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匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A(匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(QDII)人民幣A)基金凈值查詢(016199)

今天最新凈值 1.3938 -0.0030 -0.2100% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3901 -0.0035 -0.2493%
  • 累計(jì)凈值：1.3938
  • 成立日期：2022-09-02
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.7739億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：馬翔 卞正
近一季匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A|匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(QDII)人民幣A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A(016199)基金累計(jì)收益率5.38%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3936 1.3936 1.3938 1.3938 -0.0002 -0.01%
2025-05-19 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3938 1.3938 1.3968 1.3968 -0.0030 -0.21%
2025-05-16 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3968 1.3968 1.3797 1.3797 0.0171 1.24%
2025-05-15 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3797 1.3797 1.3866 1.3866 -0.0069 -0.50%
2025-05-14 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3866 1.3866 1.3739 1.3739 0.0127 0.92%
2025-05-13 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3739 1.3739 1.3745 1.3745 -0.0006 -0.04%
2025-05-12 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3745 1.3745 1.3218 1.3218 0.0527 3.99%
2025-05-09 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3218 1.3218 1.3138 1.3138 0.0080 0.61%
2025-05-08 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3138 1.3138 1.3001 1.3001 0.0137 1.05%
2025-05-07 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3001 1.3001 1.2917 1.2917 0.0084 0.65%
2025-05-06 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2917 1.2917 1.2733 1.2733 0.0184 1.45%
2025-04-30 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2733 1.2733 1.2668 1.2668 0.0065 0.51%
2025-04-29 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2668 1.2668 1.2598 1.2598 0.0070 0.56%
2025-04-28 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2598 1.2598 1.2514 1.2514 0.0084 0.67%
2025-04-25 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2514 1.2514 1.2449 1.2449 0.0065 0.52%
2025-04-24 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2449 1.2449 1.2337 1.2337 0.0112 0.91%
2025-04-23 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2337 1.2337 1.2024 1.2024 0.0313 2.60%
2025-04-22 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2024 1.2024 1.1737 1.1737 0.0287 2.45%
2025-04-21 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.1737 1.1737 1.1714 1.1714 0.0023 0.20%
2025-04-18 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.1714 1.1714 1.1714 1.1714 0.0000 0.00%
2025-04-17 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.1714 1.1714 1.1722 1.1722 -0.0008 -0.07%
2025-04-16 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.1722 1.1722 1.2035 1.2035 -0.0313 -2.60%
2025-04-15 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2035 1.2035 1.2161 1.2161 -0.0126 -1.04%
2025-04-14 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2161 1.2161 1.1942 1.1942 0.0219 1.83%
2025-04-11 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.1942 1.1942 1.1597 1.1597 0.0345 2.97%
2025-04-10 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.1597 1.1597 1.1554 1.1554 0.0043 0.37%
2025-04-09 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.1554 1.1554 1.1021 1.1021 0.0533 4.84%
2025-04-08 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.1021 1.1021 1.1218 1.1218 -0.0197 -1.76%
2025-04-07 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.1218 1.1218 1.2627 1.2627 -0.1409 -11.16%
2025-04-03 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2627 1.2627 1.2894 1.2894 -0.0267 -2.07%
2025-04-02 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2894 1.2894 1.2790 1.2790 0.0104 0.81%
2025-04-01 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2790 1.2790 1.2777 1.2777 0.0013 0.10%
2025-03-31 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2777 1.2777 1.2831 1.2831 -0.0054 -0.42%
2025-03-28 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2831 1.2831 1.3058 1.3058 -0.0227 -1.74%
2025-03-27 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3058 1.3058 1.3132 1.3132 -0.0074 -0.56%
2025-03-26 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3132 1.3132 1.3201 1.3201 -0.0069 -0.52%
2025-03-25 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3201 1.3201 1.3336 1.3336 -0.0135 -1.01%
2025-03-24 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3336 1.3336 1.3143 1.3143 0.0193 1.47%
2025-03-21 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3143 1.3143 1.3246 1.3246 -0.0103 -0.78%
2025-03-20 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3246 1.3246 1.3400 1.3400 -0.0154 -1.15%
2025-03-19 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3400 1.3400 1.3248 1.3248 0.0152 1.15%
2025-03-18 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3248 1.3248 1.3443 1.3443 -0.0195 -1.45%
2025-03-17 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3443 1.3443 1.3316 1.3316 0.0127 0.95%
2025-03-14 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3316 1.3316 1.3243 1.3243 0.0073 0.55%
2025-03-13 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3243 1.3243 1.3424 1.3424 -0.0181 -1.35%
2025-03-12 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3424 1.3424 1.3487 1.3487 -0.0063 -0.47%
2025-03-11 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3487 1.3487 1.3007 1.3007 0.0480 3.69%
2025-03-10 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3007 1.3007 1.3460 1.3460 -0.0453 -3.37%
2025-03-07 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3460 1.3460 1.3151 1.3151 0.0309 2.35%
2025-03-06 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3151 1.3151 1.3158 1.3158 -0.0007 -0.05%
2025-03-05 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3158 1.3158 1.2718 1.2718 0.0440 3.46%
2025-03-04 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2718 1.2718 1.2785 1.2785 -0.0067 -0.52%
2025-03-03 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2785 1.2785 1.3105 1.3105 -0.0320 -2.44%
2025-02-28 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3105 1.3105 1.3384 1.3384 -0.0279 -2.08%
2025-02-27 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3384 1.3384 1.3515 1.3515 -0.0131 -0.97%
2025-02-26 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3515 1.3515 1.3146 1.3146 0.0369 2.81%
2025-02-25 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3146 1.3146 1.2999 1.2999 0.0147 1.13%
2025-02-24 016199 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.2999 1.2999 1.3245 1.3245 -0.0246 -1.86%