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東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A(東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年發(fā)起(FOF))基金凈值查詢(016242)

今天最新凈值 0.9600 0.0059 0.6200% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9600 0.0000 0.0003%
  • 累計(jì)凈值：0.9600
  • 成立日期：2022-09-05
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.7699億
  • 最近資產(chǎn)：0.71億
  • 基金公司：東方紅資產(chǎn)管理
  • 基金經(jīng)理：陳文揚(yáng)
近一年東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A|東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年發(fā)起(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A(016242)基金累計(jì)收益率6.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9654 0.9654 0.9600 0.9600 0.0054 0.56%
2025-05-20 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9600 0.9600 0.9541 0.9541 0.0059 0.62%
2025-05-19 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9541 0.9541 0.9538 0.9538 0.0003 0.03%
2025-05-16 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9538 0.9538 0.9525 0.9525 0.0013 0.14%
2025-05-15 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9525 0.9525 0.9614 0.9614 -0.0089 -0.93%
2025-05-14 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9614 0.9614 0.9591 0.9591 0.0023 0.24%
2025-05-13 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9591 0.9591 0.9604 0.9604 -0.0013 -0.14%
2025-05-12 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9604 0.9604 0.9559 0.9559 0.0045 0.47%
2025-05-09 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9559 0.9559 0.9598 0.9598 -0.0039 -0.41%
2025-05-08 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9598 0.9598 0.9595 0.9595 0.0003 0.03%
2025-05-07 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9595 0.9595 0.9596 0.9596 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9596 0.9596 0.9482 0.9482 0.0114 1.20%
2025-04-30 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9482 0.9482 0.9469 0.9469 0.0013 0.14%
2025-04-29 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9469 0.9469 0.9455 0.9455 0.0014 0.15%
2025-04-28 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9455 0.9455 0.9471 0.9471 -0.0016 -0.17%
2025-04-25 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9471 0.9471 0.9476 0.9476 -0.0005 -0.05%
2025-04-24 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9476 0.9476 0.9490 0.9490 -0.0014 -0.15%
2025-04-23 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9490 0.9490 0.9520 0.9520 -0.0030 -0.32%
2025-04-22 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9520 0.9520 0.9482 0.9482 0.0038 0.40%
2025-04-21 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9482 0.9482 0.9400 0.9400 0.0082 0.87%
2025-04-18 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9400 0.9400 0.9412 0.9412 -0.0012 -0.13%
2025-04-17 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9412 0.9412 0.9386 0.9386 0.0026 0.28%
2025-04-16 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9386 0.9386 0.9410 0.9410 -0.0024 -0.26%
2025-04-15 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9410 0.9410 0.9415 0.9415 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9415 0.9415 0.9355 0.9355 0.0060 0.64%
2025-04-11 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9355 0.9355 0.9292 0.9292 0.0063 0.68%
2025-04-10 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9292 0.9292 0.9145 0.9145 0.0147 1.61%
2025-04-09 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9145 0.9145 0.9057 0.9057 0.0088 0.97%
2025-04-08 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9057 0.9057 0.9006 0.9006 0.0051 0.57%
2025-04-07 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9006 0.9006 0.9594 0.9594 -0.0588 -6.13%
2025-04-03 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9594 0.9594 0.9679 0.9679 -0.0085 -0.88%
2025-04-02 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9679 0.9679 0.9675 0.9675 0.0004 0.04%
2025-04-01 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9675 0.9675 0.9632 0.9632 0.0043 0.45%
2025-03-31 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9632 0.9632 0.9665 0.9665 -0.0033 -0.34%
2025-03-28 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9665 0.9665 0.9704 0.9704 -0.0039 -0.40%
2025-03-27 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9704 0.9704 0.9665 0.9665 0.0039 0.40%
2025-03-26 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9665 0.9665 0.9655 0.9655 0.0010 0.10%
2025-03-25 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9655 0.9655 0.9702 0.9702 -0.0047 -0.48%
2025-03-24 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9702 0.9702 0.9683 0.9683 0.0019 0.20%
2025-03-21 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9683 0.9683 0.9797 0.9797 -0.0114 -1.16%
2025-03-20 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9797 0.9797 0.9875 0.9875 -0.0078 -0.79%
2025-03-19 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9875 0.9875 0.9900 0.9900 -0.0025 -0.25%
