搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

匯添富全球汽車產業(yè)升級混合(QDII)人民幣A(匯添富全球汽車產業(yè)升級(QDII)人民幣A)基金凈值查詢(016199)

今天最新凈值 1.3936 -0.0002 -0.0100% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3901 -0.0035 -0.2493%
  • 累計凈值：1.3936
  • 成立日期：2022-09-02
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.7739億
  • 最近資產：0.33億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經理：馬翔 卞正
近一周匯添富全球汽車產業(yè)升級混合(QDII)人民幣A|匯添富全球汽車產業(yè)升級(QDII)人民幣A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯添富全球汽車產業(yè)升級混合(QDII)人民幣A(016199)基金累計收益率1.43%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016199 匯添富全球汽車產業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.4129 1.4129 1.3936 1.3936 0.0193 1.38%
2025-05-20 016199 匯添富全球汽車產業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3936 1.3936 1.3938 1.3938 -0.0002 -0.01%
2025-05-19 016199 匯添富全球汽車產業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3938 1.3938 1.3968 1.3968 -0.0030 -0.21%
2025-05-16 016199 匯添富全球汽車產業(yè)升級混合(QDII)人民幣A 1.3968 1.3968 1.3797 1.3797 0.0171 1.24%