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東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C(東財穩(wěn)健配置六個月混合發(fā)起式(FOF)C)基金凈值查詢(016178)

今天最新凈值 1.0260 0.0006 0.0600% 2025-05-20
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0260
  • 成立日期：2022-10-18
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1788億
  • 最近資產(chǎn)：0.18億
  • 基金公司：東財基金
  • 基金經(jīng)理：孟鳴 郭志斌
近一年東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C|東財穩(wěn)健配置六個月混合發(fā)起式(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C(016178)基金累計收益率5.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0284 1.0284 1.0260 1.0260 0.0024 0.23%
2025-05-19 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0260 1.0260 1.0254 1.0254 0.0006 0.06%
2025-05-16 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0254 1.0254 1.0254 1.0254 0.0000 0.00%
2025-05-15 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0254 1.0254 1.0273 1.0273 -0.0019 -0.18%
2025-05-14 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0273 1.0273 1.0262 1.0262 0.0011 0.11%
2025-05-13 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0262 1.0262 1.0263 1.0263 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0263 1.0263 1.0233 1.0233 0.0030 0.29%
2025-05-09 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0242 1.0242 -0.0009 -0.09%
2025-05-08 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0242 1.0242 1.0223 1.0223 0.0019 0.19%
2025-05-07 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0223 1.0223 1.0210 1.0210 0.0013 0.13%
2025-05-06 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.29%
2025-04-30 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0180 1.0180 1.0173 1.0173 0.0007 0.07%
2025-04-29 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0173 1.0173 1.0163 1.0163 0.0010 0.10%
2025-04-28 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0163 1.0163 1.0186 1.0186 -0.0023 -0.23%
2025-04-25 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0186 1.0186 1.0183 1.0183 0.0003 0.03%
2025-04-24 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0183 1.0183 1.0186 1.0186 -0.0003 -0.03%
2025-04-23 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0186 1.0186 1.0176 1.0176 0.0010 0.10%
2025-04-22 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0176 1.0176 1.0165 1.0165 0.0011 0.11%
2025-04-21 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0165 1.0165 1.0141 1.0141 0.0024 0.24%
2025-04-18 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0141 1.0141 1.0142 1.0142 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0142 1.0142 1.0132 1.0132 0.0010 0.10%
2025-04-16 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0132 1.0132 1.0152 1.0152 -0.0020 -0.20%
2025-04-15 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0152 1.0152 1.0152 1.0152 0.0000 0.00%
2025-04-14 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0152 1.0152 1.0114 1.0114 0.0038 0.38%
2025-04-11 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0114 1.0114 1.0118 1.0118 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0118 1.0118 1.0059 1.0059 0.0059 0.59%
2025-04-09 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0059 1.0059 1.0028 1.0028 0.0031 0.31%
2025-04-08 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0028 1.0028 0.9974 0.9974 0.0054 0.54%
2025-04-07 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9974 0.9974 1.0264 1.0264 -0.0290 -2.83%
2025-04-03 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0264 1.0264 1.0298 1.0298 -0.0034 -0.33%
2025-04-02 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0298 1.0298 1.0292 1.0292 0.0006 0.06%
2025-04-01 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0292 1.0292 1.0271 1.0271 0.0021 0.20%
2025-03-31 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0271 1.0271 1.0298 1.0298 -0.0027 -0.26%
2025-03-28 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0298 1.0298 1.0315 1.0315 -0.0017 -0.16%
2025-03-27 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0315 1.0315 1.0308 1.0308 0.0007 0.07%
2025-03-26 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0308 1.0308 1.0300 1.0300 0.0008 0.08%
2025-03-25 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0300 1.0300 1.0297 1.0297 0.0003 0.03%
2025-03-24 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0297 1.0297 1.0297 1.0297 0.0000 0.00%
2025-03-21 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0297 1.0297 1.0341 1.0341 -0.0044 -0.43%
2025-03-20 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0341 1.0341 1.0359 1.0359 -0.0018 -0.17%
2025-03-19 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0359 1.0359 1.0370 1.0370 -0.0011 -0.11%
2025-03-18 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0370 1.0370 1.0355 1.0355 0.0015 0.14%
2025-03-17 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0355 1.0355 1.0348 1.0348 0.0007 0.07%
