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東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C(東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月混合發(fā)起式(FOF)C)基金凈值查詢(016178)

今天最新凈值 1.0260 0.0006 0.0600% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0260
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1788億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：孟鳴 郭志斌
今年以來東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C|東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月混合發(fā)起式(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C(016178)基金累計(jì)收益率0.81%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0284 1.0284 1.0260 1.0260 0.0024 0.23%
2025-05-19 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0260 1.0260 1.0254 1.0254 0.0006 0.06%
2025-05-16 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
2025-05-15 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0254 1.0254 1.0273 1.0273 -0.0019 -0.18%
2025-05-14 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0273 1.0273 1.0262 1.0262 0.0011 0.11%
2025-05-13 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0262 1.0262 1.0263 1.0263 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0263 1.0263 1.0233 1.0233 0.0030 0.29%
2025-05-09 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0242 1.0242 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0242 1.0242 1.0223 1.0223 0.0019 0.19%
2025-05-07 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0223 1.0223 1.0210 1.0210 0.0013 0.13%
2025-05-06 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.29%
2025-04-30 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0180 1.0180 1.0173 1.0173 0.0007 0.07%
2025-04-29 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0173 1.0173 1.0163 1.0163 0.0010 0.10%
2025-04-28 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0163 1.0163 1.0186 1.0186 -0.0023 -0.23%
2025-04-25 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0186 1.0186 1.0183 1.0183 0.0003 0.03%
2025-04-24 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0183 1.0183 1.0186 1.0186 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0186 1.0186 1.0176 1.0176 0.0010 0.10%
2025-04-22 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0176 1.0176 1.0165 1.0165 0.0011 0.11%
2025-04-21 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0165 1.0165 1.0141 1.0141 0.0024 0.24%
2025-04-18 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0141 1.0141 1.0142 1.0142 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0142 1.0142 1.0132 1.0132 0.0010 0.10%
2025-04-16 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0132 1.0132 1.0152 1.0152 -0.0020 -0.20%
2025-04-15 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.00%
2025-04-14 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0152 1.0152 1.0114 1.0114 0.0038 0.38%
2025-04-11 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0114 1.0114 1.0118 1.0118 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0118 1.0118 1.0059 1.0059 0.0059 0.59%
2025-04-09 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0059 1.0059 1.0028 1.0028 0.0031 0.31%
2025-04-08 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0028 1.0028 0.9974 0.9974 0.0054 0.54%
2025-04-07 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 0.9974 0.9974 1.0264 1.0264 -0.0290 -2.83%
2025-04-03 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0264 1.0264 1.0298 1.0298 -0.0034 -0.33%
2025-04-02 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0298 1.0298 1.0292 1.0292 0.0006 0.06%
2025-04-01 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0292 1.0292 1.0271 1.0271 0.0021 0.20%
2025-03-31 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0271 1.0271 1.0298 1.0298 -0.0027 -0.26%
2025-03-28 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0298 1.0298 1.0315 1.0315 -0.0017 -0.16%
2025-03-27 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0315 1.0315 1.0308 1.0308 0.0007 0.07%
2025-03-26 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0308 1.0308 1.0300 1.0300 0.0008 0.08%
2025-03-25 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0300 1.0300 1.0297 1.0297 0.0003 0.03%
2025-03-24 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0297 1.0297 1.0297 1.0297 0.0000 0.00%
2025-03-21 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0297 1.0297 1.0341 1.0341 -0.0044 -0.43%
2025-03-20 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0341 1.0341 1.0359 1.0359 -0.0018 -0.17%
2025-03-19 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0359 1.0359 1.0370 1.0370 -0.0011 -0.11%
2025-03-18 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0370 1.0370 1.0355 1.0355 0.0015 0.14%
2025-03-17 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0355 1.0355 1.0348 1.0348 0.0007 0.07%
2025-03-14 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0348 1.0348 1.0293 1.0293 0.0055 0.53%
2025-03-13 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0293 1.0293 1.0305 1.0305 -0.0012 -0.12%
2025-03-12 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0305 1.0305 1.0311 1.0311 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0311 1.0311 1.0316 1.0316 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0316 1.0316 1.0309 1.0309 0.0007 0.07%
2025-03-07 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0309 1.0309 1.0314 1.0314 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0314 1.0314 1.0277 1.0277 0.0037 0.36%
2025-03-05 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0277 1.0277 1.0265 1.0265 0.0012 0.12%
2025-03-04 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0265 1.0265 1.0259 1.0259 0.0006 0.06%
2025-03-03 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0259 1.0259 1.0256 1.0256 0.0003 0.03%
2025-02-28 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0256 1.0256 1.0320 1.0320 -0.0064 -0.62%
2025-02-27 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0320 1.0320 1.0311 1.0311 0.0009 0.09%
2025-02-26 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0311 1.0311 1.0268 1.0268 0.0043 0.42%
2025-02-25 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0268 1.0268 1.0294 1.0294 -0.0026 -0.25%
2025-02-24 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0294 1.0294 1.0297 1.0297 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0297 1.0297 1.0269 1.0269 0.0028 0.27%
2025-02-20 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0269 1.0269 1.0272 1.0272 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0272 1.0272 1.0243 1.0243 0.0029 0.28%
2025-02-18 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0243 1.0243 1.0277 1.0277 -0.0034 -0.33%
2025-02-17 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0277 1.0277 1.0280 1.0280 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0280 1.0280 1.0261 1.0261 0.0019 0.19%
2025-02-13 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0261 1.0261 1.0277 1.0277 -0.0016 -0.16%
2025-02-12 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0277 1.0277 1.0252 1.0252 0.0025 0.24%
2025-02-11 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0252 1.0252 1.0263 1.0263 -0.0011 -0.11%
2025-02-10 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0263 1.0263 1.0247 1.0247 0.0016 0.16%
2025-02-07 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0247 1.0247 1.0212 1.0212 0.0035 0.34%
2025-02-06 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0167 1.0167 0.0045 0.44%
2025-02-05 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0167 1.0167 1.0182 1.0182 -0.0015 -0.15%
2025-01-27 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0182 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 0.00%
2025-01-24 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0182 1.0182 1.0153 1.0153 0.0029 0.29%
2025-01-23 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0153 1.0153 1.0153 1.0153 0.0000 0.00%
2025-01-20 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0161 1.0161 1.0147 1.0147 0.0014 0.14%
2025-01-10 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0084 1.0084 -0.0051 -0.51%
2025-01-09 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0084 1.0084 1.0090 1.0090 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0090 1.0090 1.0096 1.0096 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0096 1.0096 1.0077 1.0077 0.0019 0.19%
2025-01-06 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0077 1.0077 1.0085 1.0085 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0121 1.0121 -0.0036 -0.36%
2025-01-02 016178 東財(cái)穩(wěn)健配置六個(gè)月持有(FOF)C 1.0121 1.0121 1.0190 1.0190 -0.0069 -0.68%