2025-03-18 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9900 0.9900 0.9837 0.9837 0.0063 0.64%
2025-03-17 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9837 0.9837 0.9826 0.9826 0.0011 0.11%
2025-03-14 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9826 0.9826 0.9672 0.9672 0.0154 1.59%
2025-03-13 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9739 0.9739 -0.0067 -0.69%
2025-03-12 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9739 0.9739 0.9767 0.9767 -0.0028 -0.29%
2025-03-11 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9767 0.9767 0.9767 0.9767 0.0000 0.00%
2025-03-10 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9767 0.9767 0.9799 0.9799 -0.0032 -0.33%
2025-03-07 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9799 0.9799 0.9806 0.9806 -0.0007 -0.07%
2025-03-06 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9672 0.9672 0.0134 1.39%
2025-03-05 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9603 0.9603 0.0069 0.72%
2025-03-04 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9603 0.9603 0.9579 0.9579 0.0024 0.25%
2025-03-03 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9579 0.9579 0.9589 0.9589 -0.0010 -0.10%
2025-02-28 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9589 0.9589 0.9789 0.9789 -0.0200 -2.04%
2025-02-27 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9789 0.9789 0.9793 0.9793 -0.0004 -0.04%
2025-02-26 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9793 0.9793 0.9690 0.9690 0.0103 1.06%
2025-02-25 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9690 0.9690 0.9766 0.9766 -0.0076 -0.78%
2025-02-24 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9773 0.9773 -0.0007 -0.07%
2025-02-21 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9773 0.9773 0.9616 0.9616 0.0157 1.63%
2025-02-20 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9616 0.9616 0.9631 0.9631 -0.0015 -0.16%
2025-02-19 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9631 0.9631 0.9556 0.9556 0.0075 0.78%
2025-02-18 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9556 0.9556 0.9592 0.9592 -0.0036 -0.38%
2025-02-17 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9592 0.9592 0.9556 0.9556 0.0036 0.38%
2025-02-14 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9556 0.9556 0.9498 0.9498 0.0058 0.61%
2025-02-13 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9498 0.9498 0.9518 0.9518 -0.0020 -0.21%
2025-02-12 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9518 0.9518 0.9429 0.9429 0.0089 0.94%
2025-02-11 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9429 0.9429 0.9459 0.9459 -0.0030 -0.32%
2025-02-10 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9459 0.9459 0.9386 0.9386 0.0073 0.78%
2025-02-07 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9386 0.9386 0.9294 0.9294 0.0092 0.99%
2025-02-06 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9294 0.9294 0.9178 0.9178 0.0116 1.26%
2025-02-05 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9178 0.9178 0.9169 0.9169 0.0009 0.10%
2025-01-27 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9169 0.9169 0.9189 0.9189 -0.0020 -0.22%
2025-01-24 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9189 0.9189 0.9098 0.9098 0.0091 1.00%
2025-01-23 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9098 0.9098 0.9135 0.9135 -0.0037 -0.41%
2025-01-20 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9139 0.9139 0.9088 0.9088 0.0051 0.56%
2025-01-10 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8901 0.8901 0.8997 0.8997 -0.0096 -1.07%
2025-01-09 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8997 0.8997 0.8988 0.8988 0.0009 0.10%
2025-01-08 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8988 0.8988 0.8995 0.8995 -0.0007 -0.08%
2025-01-07 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8995 0.8995 0.8951 0.8951 0.0044 0.49%
2025-01-06 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8951 0.8951 0.8960 0.8960 -0.0009 -0.10%
2025-01-03 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8960 0.8960 0.9026 0.9026 -0.0066 -0.73%
2025-01-02 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9026 0.9026 0.9155 0.9155 -0.0129 -1.41%
2024-12-31 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9155 0.9155 0.9244 0.9244 -0.0089 -0.96%
2024-12-30 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9244 0.9244 0.9244 0.9244 0.0000 0.00%
2024-12-27 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9244 0.9244 0.9255 0.9255 -0.0011 -0.12%
2024-12-24 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9228 0.9228 0.9152 0.9152 0.0076 0.83%
2024-12-23 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9152 0.9152 0.9179 0.9179 -0.0027 -0.29%
2024-12-20 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9179 0.9179 0.9173 0.9173 0.0006 0.07%
