05-16 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9538 0.9538 0.9525 0.9525 0.0013 0.14%
2025-05-15 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9525 0.9525 0.9614 0.9614 -0.0089 -0.93%
2025-05-14 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9614 0.9614 0.9591 0.9591 0.0023 0.24%
2025-05-13 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9591 0.9591 0.9604 0.9604 -0.0013 -0.14%
2025-05-12 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9604 0.9604 0.9559 0.9559 0.0045 0.47%
2025-05-09 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9559 0.9559 0.9598 0.9598 -0.0039 -0.41%
2025-05-08 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9598 0.9598 0.9595 0.9595 0.0003 0.03%
2025-05-07 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9595 0.9595 0.9596 0.9596 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9596 0.9596 0.9482 0.9482 0.0114 1.20%
2025-04-30 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9482 0.9482 0.9469 0.9469 0.0013 0.14%
2025-04-29 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9469 0.9469 0.9455 0.9455 0.0014 0.15%
2025-04-28 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9455 0.9455 0.9471 0.9471 -0.0016 -0.17%
2025-04-25 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9471 0.9471 0.9476 0.9476 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9476 0.9476 0.9490 0.9490 -0.0014 -0.15%
2025-04-23 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9490 0.9490 0.9520 0.9520 -0.0030 -0.32%
2025-04-22 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9520 0.9520 0.9482 0.9482 0.0038 0.40%
2025-04-21 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9482 0.9482 0.9400 0.9400 0.0082 0.87%
2025-04-18 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9400 0.9400 0.9412 0.9412 -0.0012 -0.13%
2025-04-17 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9412 0.9412 0.9386 0.9386 0.0026 0.28%
2025-04-16 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9386 0.9386 0.9410 0.9410 -0.0024 -0.26%
2025-04-15 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9410 0.9410 0.9415 0.9415 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9415 0.9415 0.9355 0.9355 0.0060 0.64%
2025-04-11 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9355 0.9355 0.9292 0.9292 0.0063 0.68%
2025-04-10 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9292 0.9292 0.9145 0.9145 0.0147 1.61%
2025-04-09 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9145 0.9145 0.9057 0.9057 0.0088 0.97%
2025-04-08 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9057 0.9057 0.9006 0.9006 0.0051 0.57%
2025-04-07 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9006 0.9006 0.9594 0.9594 -0.0588 -6.13%
2025-04-03 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9594 0.9594 0.9679 0.9679 -0.0085 -0.88%
2025-04-02 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9675 0.9675 0.0004 0.04%
2025-04-01 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9675 0.9675 0.9632 0.9632 0.0043 0.45%
2025-03-31 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9632 0.9632 0.9665 0.9665 -0.0033 -0.34%
2025-03-28 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9665 0.9665 0.9704 0.9704 -0.0039 -0.40%
2025-03-27 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9704 0.9704 0.9665 0.9665 0.0039 0.40%
2025-03-26 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9665 0.9665 0.9655 0.9655 0.0010 0.10%
2025-03-25 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9655 0.9655 0.9702 0.9702 -0.0047 -0.48%
2025-03-24 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9683 0.9683 0.0019 0.20%
2025-03-21 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9683 0.9683 0.9797 0.9797 -0.0114 -1.16%
2025-03-20 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9797 0.9797 0.9875 0.9875 -0.0078 -0.79%
2025-03-19 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9875 0.9875 0.9900 0.9900 -0.0025 -0.25%
2025-03-18 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9837 0.9837 0.0063 0.64%
2025-03-17 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9837 0.9837 0.9826 0.9826 0.0011 0.11%
2025-03-14 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9826 0.9826 0.9672 0.9672 0.0154 1.59%
2025-03-13 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9739 0.9739 -0.0067 -0.69%
2025-03-12 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9739 0.9739 0.9767 0.9767 -0.0028 -0.29%
2025-03-11 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9767 0.9767 0.9767 0.9767 0.0000 0.00%
2025-03-10 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9767 0.9767 0.9799 0.9799 -0.0032 -0.33%
2025-03-07 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9799 0.9799 0.9806 0.9806 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9672 0.9672 0.0134 1.39%
2025-03-05 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9603 0.9603 0.0069 0.72%
2025-03-04 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9603 0.9603 0.9579 0.9579 0.0024 0.25%
2025-03-03 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9579 0.9579 0.9589 0.9589 -0.0010 -0.10%
2025-02-28 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9589 0.9589 0.9789 0.9789 -0.0200 -2.04%
2025-02-27 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9789 0.9789 0.9793 0.9793 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9793 0.9793 0.9690 0.9690 0.0103 1.06%
2025-02-25 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9690 0.9690 0.9766 0.9766 -0.0076 -0.78%
2025-02-24 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9773 0.9773 -0.0007 -0.07%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%