2025-03-14 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0348 1.0348 1.0293 1.0293 0.0055 0.53%
2025-03-13 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0293 1.0293 1.0305 1.0305 -0.0012 -0.12%
2025-03-12 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0305 1.0305 1.0311 1.0311 -0.0006 -0.06%
2025-03-11 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0311 1.0311 1.0316 1.0316 -0.0005 -0.05%
2025-03-10 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0316 1.0316 1.0309 1.0309 0.0007 0.07%
2025-03-07 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0309 1.0309 1.0314 1.0314 -0.0005 -0.05%
2025-03-06 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0314 1.0314 1.0277 1.0277 0.0037 0.36%
2025-03-05 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0277 1.0277 1.0265 1.0265 0.0012 0.12%
2025-03-04 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0265 1.0265 1.0259 1.0259 0.0006 0.06%
2025-03-03 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0259 1.0259 1.0256 1.0256 0.0003 0.03%
2025-02-28 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0256 1.0256 1.0320 1.0320 -0.0064 -0.62%
2025-02-27 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0320 1.0320 1.0311 1.0311 0.0009 0.09%
2025-02-26 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0311 1.0311 1.0268 1.0268 0.0043 0.42%
2025-02-25 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0268 1.0268 1.0294 1.0294 -0.0026 -0.25%
2025-02-24 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0294 1.0294 1.0297 1.0297 -0.0003 -0.03%
2025-02-21 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0297 1.0297 1.0269 1.0269 0.0028 0.27%
2025-02-20 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0269 1.0269 1.0272 1.0272 -0.0003 -0.03%
2025-02-19 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0272 1.0272 1.0243 1.0243 0.0029 0.28%
2025-02-18 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0243 1.0243 1.0277 1.0277 -0.0034 -0.33%
2025-02-17 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0277 1.0277 1.0280 1.0280 -0.0003 -0.03%
2025-02-14 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0280 1.0280 1.0261 1.0261 0.0019 0.19%
2025-02-13 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0261 1.0261 1.0277 1.0277 -0.0016 -0.16%
2025-02-12 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0277 1.0277 1.0252 1.0252 0.0025 0.24%
2025-02-11 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0252 1.0252 1.0263 1.0263 -0.0011 -0.11%
2025-02-10 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0263 1.0263 1.0247 1.0247 0.0016 0.16%
2025-02-07 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0247 1.0247 1.0212 1.0212 0.0035 0.34%
2025-02-06 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0212 1.0212 1.0167 1.0167 0.0045 0.44%
2025-02-05 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0167 1.0167 1.0182 1.0182 -0.0015 -0.15%
2025-01-27 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0182 1.0182 1.0182 1.0182 0.0000 0.00%
2025-01-24 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0182 1.0182 1.0153 1.0153 0.0029 0.29%
2025-01-23 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0153 1.0153 1.0153 1.0153 0.0000 0.00%
2025-01-20 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0161 1.0161 1.0147 1.0147 0.0014 0.14%
2025-01-10 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0033 1.0033 1.0084 1.0084 -0.0051 -0.51%
2025-01-09 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0084 1.0084 1.0090 1.0090 -0.0006 -0.06%
2025-01-08 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0090 1.0090 1.0096 1.0096 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0096 1.0096 1.0077 1.0077 0.0019 0.19%
2025-01-06 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0077 1.0077 1.0085 1.0085 -0.0008 -0.08%
2025-01-03 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0085 1.0085 1.0121 1.0121 -0.0036 -0.36%
2025-01-02 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0121 1.0121 1.0190 1.0190 -0.0069 -0.68%
2024-12-31 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0190 1.0190 1.0244 1.0244 -0.0054 -0.53%
2024-12-30 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0244 1.0244 1.0245 1.0245 -0.0001 -0.01%
2024-12-27 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0245 1.0245 1.0233 1.0233 0.0012 0.12%
2024-12-24 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0233 1.0233 1.0197 1.0197 0.0036 0.35%
2024-12-23 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0197 1.0197 1.0264 1.0264 -0.0067 -0.65%
2024-12-20 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0264 1.0264 1.0248 1.0248 0.0016 0.16%
2024-12-19 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0248 1.0248 1.0254 1.0254 -0.0006 -0.06%
2024-12-18 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0254 1.0254 1.0241 1.0241 0.0013 0.13%