2024-12-19 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9173 0.9173 0.9163 0.9163 0.0010 0.11%
2024-12-18 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9163 0.9163 0.9128 0.9128 0.0035 0.38%
2024-12-17 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9128 0.9128 0.9148 0.9148 -0.0020 -0.22%
2024-12-16 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9148 0.9148 0.9220 0.9220 -0.0072 -0.78%
2024-12-13 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9220 0.9220 0.9346 0.9346 -0.0126 -1.35%
2024-12-12 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9346 0.9346 0.9272 0.9272 0.0074 0.80%
2024-12-11 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9272 0.9272 0.9256 0.9256 0.0016 0.17%
2024-12-10 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9256 0.9256 0.9196 0.9196 0.0060 0.65%
2024-12-09 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9196 0.9196 0.9197 0.9197 -0.0001 -0.01%
2024-12-06 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9197 0.9197 0.9120 0.9120 0.0077 0.84%
2024-12-05 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9120 0.9120 0.9125 0.9125 -0.0005 -0.05%
2024-12-04 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9125 0.9125 0.9159 0.9159 -0.0034 -0.37%
2024-12-03 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9159 0.9159 0.9155 0.9155 0.0004 0.04%
2024-12-02 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9155 0.9155 0.9089 0.9089 0.0066 0.73%
2024-11-29 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9089 0.9089 0.9016 0.9016 0.0073 0.81%
2024-11-28 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9016 0.9016 0.9076 0.9076 -0.0060 -0.66%
2024-11-27 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9076 0.9076 0.8965 0.8965 0.0111 1.24%
2024-11-26 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8965 0.8965 0.8980 0.8980 -0.0015 -0.17%
2024-11-25 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8980 0.8980 0.8998 0.8998 -0.0018 -0.20%
2024-11-22 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8998 0.8998 0.9159 0.9159 -0.0161 -1.76%
2024-11-21 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9159 0.9159 0.9169 0.9169 -0.0010 -0.11%
2024-11-20 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9169 0.9169 0.9128 0.9128 0.0041 0.45%
2024-11-19 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9128 0.9128 0.9061 0.9061 0.0067 0.74%
2024-11-18 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9061 0.9061 0.9101 0.9101 -0.0040 -0.44%
2024-11-15 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9101 0.9101 0.9190 0.9190 -0.0089 -0.97%
2024-11-14 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9190 0.9190 0.9324 0.9324 -0.0134 -1.44%
2024-11-13 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9324 0.9324 0.9299 0.9299 0.0025 0.27%
2024-11-12 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9299 0.9299 0.9392 0.9392 -0.0093 -0.99%
2024-11-11 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9392 0.9392 0.9351 0.9351 0.0041 0.44%
2024-11-08 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9351 0.9351 0.9381 0.9381 -0.0030 -0.32%
2024-11-07 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9381 0.9381 0.9250 0.9250 0.0131 1.42%
2024-11-06 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9250 0.9250 0.9286 0.9286 -0.0036 -0.39%
2024-11-05 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9286 0.9286 0.9159 0.9159 0.0127 1.39%
2024-11-04 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9159 0.9159 0.9083 0.9083 0.0076 0.84%
2024-11-01 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9083 0.9083 0.9116 0.9116 -0.0033 -0.36%
2024-10-31 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9116 0.9116 0.9121 0.9121 -0.0005 -0.05%
2024-10-30 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9121 0.9121 0.9152 0.9152 -0.0031 -0.34%
2024-10-29 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9152 0.9152 0.9223 0.9223 -0.0071 -0.77%
2024-10-28 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9223 0.9223 0.9177 0.9177 0.0046 0.50%
2024-10-25 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9177 0.9177 0.9134 0.9134 0.0043 0.47%
2024-10-24 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9134 0.9134 0.9201 0.9201 -0.0067 -0.73%
2024-10-23 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9201 0.9201 0.9194 0.9194 0.0007 0.08%
2024-10-22 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9194 0.9194 0.9157 0.9157 0.0037 0.40%
2024-10-21 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9157 0.9157 0.9133 0.9133 0.0024 0.26%
2024-10-18 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9133 0.9133 0.8914 0.8914 0.0219 2.46%
2024-10-17 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8914 0.8914 0.8964 0.8964 -0.0050 -0.56%
2024-10-16 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8964 0.8964 0.8982 0.8982 -0.0018 -0.20%
