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東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C(東財穩(wěn)健配置六個月混合發(fā)起式(FOF)C)基金凈值查詢(016178)

今天最新凈值 1.0260 0.0006 0.0600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0260
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1788億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：東財基金
  • 基金經(jīng)理：孟鳴 郭志斌
近一月東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C|東財穩(wěn)健配置六個月混合發(fā)起式(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C(016178)基金累計收益率1.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0284 1.0284 1.0260 1.0260 0.0024 0.23%
2025-05-19 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0260 1.0260 1.0254 1.0254 0.0006 0.06%
2025-05-16 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
2025-05-15 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0254 1.0254 1.0273 1.0273 -0.0019 -0.18%
2025-05-14 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0273 1.0273 1.0262 1.0262 0.0011 0.11%
2025-05-13 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0262 1.0262 1.0263 1.0263 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0263 1.0263 1.0233 1.0233 0.0030 0.29%
2025-05-09 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0242 1.0242 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0242 1.0242 1.0223 1.0223 0.0019 0.19%
2025-05-07 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0223 1.0223 1.0210 1.0210 0.0013 0.13%
2025-05-06 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.29%
2025-04-30 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0180 1.0180 1.0173 1.0173 0.0007 0.07%
2025-04-29 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0173 1.0173 1.0163 1.0163 0.0010 0.10%
2025-04-28 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0163 1.0163 1.0186 1.0186 -0.0023 -0.23%
2025-04-25 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0186 1.0186 1.0183 1.0183 0.0003 0.03%
2025-04-24 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0183 1.0183 1.0186 1.0186 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0186 1.0186 1.0176 1.0176 0.0010 0.10%