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大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(016197)

今天最新凈值 1.0228 0.0007 0.0700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0228
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5240億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：吳翰 陳志偉
近一年大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A|大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(016197)基金累計(jì)收益率3.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0247 1.0247 1.0228 1.0228 0.0019 0.19%
2025-05-19 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0228 1.0228 1.0221 1.0221 0.0007 0.07%
2025-05-16 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0217 1.0217 0.0004 0.04%
2025-05-15 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0240 1.0240 -0.0023 -0.22%
2025-05-14 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0240 1.0240 1.0233 1.0233 0.0007 0.07%
2025-05-13 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0233 1.0233 1.0240 1.0240 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.20%
2025-05-09 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0220 1.0220 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.10%
2025-05-08 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0224 1.0224 0.0006 0.06%
2025-05-07 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0224 1.0224 1.0216 1.0216 0.0008 0.08%
2025-05-06 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0216 1.0216 1.0177 1.0177 0.0039 0.38%
2025-04-30 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0174 1.0174 0.0003 0.03%
2025-04-29 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0174 1.0174 1.0164 1.0164 0.0010 0.10%
2025-04-28 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0164 1.0164 1.0176 1.0176 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0172 1.0172 0.0004 0.04%
2025-04-24 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0171 1.0171 0.0001 0.01%
2025-04-23 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0171 1.0171 1.0186 1.0186 -0.0015 -0.15%
2025-04-22 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0186 1.0186 1.0156 1.0156 0.0030 0.30%
2025-04-21 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0156 1.0156 1.0134 1.0134 0.0022 0.22%
2025-04-18 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0136 1.0136 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0136 1.0136 1.0128 1.0128 0.0008 0.08%
2025-04-16 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0135 1.0135 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0135 1.0135 1.0138 1.0138 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0101 1.0101 0.0037 0.37%
2025-04-11 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0101 1.0101 1.0082 1.0082 0.0019 0.19%
2025-04-10 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0082 1.0082 1.0035 1.0035 0.0047 0.47%
2025-04-09 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0035 1.0035 0.9996 0.9996 0.0039 0.39%
2025-04-08 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9972 0.9972 0.0024 0.24%
2025-04-07 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9972 0.9972 1.0203 1.0203 -0.0231 -2.26%
2025-04-03 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0203 1.0203 1.0220 1.0220 -0.0017 -0.17%
2025-04-02 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0220 1.0220 1.0217 1.0217 0.0003 0.03%
2025-04-01 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0200 1.0200 0.0017 0.17%
2025-03-31 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0200 1.0200 1.0210 1.0210 -0.0010 -0.10%
2025-03-28 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0210 1.0210 1.0215 1.0215 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0211 1.0211 0.0004 0.04%
2025-03-26 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0211 1.0211 1.0206 1.0206 0.0005 0.05%
2025-03-25 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0217 1.0217 -0.0011 -0.11%
2025-03-24 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0204 1.0204 0.0013 0.13%
2025-03-21 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0204 1.0204 1.0248 1.0248 -0.0044 -0.43%
2025-03-20 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0248 1.0248 1.0261 1.0261 -0.0013 -0.13%
2025-03-19 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0261 1.0261 1.0258 1.0258 0.0003 0.03%
2025-03-18 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0258 1.0258 1.0228 1.0228 0.0030 0.29%
2025-03-17 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0228 1.0228 1.0225 1.0225 0.0003 0.03%
2025-03-14 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0225 1.0225 1.0173 1.0173 0.0052 0.51%
