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大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(016197)

今天最新凈值 1.0228 0.0007 0.0700% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0228
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5240億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：吳翰 陳志偉
近一月大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)A|大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(016197)基金累計收益率0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-20 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0247 1.0247 1.0228 1.0228 0.0019 0.19%
2025-05-19 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0228 1.0228 1.0221 1.0221 0.0007 0.07%
2025-05-16 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0217 1.0217 0.0004 0.04%
2025-05-15 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0240 1.0240 -0.0023 -0.22%
2025-05-14 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0240 1.0240 1.0233 1.0233 0.0007 0.07%
2025-05-13 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0233 1.0233 1.0240 1.0240 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.20%
2025-05-09 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0220 1.0220 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.10%
2025-05-08 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0224 1.0224 0.0006 0.06%
2025-05-07 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0224 1.0224 1.0216 1.0216 0.0008 0.08%
2025-05-06 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0216 1.0216 1.0177 1.0177 0.0039 0.38%
2025-04-30 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0174 1.0174 0.0003 0.03%
2025-04-29 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0174 1.0174 1.0164 1.0164 0.0010 0.10%
2025-04-28 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0164 1.0164 1.0176 1.0176 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0172 1.0172 0.0004 0.04%
2025-04-24 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0171 1.0171 0.0001 0.01%
2025-04-23 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0171 1.0171 1.0186 1.0186 -0.0015 -0.15%