2024-12-17 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0241 1.0241 1.0305 1.0305 -0.0064 -0.62%
2024-12-16 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0305 1.0305 1.0337 1.0337 -0.0032 -0.31%
2024-12-13 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0337 1.0337 1.0393 1.0393 -0.0056 -0.54%
2024-12-12 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0393 1.0393 1.0342 1.0342 0.0051 0.49%
2024-12-11 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0342 1.0342 1.0300 1.0300 0.0042 0.41%
2024-12-10 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0300 1.0300 1.0266 1.0266 0.0034 0.33%
2024-12-09 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0266 1.0266 1.0256 1.0256 0.0010 0.10%
2024-12-06 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0256 1.0256 1.0207 1.0207 0.0049 0.48%
2024-12-05 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0207 1.0207 1.0191 1.0191 0.0016 0.16%
2024-12-04 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0191 1.0191 1.0226 1.0226 -0.0035 -0.34%
2024-12-03 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0226 1.0226 1.0220 1.0220 0.0006 0.06%
2024-12-02 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0220 1.0220 1.0161 1.0161 0.0059 0.58%
2024-11-29 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0161 1.0161 1.0108 1.0108 0.0053 0.52%
2024-11-28 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0108 1.0108 1.0116 1.0116 -0.0008 -0.08%
2024-11-27 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0116 1.0116 1.0059 1.0059 0.0057 0.57%
2024-11-26 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0059 1.0059 1.0079 1.0079 -0.0020 -0.20%
2024-11-25 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0079 1.0079 1.0067 1.0067 0.0012 0.12%
2024-11-22 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0067 1.0067 1.0170 1.0170 -0.0103 -1.01%
2024-11-21 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10%
2024-11-20 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0160 1.0160 1.0113 1.0113 0.0047 0.46%
2024-11-19 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0113 1.0113 1.0062 1.0062 0.0051 0.51%
2024-11-18 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0062 1.0062 1.0099 1.0099 -0.0037 -0.37%
2024-11-15 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0099 1.0099 1.0144 1.0144 -0.0045 -0.44%
2024-11-14 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0144 1.0144 1.0230 1.0230 -0.0086 -0.84%
2024-11-13 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0230 1.0230 1.0222 1.0222 0.0008 0.08%
2024-11-12 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0222 1.0222 1.0256 1.0256 -0.0034 -0.33%
2024-11-11 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0256 1.0256 1.0214 1.0214 0.0042 0.41%
2024-11-08 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0214 1.0214 1.0237 1.0237 -0.0023 -0.22%
2024-11-07 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0237 1.0237 1.0156 1.0156 0.0081 0.80%
2024-11-06 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0156 1.0156 1.0168 1.0168 -0.0012 -0.12%
2024-11-05 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0168 1.0168 1.0097 1.0097 0.0071 0.70%
2024-11-04 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0097 1.0097 1.0052 1.0052 0.0045 0.45%
2024-11-01 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0052 1.0052 1.0065 1.0065 -0.0013 -0.13%
2024-10-31 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0065 1.0065 1.0056 1.0056 0.0009 0.09%
2024-10-30 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0056 1.0056 1.0078 1.0078 -0.0022 -0.22%
2024-10-29 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0078 1.0078 1.0128 1.0128 -0.0050 -0.49%
2024-10-28 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0128 1.0128 1.0102 1.0102 0.0026 0.26%
2024-10-25 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0102 1.0102 1.0049 1.0049 0.0053 0.53%
2024-10-24 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0049 1.0049 1.0098 1.0098 -0.0049 -0.49%
2024-10-23 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0098 1.0098 1.0073 1.0073 0.0025 0.25%
2024-10-22 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0073 1.0073 1.0039 1.0039 0.0034 0.34%
2024-10-21 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0039 1.0039 1.0013 1.0013 0.0026 0.26%
2024-10-18 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0013 1.0013 0.9903 0.9903 0.0110 1.11%
2024-10-17 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9903 0.9903 0.9933 0.9933 -0.0030 -0.30%
2024-10-16 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9933 0.9933 0.9914 0.9914 0.0019 0.19%
2024-10-15 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9914 0.9914 0.9995 0.9995 -0.0081 -0.81%
2024-10-14 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9995 0.9995 0.9907 0.9907 0.0088 0.89%