2025-03-13 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0187 1.0187 -0.0014 -0.14%
2025-03-12 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0187 1.0187 1.0188 1.0188 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0188 1.0188 1.0197 1.0197 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0197 1.0197 1.0205 1.0205 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0205 1.0205 1.0215 1.0215 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0180 1.0180 0.0035 0.34%
2025-03-05 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0180 1.0180 1.0155 1.0155 0.0025 0.25%
2025-03-04 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0155 1.0155 1.0144 1.0144 0.0011 0.11%
2025-03-03 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0138 1.0138 0.0006 0.06%
2025-02-28 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0197 1.0197 -0.0059 -0.58%
2025-02-27 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0197 1.0197 1.0209 1.0209 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0209 1.0209 1.0178 1.0178 0.0031 0.30%
2025-02-25 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0196 1.0196 -0.0018 -0.18%
2025-02-24 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0196 1.0196 1.0207 1.0207 -0.0011 -0.11%
2025-02-21 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0207 1.0207 1.0176 1.0176 0.0031 0.30%
2025-02-20 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0172 1.0172 0.0004 0.04%
2025-02-19 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0143 1.0143 0.0029 0.29%
2025-02-18 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0143 1.0143 1.0164 1.0164 -0.0021 -0.21%
2025-02-17 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0164 1.0164 1.0169 1.0169 -0.0005 -0.05%
2025-02-14 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0169 1.0169 1.0153 1.0153 0.0016 0.16%
2025-02-13 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0163 1.0163 -0.0010 -0.10%
2025-02-12 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0163 1.0163 1.0153 1.0153 0.0010 0.10%
2025-02-11 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0158 1.0158 -0.0005 -0.05%
2025-02-10 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0158 1.0158 1.0142 1.0142 0.0016 0.16%
2025-02-07 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0123 1.0123 0.0019 0.19%
2025-02-06 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0123 1.0123 1.0096 1.0096 0.0027 0.27%
2025-02-05 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0096 1.0096 1.0071 1.0071 0.0025 0.25%
2025-01-27 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0071 1.0071 1.0069 1.0069 0.0002 0.02%
2025-01-24 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0047 1.0047 0.0022 0.22%
2025-01-23 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0049 1.0049 -0.0002 -0.02%
2025-01-20 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0047 1.0047 0.0002 0.02%
2025-01-10 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9983 0.9983 1.0011 1.0011 -0.0028 -0.28%
2025-01-09 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0011 1.0011 1.0014 1.0014 -0.0003 -0.03%
2025-01-08 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0014 1.0014 1.0015 1.0015 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0015 1.0015 1.0000 1.0000 0.0015 0.15%
2025-01-06 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0000 1.0000 1.0004 1.0004 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0004 1.0004 1.0015 1.0015 -0.0011 -0.11%
2025-01-02 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0015 1.0015 1.0044 1.0044 -0.0029 -0.29%
2024-12-31 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0044 1.0044 1.0065 1.0065 -0.0021 -0.21%
2024-12-30 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0063 1.0063 0.0002 0.02%
2024-12-27 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0055 1.0055 0.0008 0.08%
2024-12-24 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0030 1.0030 0.0019 0.19%
2024-12-23 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0033 1.0033 -0.0003 -0.03%
2024-12-20 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0033 1.0033 1.0024 1.0024 0.0009 0.09%
2024-12-19 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0024 1.0024 1.0036 1.0036 -0.0012 -0.12%
2024-12-18 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0036 1.0036 1.0035 1.0035 0.0001 0.01%
2024-12-17 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0035 1.0035 1.0056 1.0056 -0.0021 -0.21%
2024-12-16 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0056 1.0056 1.0069 1.0069 -0.0013 -0.13%
2024-12-13 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0100 1.0100 -0.0031 -0.31%
