匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A(匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(QDII)人民幣A)基金凈值查詢(016199)
今天最新凈值
1.3936
-0.0002 -0.0100%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.3901
-0.0035 -0.2493%
- 累計凈值：1.3936
- 成立日期：2022-09-02
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：
- 最近份額：20.7739億
- 最近資產(chǎn)：0.33億元
- 基金公司：匯添富基金
- 基金經(jīng)理：馬翔 卞正
近一月匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A|匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(QDII)人民幣A基金凈值查詢
近一月,匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A(016199)基金累計收益率18.97%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
016199 |
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A |
1.4129 |
1.4129 |
1.3936 |
1.3936 |
0.0193 |
1.38% |
| 2025-05-20 |
016199 |
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A |
1.3936 |
1.3936 |
1.3938 |
1.3938 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-19 |
016199 |
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A |
1.3938 |
1.3938 |
1.3968 |
1.3968 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-05-16 |
016199 |
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A |
1.3968 |
1.3968 |
1.3797 |
1.3797 |
0.0171 |
1.24% |
| 2025-05-15 |
016199 |
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A |
1.3797 |
1.3797 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0069 |
-0.50% |
| 2025-05-14 |
016199 |
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A |
1.3866 |
1.3866 |
1.3739 |
1.3739 |
0.0127 |
0.92% |
| 2025-05-13 |
016199 |
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A |
1.3739 |
1.3739 |
1.3745 |
1.3745 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-05-12 |
016199 |
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A |
1.3745 |
1.3745 |
1.3218 |
1.3218 |
0.0527 |
3.99% |
| 2025-05-09 |
016199 |
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A |
1.3218 |
1.3218 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0080 |
0.61% |
| 2025-05-08 |
016199 |
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A |
1.3138 |
1.3138 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0137 |
1.05% |
|
|
| 2025-05-07 |
016199 |
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A |
1.3001 |
1.3001 |
1.2917 |
1.2917 |
0.0084 |
0.65% |
| 2025-05-06 |
016199 |
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A |
1.2917 |
1.2917 |
1.2733 |
1.2733 |
0.0184 |
1.45% |
| 2025-04-30 |
016199 |
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A |
1.2733 |
1.2733 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0065 |
0.51% |
| 2025-04-29 |
016199 |
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A |
1.2668 |
1.2668 |
1.2598 |
1.2598 |
0.0070 |
0.56% |
| 2025-04-28 |
016199 |
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A |
1.2598 |
1.2598 |
1.2514 |
1.2514 |
0.0084 |
0.67% |
| 2025-04-25 |
016199 |
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A |
1.2514 |
1.2514 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0065 |
0.52% |
| 2025-04-24 |
016199 |
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A |
1.2449 |
1.2449 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0112 |
0.91% |
| 2025-04-23 |
016199 |
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級混合(QDII)人民幣A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2024 |
1.2024 |
0.0313 |
2.60% |