2024-10-15 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8982 0.8982 0.9111 0.9111 -0.0129 -1.42%
2024-10-14 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9111 0.9111 0.8998 0.8998 0.0113 1.26%
2024-10-11 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8998 0.8998 0.9149 0.9149 -0.0151 -1.65%
2024-10-10 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9149 0.9149 0.9109 0.9109 0.0040 0.44%
2024-10-09 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9109 0.9109 0.9533 0.9533 -0.0424 -4.45%
2024-10-08 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9533 0.9533 0.9222 0.9222 0.0311 3.37%
2024-09-30 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.9222 0.9222 0.8756 0.8756 0.0466 5.32%
2024-09-27 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8756 0.8756 0.8553 0.8553 0.0203 2.37%
2024-09-26 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8553 0.8553 0.8385 0.8385 0.0168 2.00%
2024-09-25 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8385 0.8385 0.8356 0.8356 0.0029 0.35%
2024-09-24 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8356 0.8356 0.8216 0.8216 0.0140 1.70%
2024-09-23 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8216 0.8216 0.8215 0.8215 0.0001 0.01%
2024-09-20 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8215 0.8215 0.8211 0.8211 0.0004 0.05%
2024-09-19 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8211 0.8211 0.8193 0.8193 0.0018 0.22%
2024-09-18 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8193 0.8193 0.8172 0.8172 0.0021 0.26%
2024-09-13 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8172 0.8172 0.8178 0.8178 -0.0006 -0.07%
2024-09-12 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8178 0.8178 0.8198 0.8198 -0.0020 -0.24%
2024-09-11 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8198 0.8198 0.8189 0.8189 0.0009 0.11%
2024-09-10 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8189 0.8189 0.8181 0.8181 0.0008 0.10%
2024-09-09 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8181 0.8181 0.8230 0.8230 -0.0049 -0.60%
2024-09-06 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8230 0.8230 0.8287 0.8287 -0.0057 -0.69%
2024-09-05 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8287 0.8287 0.8287 0.8287 0.0000 0.00%
2024-09-04 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8287 0.8287 0.8320 0.8320 -0.0033 -0.40%
2024-09-03 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8320 0.8320 0.8292 0.8292 0.0028 0.34%
2024-09-02 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8292 0.8292 0.8367 0.8367 -0.0075 -0.90%
2024-08-30 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8367 0.8367 0.8302 0.8302 0.0065 0.78%
2024-08-29 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8302 0.8302 0.8293 0.8293 0.0009 0.11%
2024-08-28 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8293 0.8293 0.8309 0.8309 -0.0016 -0.19%
2024-08-27 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8309 0.8309 0.8341 0.8341 -0.0032 -0.38%
2024-08-26 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8341 0.8341 0.8344 0.8344 -0.0003 -0.04%
2024-08-23 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8344 0.8344 0.8343 0.8343 0.0001 0.01%
2024-08-22 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8343 0.8343 0.8357 0.8357 -0.0014 -0.17%
2024-08-21 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8357 0.8357 0.8362 0.8362 -0.0005 -0.06%
2024-08-20 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8362 0.8362 0.8408 0.8408 -0.0046 -0.55%
2024-08-19 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8408 0.8408 0.8393 0.8393 0.0015 0.18%
2024-08-16 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8393 0.8393 0.8381 0.8381 0.0012 0.14%
2024-08-15 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8381 0.8381 0.8365 0.8365 0.0016 0.19%
2024-08-14 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8365 0.8365 0.8418 0.8418 -0.0053 -0.63%
2024-08-13 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8418 0.8418 0.8408 0.8408 0.0010 0.12%
2024-08-12 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8408 0.8408 0.8418 0.8418 -0.0010 -0.12%
2024-08-09 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8418 0.8418 0.8423 0.8423 -0.0005 -0.06%
2024-08-08 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8423 0.8423 0.8422 0.8422 0.0001 0.01%
2024-08-07 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8422 0.8422 0.8412 0.8412 0.0010 0.12%
2024-08-06 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8412 0.8412 0.8384 0.8384 0.0028 0.33%
2024-08-05 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8384 0.8384 0.8466 0.8466 -0.0082 -0.97%
2024-08-02 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8466 0.8466 0.8545 0.8545 -0.0079 -0.92%
2024-08-01 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8545 0.8545 0.8573 0.8573 -0.0028 -0.33%
2024-07-31 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8573 0.8573 0.8425 0.8425 0.0148 1.76%