2024-12-12 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0100 1.0100 1.0077 1.0077 0.0023 0.23%
2024-12-11 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0077 1.0077 1.0055 1.0055 0.0022 0.22%
2024-12-10 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0032 1.0032 0.0023 0.23%
2024-12-09 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0032 1.0032 1.0028 1.0028 0.0004 0.04%
2024-12-06 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0028 1.0028 1.0009 1.0009 0.0019 0.19%
2024-12-05 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2024-12-04 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0009 1.0009 1.0016 1.0016 -0.0007 -0.07%
2024-12-03 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0016 1.0016 1.0002 1.0002 0.0014 0.14%
2024-12-02 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0002 1.0002 0.9977 0.9977 0.0025 0.25%
2024-11-29 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9977 0.9977 0.9945 0.9945 0.0032 0.32%
2024-11-28 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9945 0.9945 0.9950 0.9950 -0.0005 -0.05%
2024-11-27 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9950 0.9950 0.9913 0.9913 0.0037 0.37%
2024-11-26 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9913 0.9913 0.9924 0.9924 -0.0011 -0.11%
2024-11-25 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9924 0.9924 0.9928 0.9928 -0.0004 -0.04%
2024-11-22 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9928 0.9928 0.9969 0.9969 -0.0041 -0.41%
2024-11-21 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9969 0.9969 0.9960 0.9960 0.0009 0.09%
2024-11-20 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9960 0.9960 0.9943 0.9943 0.0017 0.17%
2024-11-19 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9943 0.9943 0.9911 0.9911 0.0032 0.32%
2024-11-18 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9922 0.9922 -0.0011 -0.11%
2024-11-15 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9922 0.9922 0.9947 0.9947 -0.0025 -0.25%
2024-11-14 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9947 0.9947 0.9995 0.9995 -0.0048 -0.48%
2024-11-13 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9995 0.9995 0.9991 0.9991 0.0004 0.04%
2024-11-12 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9991 0.9991 1.0017 1.0017 -0.0026 -0.26%
2024-11-11 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0017 1.0017 0.9991 0.9991 0.0026 0.26%
2024-11-08 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9991 0.9991 1.0000 1.0000 -0.0009 -0.09%
2024-11-07 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0000 1.0000 0.9956 0.9956 0.0044 0.44%
2024-11-06 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9956 0.9956 0.9956 0.9956 0.0000 0.00%
2024-11-05 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9956 0.9956 0.9924 0.9924 0.0032 0.32%
2024-11-04 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9924 0.9924 0.9902 0.9902 0.0022 0.22%
2024-11-01 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9902 0.9902 0.9906 0.9906 -0.0004 -0.04%
2024-10-31 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9906 0.9906 0.9911 0.9911 -0.0005 -0.05%
2024-10-30 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9916 0.9916 -0.0005 -0.05%
2024-10-29 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9916 0.9916 0.9936 0.9936 -0.0020 -0.20%
2024-10-28 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9936 0.9936 0.9921 0.9921 0.0015 0.15%
2024-10-25 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9921 0.9921 0.9913 0.9913 0.0008 0.08%
2024-10-24 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9913 0.9913 0.9938 0.9938 -0.0025 -0.25%
2024-10-23 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9938 0.9938 0.9935 0.9935 0.0003 0.03%
2024-10-22 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9935 0.9935 0.9929 0.9929 0.0006 0.06%
2024-10-21 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9929 0.9929 0.9915 0.9915 0.0014 0.14%
2024-10-18 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9915 0.9915 0.9855 0.9855 0.0060 0.61%
2024-10-17 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9855 0.9855 0.9870 0.9870 -0.0015 -0.15%
2024-10-16 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9870 0.9870 0.9849 0.9849 0.0021 0.21%
2024-10-15 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9849 0.9849 0.9882 0.9882 -0.0033 -0.33%
2024-10-14 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9882 0.9882 0.9814 0.9814 0.0068 0.69%
2024-10-11 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9814 0.9814 0.9854 0.9854 -0.0040 -0.41%
2024-10-10 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9854 0.9854 0.9812 0.9812 0.0042 0.43%