2024-10-11 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9907 0.9907 1.0015 1.0015 -0.0108 -1.08%
2024-10-10 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0015 1.0015 0.9959 0.9959 0.0056 0.56%
2024-10-09 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9959 0.9959 1.0279 1.0279 -0.0320 -3.11%
2024-10-08 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0279 1.0279 1.0068 1.0068 0.0211 2.10%
2024-09-30 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 1.0068 1.0068 0.9762 0.9762 0.0306 3.13%
2024-09-27 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9762 0.9762 0.9601 0.9601 0.0161 1.68%
2024-09-26 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9601 0.9601 0.9445 0.9445 0.0156 1.65%
2024-09-25 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9445 0.9445 0.9408 0.9408 0.0037 0.39%
2024-09-24 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9408 0.9408 0.9258 0.9258 0.0150 1.62%
2024-09-23 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9258 0.9258 0.9262 0.9262 -0.0004 -0.04%
2024-09-20 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9262 0.9262 0.9277 0.9277 -0.0015 -0.16%
2024-09-19 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9277 0.9277 0.9225 0.9225 0.0052 0.56%
2024-09-18 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9225 0.9225 0.9230 0.9230 -0.0005 -0.05%
2024-09-13 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9230 0.9230 0.9254 0.9254 -0.0024 -0.26%
2024-09-12 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9254 0.9254 0.9262 0.9262 -0.0008 -0.09%
2024-09-11 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9262 0.9262 0.9272 0.9272 -0.0010 -0.11%
2024-09-10 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9272 0.9272 0.9288 0.9288 -0.0016 -0.17%
2024-09-09 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9288 0.9288 0.9330 0.9330 -0.0042 -0.45%
2024-09-06 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9330 0.9330 0.9367 0.9367 -0.0037 -0.40%
2024-09-05 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9367 0.9367 0.9340 0.9340 0.0027 0.29%
2024-09-04 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9340 0.9340 0.9356 0.9356 -0.0016 -0.17%
2024-09-03 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9356 0.9356 0.9335 0.9335 0.0021 0.22%
2024-09-02 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9335 0.9335 0.9379 0.9379 -0.0044 -0.47%
2024-08-30 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9379 0.9379 0.9324 0.9324 0.0055 0.59%
2024-08-29 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9324 0.9324 0.9293 0.9293 0.0031 0.33%
2024-08-28 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9293 0.9293 0.9302 0.9302 -0.0009 -0.10%
2024-08-27 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9302 0.9302 0.9326 0.9326 -0.0024 -0.26%
2024-08-26 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9326 0.9326 0.9302 0.9302 0.0024 0.26%
2024-08-23 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9302 0.9302 0.9300 0.9300 0.0002 0.02%
2024-08-22 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9300 0.9300 0.9319 0.9319 -0.0019 -0.20%
2024-08-21 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9319 0.9319 0.9336 0.9336 -0.0017 -0.18%
2024-08-20 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9336 0.9336 0.9388 0.9388 -0.0052 -0.55%
2024-08-19 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9388 0.9388 0.9371 0.9371 0.0017 0.18%
2024-08-16 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9371 0.9371 0.9400 0.9400 -0.0029 -0.31%
2024-08-15 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9400 0.9400 0.9405 0.9405 -0.0005 -0.05%
2024-08-14 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9405 0.9405 0.9435 0.9435 -0.0030 -0.32%
2024-08-13 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9435 0.9435 0.9426 0.9426 0.0009 0.10%
2024-08-12 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9426 0.9426 0.9445 0.9445 -0.0019 -0.20%
2024-08-09 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9445 0.9445 0.9454 0.9454 -0.0009 -0.10%
2024-08-08 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9454 0.9454 0.9457 0.9457 -0.0003 -0.03%
2024-08-07 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9457 0.9457 0.9448 0.9448 0.0009 0.10%
2024-08-06 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9448 0.9448 0.9433 0.9433 0.0015 0.16%
2024-08-05 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9433 0.9433 0.9490 0.9490 -0.0057 -0.60%
2024-08-02 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9490 0.9490 0.9524 0.9524 -0.0034 -0.36%
2024-08-01 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9524 0.9524 0.9534 0.9534 -0.0010 -0.10%
2024-07-31 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9534 0.9534 0.9451 0.9451 0.0083 0.88%
