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大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年發(fā)起式(FOF))基金凈值查詢(016197)

今天最新凈值 1.0228 0.0007 0.0700% 2025-05-20
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0228
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5240億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：吳翰 陳志偉
近一季大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A|大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年發(fā)起式(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A(016197)基金累計(jì)收益率0.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0247 1.0247 1.0228 1.0228 0.0019 0.19%
2025-05-19 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0228 1.0228 1.0221 1.0221 0.0007 0.07%
2025-05-16 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0221 1.0221 1.0217 1.0217 0.0004 0.04%
2025-05-15 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0240 1.0240 -0.0023 -0.22%
2025-05-14 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0240 1.0240 1.0233 1.0233 0.0007 0.07%
2025-05-13 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0233 1.0233 1.0240 1.0240 -0.0007 -0.07%
2025-05-12 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.20%
2025-05-09 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0220 1.0220 1.0230 1.0230 -0.0010 -0.10%
2025-05-08 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0230 1.0230 1.0224 1.0224 0.0006 0.06%
2025-05-07 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0224 1.0224 1.0216 1.0216 0.0008 0.08%
2025-05-06 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0216 1.0216 1.0177 1.0177 0.0039 0.38%
2025-04-30 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0177 1.0177 1.0174 1.0174 0.0003 0.03%
2025-04-29 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0174 1.0174 1.0164 1.0164 0.0010 0.10%
2025-04-28 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0164 1.0164 1.0176 1.0176 -0.0012 -0.12%
2025-04-25 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0176 1.0176 1.0172 1.0172 0.0004 0.04%
2025-04-24 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0172 1.0172 1.0171 1.0171 0.0001 0.01%
2025-04-23 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0171 1.0171 1.0186 1.0186 -0.0015 -0.15%
2025-04-22 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0186 1.0186 1.0156 1.0156 0.0030 0.30%
2025-04-21 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0156 1.0156 1.0134 1.0134 0.0022 0.22%
2025-04-18 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0134 1.0134 1.0136 1.0136 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0136 1.0136 1.0128 1.0128 0.0008 0.08%
2025-04-16 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0128 1.0128 1.0135 1.0135 -0.0007 -0.07%
2025-04-15 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0135 1.0135 1.0138 1.0138 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0101 1.0101 0.0037 0.37%
2025-04-11 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0101 1.0101 1.0082 1.0082 0.0019 0.19%
2025-04-10 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0082 1.0082 1.0035 1.0035 0.0047 0.47%
2025-04-09 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0035 1.0035 0.9996 0.9996 0.0039 0.39%
2025-04-08 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9996 0.9996 0.9972 0.9972 0.0024 0.24%
2025-04-07 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 0.9972 0.9972 1.0203 1.0203 -0.0231 -2.26%
2025-04-03 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0203 1.0203 1.0220 1.0220 -0.0017 -0.17%
2025-04-02 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0220 1.0220 1.0217 1.0217 0.0003 0.03%
2025-04-01 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0200 1.0200 0.0017 0.17%
2025-03-31 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0200 1.0200 1.0210 1.0210 -0.0010 -0.10%
2025-03-28 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0210 1.0210 1.0215 1.0215 -0.0005 -0.05%
2025-03-27 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0211 1.0211 0.0004 0.04%
2025-03-26 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0211 1.0211 1.0206 1.0206 0.0005 0.05%
2025-03-25 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0206 1.0206 1.0217 1.0217 -0.0011 -0.11%
2025-03-24 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0217 1.0217 1.0204 1.0204 0.0013 0.13%
2025-03-21 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0204 1.0204 1.0248 1.0248 -0.0044 -0.43%
2025-03-20 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0248 1.0248 1.0261 1.0261 -0.0013 -0.13%
2025-03-19 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0261 1.0261 1.0258 1.0258 0.0003 0.03%
2025-03-18 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0258 1.0258 1.0228 1.0228 0.0030 0.29%
2025-03-17 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0228 1.0228 1.0225 1.0225 0.0003 0.03%
2025-03-14 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0225 1.0225 1.0173 1.0173 0.0052 0.51%
2025-03-13 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0173 1.0173 1.0187 1.0187 -0.0014 -0.14%
2025-03-12 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0187 1.0187 1.0188 1.0188 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0188 1.0188 1.0197 1.0197 -0.0009 -0.09%
2025-03-10 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0197 1.0197 1.0205 1.0205 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0205 1.0205 1.0215 1.0215 -0.0010 -0.10%
2025-03-06 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0215 1.0215 1.0180 1.0180 0.0035 0.34%
2025-03-05 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0180 1.0180 1.0155 1.0155 0.0025 0.25%
2025-03-04 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0155 1.0155 1.0144 1.0144 0.0011 0.11%
2025-03-03 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0144 1.0144 1.0138 1.0138 0.0006 0.06%
2025-02-28 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0197 1.0197 -0.0059 -0.58%
2025-02-27 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0197 1.0197 1.0209 1.0209 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0209 1.0209 1.0178 1.0178 0.0031 0.30%
2025-02-25 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0178 1.0178 1.0196 1.0196 -0.0018 -0.18%
2025-02-24 016197 大成頤享穩(wěn)健養(yǎng)老目標(biāo)一年持有混合發(fā)起式(FOF)A 1.0196 1.0196 1.0207 1.0207 -0.0011 -0.11%