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中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(016170)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.9766 0.0052 0.5400% 2025-05-21

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：0.9766
成立日期：
基金類型：FOF-均衡型
成立份額：
最近份額：1.6373億
最近資產(chǎn)：0.40億元
基金公司：中歐基金
基金經(jīng)理：桑磊

近一季中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A(016170)基金累計收益率-0.41%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-21	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9795	0.9795	0.9766	0.9766	0.0029	0.30%
2025-05-20	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9766	0.9766	0.9714	0.9714	0.0052	0.54%
2025-05-19	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9714	0.9714	0.9725	0.9725	-0.0011	-0.11%
2025-05-16	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9725	0.9725	0.9727	0.9727	-0.0002	-0.02%
2025-05-15	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9727	0.9727	0.9800	0.9800	-0.0073	-0.74%
2025-05-14	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9800	0.9800	0.9707	0.9707	0.0093	0.96%
2025-05-13	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9707	0.9707	0.9703	0.9703	0.0004	0.04%
2025-05-12	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9703	0.9703	0.9622	0.9622	0.0081	0.84%
2025-05-09	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9622	0.9622	0.9650	0.9650	-0.0028	-0.29%
2025-05-08	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9650	0.9650	0.9615	0.9615	0.0035	0.36%

2025-05-07	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9615	0.9615	0.9606	0.9606	0.0009	0.09%
2025-05-06	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9606	0.9606	0.9512	0.9512	0.0094	0.99%
2025-04-30	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9512	0.9512	0.9488	0.9488	0.0024	0.25%
2025-04-29	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9488	0.9488	0.9482	0.9482	0.0006	0.06%
2025-04-28	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9482	0.9482	0.9524	0.9524	-0.0042	-0.44%
2025-04-25	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9524	0.9524	0.9465	0.9465	0.0059	0.62%
2025-04-24	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9465	0.9465	0.9479	0.9479	-0.0014	-0.15%
2025-04-23	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9479	0.9479	0.9443	0.9443	0.0036	0.38%
2025-04-22	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9443	0.9443	0.9430	0.9430	0.0013	0.14%
2025-04-21	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9430	0.9430	0.9409	0.9409	0.0021	0.22%
2025-04-18	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9409	0.9409	0.9421	0.9421	-0.0012	-0.13%
2025-04-17	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9421	0.9421	0.9397	0.9397	0.0024	0.26%
2025-04-16	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9397	0.9397	0.9444	0.9444	-0.0047	-0.50%
2025-04-15	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9444	0.9444	0.9473	0.9473	-0.0029	-0.31%
2025-04-14	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9473	0.9473	0.9426	0.9426	0.0047	0.50%

2025-04-11	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9426	0.9426	0.9422	0.9422	0.0004	0.04%
2025-04-10	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9422	0.9422	0.9191	0.9191	0.0231	2.51%
2025-04-09	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9191	0.9191	0.9166	0.9166	0.0025	0.27%
2025-04-08	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9166	0.9166	0.9070	0.9070	0.0096	1.06%
2025-04-07	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9070	0.9070	0.9687	0.9687	-0.0617	-6.37%
2025-04-03	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9687	0.9687	0.9749	0.9749	-0.0062	-0.64%
2025-04-02	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9749	0.9749	0.9740	0.9740	0.0009	0.09%
2025-04-01	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9740	0.9740	0.9684	0.9684	0.0056	0.58%
2025-03-31	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9684	0.9684	0.9809	0.9809	-0.0125	-1.27%
2025-03-28	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9809	0.9809	0.9851	0.9851	-0.0042	-0.43%
2025-03-27	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9851	0.9851	0.9843	0.9843	0.0008	0.08%
2025-03-26	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9843	0.9843	0.9842	0.9842	0.0001	0.01%
2025-03-25	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9842	0.9842	0.9829	0.9829	0.0013	0.13%
2025-03-24	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9829	0.9829	0.9807	0.9807	0.0022	0.22%
2025-03-21	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9807	0.9807	0.9911	0.9911	-0.0104	-1.05%
2025-03-20	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9911	0.9911	0.9935	0.9935	-0.0024	-0.24%
2025-03-19	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9935	0.9935	0.9955	0.9955	-0.0020	-0.20%
2025-03-18	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9955	0.9955	0.9905	0.9905	0.0050	0.50%
2025-03-17	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9905	0.9905	0.9907	0.9907	-0.0002	-0.02%
2025-03-14	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9907	0.9907	0.9743	0.9743	0.0164	1.68%
2025-03-13	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9743	0.9743	0.9781	0.9781	-0.0038	-0.39%
2025-03-12	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9781	0.9781	0.9800	0.9800	-0.0019	-0.19%
2025-03-11	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9800	0.9800	0.9830	0.9830	-0.0030	-0.31%
2025-03-10	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9830	0.9830	0.9839	0.9839	-0.0009	-0.09%
2025-03-07	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9839	0.9839	0.9894	0.9894	-0.0055	-0.56%
2025-03-06	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9894	0.9894	0.9793	0.9793	0.0101	1.03%
2025-03-05	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9793	0.9793	0.9787	0.9787	0.0006	0.06%
2025-03-04	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9787	0.9787	0.9809	0.9809	-0.0022	-0.22%
2025-03-03	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9809	0.9809	0.9758	0.9758	0.0051	0.52%
2025-02-28	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9758	0.9758	0.9964	0.9964	-0.0206	-2.07%
2025-02-27	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9964	0.9964	0.9951	0.9951	0.0013	0.13%
2025-02-26	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9951	0.9951	0.9850	0.9850	0.0101	1.03%
2025-02-25	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9850	0.9850	0.9902	0.9902	-0.0052	-0.53%
2025-02-24	016170	中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A	0.9902	0.9902	0.9930	0.9930	-0.0028	-0.28%

標(biāo)簽云

中歐基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A	1.2481	1.13%
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起C	1.1315	1.13%
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起C	1.0080	0.92%
中歐恒生滬深港汽車主題指數(shù)發(fā)起A	1.0084	0.91%
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起A	1.1798	0.80%
中歐中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票指數(shù)發(fā)起C	1.1784	0.80%
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起A	1.0491	0.37%
中歐中證全指醫(yī)療保健設(shè)備與服務(wù)指數(shù)發(fā)起C	1.0471	0.36%
中歐醫(yī)療健康混合C	1.5704	0.19%
中歐醫(yī)療健康混合A	1.6381	0.18%

FOF-均衡型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
前海開源裕澤	1.2932	2.17%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)A	0.9907	0.02%
中泰星匯平衡三個月持有混合(FOF)C	0.9823	0.01%
平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有混合(FOF)A	0.9441	-0.01%
平安盈悅穩(wěn)進(jìn)回報1年持有混合(FOF)C	0.9367	-0.01%
長信穩(wěn)進(jìn)資產(chǎn)配置混合(FOF)	1.2343	-0.09%
	1.0103	-0.09%
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)A	1.8420	-0.19%
浙商匯金卓越配置一年持有混合(FOF)B	1.8559	-0.19%
廣發(fā)優(yōu)選配置混合(FOF-LOF)C	0.8805	-0.25%

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中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(016170)