2024-07-29 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9467 0.9467 0.9474 0.9474 -0.0007 -0.07%
2024-07-26 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9474 0.9474 0.9425 0.9425 0.0049 0.52%
2024-07-25 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9425 0.9425 0.9436 0.9436 -0.0011 -0.12%
2024-07-24 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9436 0.9436 0.9473 0.9473 -0.0037 -0.39%
2024-07-23 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9473 0.9473 0.9536 0.9536 -0.0063 -0.66%
2024-07-22 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9536 0.9536 0.9544 0.9544 -0.0008 -0.08%
2024-07-19 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9544 0.9544 0.9551 0.9551 -0.0007 -0.07%
2024-07-18 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9551 0.9551 0.9544 0.9544 0.0007 0.07%
2024-07-17 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9544 0.9544 0.9570 0.9570 -0.0026 -0.27%
2024-07-16 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9570 0.9570 0.9568 0.9568 0.0002 0.02%
2024-07-15 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9568 0.9568 0.9588 0.9588 -0.0020 -0.21%
2024-07-12 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9588 0.9588 0.9585 0.9585 0.0003 0.03%
2024-07-11 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9585 0.9585 0.9538 0.9538 0.0047 0.49%
2024-07-10 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9538 0.9538 0.9552 0.9552 -0.0014 -0.15%
2024-07-09 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9552 0.9552 0.9510 0.9510 0.0042 0.44%
2024-07-08 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9510 0.9510 0.9554 0.9554 -0.0044 -0.46%
2024-07-05 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9554 0.9554 0.9546 0.9546 0.0008 0.08%
2024-07-04 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9546 0.9546 0.9573 0.9573 -0.0027 -0.28%
2024-07-03 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9573 0.9573 0.9584 0.9584 -0.0011 -0.11%
2024-07-02 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9584 0.9584 0.9600 0.9600 -0.0016 -0.17%
2024-07-01 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9600 0.9600 0.9582 0.9582 0.0018 0.19%
2024-06-30 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9582 0.9582 0.9561 0.9561 0.0021 0.22%
2024-06-27 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9561 0.9561 0.9600 0.9600 -0.0039 -0.41%
2024-06-26 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9600 0.9600 0.9554 0.9554 0.0046 0.48%
2024-06-25 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9554 0.9554 0.9550 0.9550 0.0004 0.04%
2024-06-24 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9550 0.9550 0.9604 0.9604 -0.0054 -0.56%
2024-06-21 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9604 0.9604 0.9612 0.9612 -0.0008 -0.08%
2024-06-20 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9612 0.9612 0.9647 0.9647 -0.0035 -0.36%
2024-06-19 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9647 0.9647 0.9656 0.9656 -0.0009 -0.09%
2024-06-18 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9656 0.9656 0.9645 0.9645 0.0011 0.11%
2024-06-17 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9645 0.9645 0.9652 0.9652 -0.0007 -0.07%
2024-06-14 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9652 0.9652 0.9644 0.9644 0.0008 0.08%
2024-06-13 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9644 0.9644 0.9660 0.9660 -0.0016 -0.17%
2024-06-12 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9660 0.9660 0.9651 0.9651 0.0009 0.09%
2024-06-11 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9651 0.9651 0.9659 0.9659 -0.0008 -0.08%
2024-06-07 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9659 0.9659 0.9659 0.9659 0.0000 0.00%
2024-06-06 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9659 0.9659 0.9672 0.9672 -0.0013 -0.13%
2024-06-05 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9672 0.9672 0.9698 0.9698 -0.0026 -0.27%
2024-06-04 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9698 0.9698 0.9678 0.9678 0.0020 0.21%
2024-06-03 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9678 0.9678 0.9689 0.9689 -0.0011 -0.11%
2024-05-31 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9689 0.9689 0.9692 0.9692 -0.0003 -0.03%
2024-05-30 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9692 0.9692 0.9702 0.9702 -0.0010 -0.10%
2024-05-29 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9702 0.9702 0.9704 0.9704 -0.0002 -0.02%
2024-05-28 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9704 0.9704 0.9722 0.9722 -0.0018 -0.19%
2024-05-27 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9722 0.9722 0.9691 0.9691 0.0031 0.32%
2024-05-24 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9691 0.9691 0.9712 0.9712 -0.0021 -0.22%
2024-05-23 016178 東財穩(wěn)健配置六個月持有(FOF)C 0.9712 0.9712 0.9746 0.9746 -0.0034 -0.35%