2024-10-09 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9812 0.9812 0.9970 0.9970 -0.0158 -1.58%
2024-10-08 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9970 0.9970 0.9923 0.9923 0.0047 0.47%
2024-09-30 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9923 0.9923 0.9821 0.9821 0.0102 1.04%
2024-09-27 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9821 0.9821 0.9786 0.9786 0.0035 0.36%
2024-09-26 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9786 0.9786 0.9720 0.9720 0.0066 0.68%
2024-09-25 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9720 0.9720 0.9710 0.9710 0.0010 0.10%
2024-09-24 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9710 0.9710 0.9637 0.9637 0.0073 0.76%
2024-09-23 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9637 0.9637 0.9632 0.9632 0.0005 0.05%
2024-09-20 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9632 0.9632 0.9634 0.9634 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9634 0.9634 0.9609 0.9609 0.0025 0.26%
2024-09-18 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9609 0.9609 0.9597 0.9597 0.0012 0.13%
2024-09-13 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9597 0.9597 0.9595 0.9595 0.0002 0.02%
2024-09-12 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9595 0.9595 0.9589 0.9589 0.0006 0.06%
2024-09-11 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9589 0.9589 0.9599 0.9599 -0.0010 -0.10%
2024-09-10 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9599 0.9599 0.9598 0.9598 0.0001 0.01%
2024-09-09 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9598 0.9598 0.9622 0.9622 -0.0024 -0.25%
2024-09-06 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9622 0.9622 0.9638 0.9638 -0.0016 -0.17%
2024-09-05 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9638 0.9638 0.9641 0.9641 -0.0003 -0.03%
2024-09-04 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9641 0.9641 0.9663 0.9663 -0.0022 -0.23%
2024-09-03 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9663 0.9663 0.9671 0.9671 -0.0008 -0.08%
2024-09-02 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9671 0.9671 0.9686 0.9686 -0.0015 -0.15%
2024-08-30 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9675 0.9675 0.0011 0.11%
2024-08-29 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9675 0.9675 0.9677 0.9677 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9677 0.9677 0.9687 0.9687 -0.0010 -0.10%
2024-08-27 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9687 0.9687 0.9690 0.9690 -0.0003 -0.03%
2024-08-26 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9690 0.9690 0.9686 0.9686 0.0004 0.04%
2024-08-23 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9686 0.9686 0.9678 0.9678 0.0008 0.08%
2024-08-22 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9684 0.9684 -0.0006 -0.06%
2024-08-21 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9684 0.9684 0.9688 0.9688 -0.0004 -0.04%
2024-08-20 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9688 0.9688 0.9704 0.9704 -0.0016 -0.16%
2024-08-19 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9704 0.9704 0.9689 0.9689 0.0015 0.15%
2024-08-16 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9689 0.9689 0.9678 0.9678 0.0011 0.11%
2024-08-15 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9678 0.9678 0.9666 0.9666 0.0012 0.12%
2024-08-14 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9666 0.9666 0.9672 0.9672 -0.0006 -0.06%
2024-08-13 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9672 0.9672 0.9660 0.9660 0.0012 0.12%
2024-08-12 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9660 0.9660 0.9661 0.9661 -0.0001 -0.01%
2024-08-09 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9661 0.9661 0.9653 0.9653 0.0008 0.08%
2024-08-08 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9653 0.9653 0.9654 0.9654 -0.0001 -0.01%
2024-08-07 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9654 0.9654 0.9642 0.9642 0.0012 0.12%
2024-08-06 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9642 0.9642 0.9632 0.9632 0.0010 0.10%
2024-08-05 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9632 0.9632 0.9691 0.9691 -0.0059 -0.61%
2024-08-02 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9691 0.9691 0.9717 0.9717 -0.0026 -0.27%
2024-08-01 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9717 0.9717 0.9725 0.9725 -0.0008 -0.08%
2024-07-31 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9725 0.9725 0.9675 0.9675 0.0050 0.52%
2024-07-29 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9689 0.9689 0.9681 0.9681 0.0008 0.08%
2024-07-26 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9681 0.9681 0.9660 0.9660 0.0021 0.22%
