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中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(016170)

今天最新凈值 0.9766 0.0052 0.5400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9766
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6373億
  • 最近資產(chǎn)：0.40億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：桑磊
今年以來中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A(016170)基金累計(jì)收益率5.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9766 0.9766 0.0029 0.30%
2025-05-20 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9714 0.9714 0.0052 0.54%
2025-05-19 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9714 0.9714 0.9725 0.9725 -0.0011 -0.11%
2025-05-16 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9725 0.9725 0.9727 0.9727 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9727 0.9727 0.9800 0.9800 -0.0073 -0.74%
2025-05-14 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9707 0.9707 0.0093 0.96%
2025-05-13 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9703 0.9703 0.0004 0.04%
2025-05-12 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9703 0.9703 0.9622 0.9622 0.0081 0.84%
2025-05-09 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9622 0.9622 0.9650 0.9650 -0.0028 -0.29%
2025-05-08 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9650 0.9650 0.9615 0.9615 0.0035 0.36%
2025-05-07 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9615 0.9615 0.9606 0.9606 0.0009 0.09%
2025-05-06 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9606 0.9606 0.9512 0.9512 0.0094 0.99%
2025-04-30 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9512 0.9512 0.9488 0.9488 0.0024 0.25%
2025-04-29 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9488 0.9488 0.9482 0.9482 0.0006 0.06%
2025-04-28 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9482 0.9482 0.9524 0.9524 -0.0042 -0.44%
2025-04-25 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9524 0.9524 0.9465 0.9465 0.0059 0.62%
2025-04-24 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9465 0.9465 0.9479 0.9479 -0.0014 -0.15%
2025-04-23 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9479 0.9479 0.9443 0.9443 0.0036 0.38%
2025-04-22 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9443 0.9443 0.9430 0.9430 0.0013 0.14%
2025-04-21 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9430 0.9430 0.9409 0.9409 0.0021 0.22%
2025-04-18 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9409 0.9409 0.9421 0.9421 -0.0012 -0.13%
2025-04-17 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9421 0.9421 0.9397 0.9397 0.0024 0.26%
2025-04-16 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9397 0.9397 0.9444 0.9444 -0.0047 -0.50%
2025-04-15 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9444 0.9444 0.9473 0.9473 -0.0029 -0.31%
2025-04-14 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9473 0.9473 0.9426 0.9426 0.0047 0.50%
2025-04-11 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9426 0.9426 0.9422 0.9422 0.0004 0.04%
2025-04-10 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9422 0.9422 0.9191 0.9191 0.0231 2.51%
2025-04-09 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9191 0.9191 0.9166 0.9166 0.0025 0.27%
2025-04-08 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9166 0.9166 0.9070 0.9070 0.0096 1.06%
2025-04-07 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9070 0.9070 0.9687 0.9687 -0.0617 -6.37%
2025-04-03 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9687 0.9687 0.9749 0.9749 -0.0062 -0.64%
2025-04-02 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9749 0.9749 0.9740 0.9740 0.0009 0.09%
2025-04-01 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9740 0.9740 0.9684 0.9684 0.0056 0.58%
2025-03-31 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9684 0.9684 0.9809 0.9809 -0.0125 -1.27%
2025-03-28 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9809 0.9809 0.9851 0.9851 -0.0042 -0.43%
2025-03-27 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9851 0.9851 0.9843 0.9843 0.0008 0.08%
2025-03-26 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9843 0.9843 0.9842 0.9842 0.0001 0.01%
2025-03-25 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9842 0.9842 0.9829 0.9829 0.0013 0.13%
2025-03-24 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9829 0.9829 0.9807 0.9807 0.0022 0.22%
2025-03-21 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9807 0.9807 0.9911 0.9911 -0.0104 -1.05%
2025-03-20 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9935 0.9935 -0.0024 -0.24%
2025-03-19 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9935 0.9935 0.9955 0.9955 -0.0020 -0.20%
2025-03-18 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9955 0.9955 0.9905 0.9905 0.0050 0.50%
2025-03-17 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9905 0.9905 0.9907 0.9907 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9907 0.9907 0.9743 0.9743 0.0164 1.68%
2025-03-13 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9743 0.9743 0.9781 0.9781 -0.0038 -0.39%
2025-03-12 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9781 0.9781 0.9800 0.9800 -0.0019 -0.19%
2025-03-11 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9830 0.9830 -0.0030 -0.31%
2025-03-10 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9830 0.9830 0.9839 0.9839 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9894 0.9894 -0.0055 -0.56%
2025-03-06 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9894 0.9894 0.9793 0.9793 0.0101 1.03%
2025-03-05 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9793 0.9793 0.9787 0.9787 0.0006 0.06%
2025-03-04 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9787 0.9787 0.9809 0.9809 -0.0022 -0.22%
2025-03-03 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9809 0.9809 0.9758 0.9758 0.0051 0.52%
2025-02-28 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9758 0.9758 0.9964 0.9964 -0.0206 -2.07%
2025-02-27 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9964 0.9964 0.9951 0.9951 0.0013 0.13%
2025-02-26 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9951 0.9951 0.9850 0.9850 0.0101 1.03%
2025-02-25 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9850 0.9850 0.9902 0.9902 -0.0052 -0.53%
2025-02-24 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9902 0.9902 0.9930 0.9930 -0.0028 -0.28%
2025-02-21 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9930 0.9930 0.9806 0.9806 0.0124 1.26%
2025-02-20 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9790 0.9790 0.0016 0.16%
2025-02-19 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9790 0.9790 0.9707 0.9707 0.0083 0.86%
2025-02-18 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9774 0.9774 -0.0067 -0.69%
2025-02-17 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9774 0.9774 0.9716 0.9716 0.0058 0.60%
2025-02-14 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9716 0.9716 0.9599 0.9599 0.0117 1.22%
2025-02-13 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9599 0.9599 0.9612 0.9612 -0.0013 -0.14%
2025-02-12 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9612 0.9612 0.9528 0.9528 0.0084 0.88%
2025-02-11 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9528 0.9528 0.9601 0.9601 -0.0073 -0.76%
2025-02-10 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9601 0.9601 0.9527 0.9527 0.0074 0.78%
2025-02-07 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9527 0.9527 0.9410 0.9410 0.0117 1.24%
2025-02-06 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9410 0.9410 0.9248 0.9248 0.0162 1.75%
2025-02-05 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9248 0.9248 0.9193 0.9193 0.0055 0.60%
2025-01-27 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9193 0.9193 0.9230 0.9230 -0.0037 -0.40%
2025-01-24 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9230 0.9230 0.9140 0.9140 0.0090 0.98%
2025-01-23 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9140 0.9140 0.9167 0.9167 -0.0027 -0.29%
2025-01-20 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9233 0.9233 0.9147 0.9147 0.0086 0.94%
2025-01-10 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8927 0.8927 0.9020 0.9020 -0.0093 -1.03%
2025-01-09 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9020 0.9020 0.8995 0.8995 0.0025 0.28%
2025-01-08 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8995 0.8995 0.9034 0.9034 -0.0039 -0.43%
2025-01-07 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9034 0.9034 0.9022 0.9022 0.0012 0.13%
2025-01-06 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9022 0.9022 0.9026 0.9026 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9026 0.9026 0.9110 0.9110 -0.0084 -0.92%
2025-01-02 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9110 0.9110 0.9281 0.9281 -0.0171 -1.84%