2024-07-29 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8468 0.8468 0.8476 0.8476 -0.0008 -0.09%
2024-07-26 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8476 0.8476 0.8421 0.8421 0.0055 0.65%
2024-07-25 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8421 0.8421 0.8468 0.8468 -0.0047 -0.56%
2024-07-24 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8468 0.8468 0.8526 0.8526 -0.0058 -0.68%
2024-07-23 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8526 0.8526 0.8652 0.8652 -0.0126 -1.46%
2024-07-22 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8652 0.8652 0.8659 0.8659 -0.0007 -0.08%
2024-07-19 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8659 0.8659 0.8699 0.8699 -0.0040 -0.46%
2024-07-18 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8699 0.8699 0.8677 0.8677 0.0022 0.25%
2024-07-17 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8677 0.8677 0.8703 0.8703 -0.0026 -0.30%
2024-07-16 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8703 0.8703 0.8683 0.8683 0.0020 0.23%
2024-07-15 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8683 0.8683 0.8699 0.8699 -0.0016 -0.18%
2024-07-12 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8699 0.8699 0.8705 0.8705 -0.0006 -0.07%
2024-07-11 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8705 0.8705 0.8622 0.8622 0.0083 0.96%
2024-07-10 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8622 0.8622 0.8650 0.8650 -0.0028 -0.32%
2024-07-09 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8650 0.8650 0.8584 0.8584 0.0066 0.77%
2024-07-08 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8584 0.8584 0.8632 0.8632 -0.0048 -0.56%
2024-07-05 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8632 0.8632 0.8618 0.8618 0.0014 0.16%
2024-07-04 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8618 0.8618 0.8660 0.8660 -0.0042 -0.48%
2024-07-03 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8660 0.8660 0.8669 0.8669 -0.0009 -0.10%
2024-07-02 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8669 0.8669 0.8715 0.8715 -0.0046 -0.53%
2024-07-01 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8715 0.8715 0.8673 0.8673 0.0042 0.48%
2024-06-30 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8673 0.8673 0.8649 0.8649 0.0024 0.28%
2024-06-27 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8649 0.8649 0.8718 0.8718 -0.0069 -0.79%
2024-06-26 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8718 0.8718 0.8675 0.8675 0.0043 0.50%
2024-06-25 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8675 0.8675 0.8689 0.8689 -0.0014 -0.16%
2024-06-24 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8689 0.8689 0.8759 0.8759 -0.0070 -0.80%
2024-06-21 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8759 0.8759 0.8769 0.8769 -0.0010 -0.11%
2024-06-20 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8769 0.8769 0.8805 0.8805 -0.0036 -0.41%
2024-06-19 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8805 0.8805 0.8817 0.8817 -0.0012 -0.14%
2024-06-18 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8817 0.8817 0.8794 0.8794 0.0023 0.26%
2024-06-17 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8794 0.8794 0.8813 0.8813 -0.0019 -0.22%
2024-06-14 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8813 0.8813 0.8792 0.8792 0.0021 0.24%
2024-06-13 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8792 0.8792 0.8806 0.8806 -0.0014 -0.16%
2024-06-12 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8806 0.8806 0.8795 0.8795 0.0011 0.13%
2024-06-11 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8795 0.8795 0.8821 0.8821 -0.0026 -0.29%
2024-06-07 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8821 0.8821 0.8840 0.8840 -0.0019 -0.21%
2024-06-06 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8840 0.8840 0.8849 0.8849 -0.0009 -0.10%
2024-06-05 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8849 0.8849 0.8898 0.8898 -0.0049 -0.55%
2024-06-04 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8898 0.8898 0.8846 0.8846 0.0052 0.59%
2024-06-03 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8846 0.8846 0.8841 0.8841 0.0005 0.06%
2024-05-31 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8841 0.8841 0.8848 0.8848 -0.0007 -0.08%
2024-05-30 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8848 0.8848 0.8885 0.8885 -0.0037 -0.42%
2024-05-29 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8885 0.8885 0.8892 0.8892 -0.0007 -0.08%
2024-05-28 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8892 0.8892 0.8928 0.8928 -0.0036 -0.40%
2024-05-27 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8928 0.8928 0.8867 0.8867 0.0061 0.69%
2024-05-24 016242 東方紅養(yǎng)老目標(biāo)2045五年持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8867 0.8867 0.8919 0.8919 -0.0052 -0.58%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%