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大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(016197)

今天最新凈值 1.0228 0.0007 0.0700% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0228
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5240億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：吳翰 陳志偉
近一周大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A|大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(016197)基金累計(jì)收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0247 1.0247 1.0228 1.0228 0.0019 0.19%
2025-05-19 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0228 1.0228 1.0221 1.0221 0.0007 0.07%
2025-05-16 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0217 1.0217 0.0004 0.04%