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匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣A(匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)(QDII)人民幣A)基金盤中實(shí)時(shí)估值(016199)

今天最新凈值 1.4129 0.0193 1.3800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4129
  • 成立日期：2022-09-02
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.7739億
  • 最近資產(chǎn)：22.87億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：馬翔 卞正
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣A基金016199重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
01316 耐世特 0.0000 4.62% 4.23% 0.1954%
601799 星宇股份 0.0000 4.56% -0.19% -0.0087%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 4.20% -1.25% -0.0525%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
13.38% 0.1342% 68.78%
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣A基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -1.05% 0.21%
2025-05-21 1.38% -0.25%
2025-05-20 -0.01% 0.52%
2025-05-19 -0.21% 0.17%
2025-05-16 1.24% 0.03%
2025-05-15 -0.50% 1.14%
2025-05-14 0.92% -0.59%
2025-05-13 -0.04% 1.17%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對(duì)基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣A基金016199實(shí)時(shí)估值圖
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣A基金016199實(shí)時(shí)估值圖