2024-07-25 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9660 0.9660 0.9694 0.9694 -0.0034 -0.35%
2024-07-24 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9694 0.9694 0.9711 0.9711 -0.0017 -0.18%
2024-07-23 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9711 0.9711 0.9747 0.9747 -0.0036 -0.37%
2024-07-22 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9747 0.9747 0.9753 0.9753 -0.0006 -0.06%
2024-07-19 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9753 0.9753 0.9779 0.9779 -0.0026 -0.27%
2024-07-18 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9779 0.9779 0.9775 0.9775 0.0004 0.04%
2024-07-17 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9775 0.9775 0.9797 0.9797 -0.0022 -0.22%
2024-07-16 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9797 0.9797 0.9790 0.9790 0.0007 0.07%
2024-07-15 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9790 0.9790 0.9792 0.9792 -0.0002 -0.02%
2024-07-12 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9792 0.9792 0.9791 0.9791 0.0001 0.01%
2024-07-11 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9791 0.9791 0.9762 0.9762 0.0029 0.30%
2024-07-10 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9762 0.9762 0.9773 0.9773 -0.0011 -0.11%
2024-07-09 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9773 0.9773 0.9743 0.9743 0.0030 0.31%
2024-07-08 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9743 0.9743 0.9766 0.9766 -0.0023 -0.24%
2024-07-05 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9759 0.9759 0.0007 0.07%
2024-07-04 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9759 0.9759 0.9770 0.9770 -0.0011 -0.11%
2024-07-03 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9770 0.9770 0.9772 0.9772 -0.0002 -0.02%
2024-07-02 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9772 0.9772 0.9778 0.9778 -0.0006 -0.06%
2024-07-01 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9778 0.9778 0.9761 0.9761 0.0017 0.17%
2024-06-30 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9761 0.9761 0.9761 0.9761 0.0000 0.00%
2024-06-27 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9735 0.9735 0.9762 0.9762 -0.0027 -0.28%
2024-06-26 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9762 0.9762 0.9733 0.9733 0.0029 0.30%
2024-06-25 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9733 0.9733 0.9726 0.9726 0.0007 0.07%
2024-06-24 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9726 0.9726 0.9765 0.9765 -0.0039 -0.40%
2024-06-21 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9765 0.9765 0.9780 0.9780 -0.0015 -0.15%
2024-06-20 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9780 0.9780 0.9794 0.9794 -0.0014 -0.14%
2024-06-19 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9794 0.9794 0.9797 0.9797 -0.0003 -0.03%
2024-06-18 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9797 0.9797 0.9784 0.9784 0.0013 0.13%
2024-06-17 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9784 0.9784 0.9802 0.9802 -0.0018 -0.18%
2024-06-14 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9802 0.9802 0.9797 0.9797 0.0005 0.05%
2024-06-13 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9797 0.9797 0.9807 0.9807 -0.0010 -0.10%
2024-06-12 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9807 0.9807 0.9796 0.9796 0.0011 0.11%
2024-06-11 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9796 0.9796 0.9814 0.9814 -0.0018 -0.18%
2024-06-07 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9814 0.9814 0.9816 0.9816 -0.0002 -0.02%
2024-06-06 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9816 0.9816 0.9804 0.9804 0.0012 0.12%
2024-06-05 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9804 0.9804 0.9824 0.9824 -0.0020 -0.20%
2024-06-04 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9824 0.9824 0.9805 0.9805 0.0019 0.19%
2024-06-03 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9805 0.9805 0.9812 0.9812 -0.0007 -0.07%
2024-05-31 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9812 0.9812 0.9805 0.9805 0.0007 0.07%
2024-05-30 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9805 0.9805 0.9824 0.9824 -0.0019 -0.19%
2024-05-29 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9824 0.9824 0.9832 0.9832 -0.0008 -0.08%
2024-05-28 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9832 0.9832 0.9839 0.9839 -0.0007 -0.07%
2024-05-27 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9812 0.9812 0.0027 0.28%
2024-05-24 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9812 0.9812 0.9833 0.9833 -0.0021 -0.21%
2024-05-23 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9833 0.9833 0.9870 0.9870 -0.0037 -0.37%