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匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣A(匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)(QDII)人民幣A) - 基金主頁(代碼:016199)

今天最新凈值 1.3938 -0.0030 -0.2100%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3925 -0.0011 -0.0774%
  • 累計(jì)凈值：1.3938
  • 成立日期：2022-09-02
  • 基金類型：QDII-混合偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：20.7739億
  • 最近資產(chǎn)：0.33億元
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：馬翔 卞正
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 18.86% 1.40% 18.99% 5.38% 32.25% 42.02% - 39.38%
同類排名 23/97 45/98 10/98 31/97 12/93 17/77 0/41 -
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
01316 耐世特 0.0000 4.62% 0.00%
601799 星宇股份 0.0000 4.56% 0.53%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 4.20% -1.15%
匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣A(016199)基金檔案
基金代碼 016199 基金簡稱 匯添富全球汽車產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合(QDII)人民幣A 基金全稱
發(fā)行日期 2022-08-11~2022-08-31 成立日期 2022-09-02 基金類型 QDII-混合偏股
基金經(jīng)理 馬翔 卞正 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 0.33億元 最近份額 20.7739億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率