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中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(016170)

今天最新凈值 0.9766 0.0052 0.5400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9766
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6373億
  • 最近資產(chǎn)：0.40億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：桑磊
近一月中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A(016170)基金累計收益率3.79%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016170 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9766 0.9766 0.0029 0.30%
2025-05-20 016170 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9714 0.9714 0.0052 0.54%
2025-05-19 016170 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A 0.9714 0.9714 0.9725 0.9725 -0.0011 -0.11%
2025-05-16 016170 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A 0.9725 0.9725 0.9727 0.9727 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016170 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A 0.9727 0.9727 0.9800 0.9800 -0.0073 -0.74%
2025-05-14 016170 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9707 0.9707 0.0093 0.96%
2025-05-13 016170 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9703 0.9703 0.0004 0.04%
2025-05-12 016170 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A 0.9703 0.9703 0.9622 0.9622 0.0081 0.84%
2025-05-09 016170 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A 0.9622 0.9622 0.9650 0.9650 -0.0028 -0.29%
2025-05-08 016170 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A 0.9650 0.9650 0.9615 0.9615 0.0035 0.36%
2025-05-07 016170 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A 0.9615 0.9615 0.9606 0.9606 0.0009 0.09%
2025-05-06 016170 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A 0.9606 0.9606 0.9512 0.9512 0.0094 0.99%
2025-04-30 016170 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A 0.9512 0.9512 0.9488 0.9488 0.0024 0.25%
2025-04-29 016170 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A 0.9488 0.9488 0.9482 0.9482 0.0006 0.06%
2025-04-28 016170 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A 0.9482 0.9482 0.9524 0.9524 -0.0042 -0.44%
2025-04-25 016170 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A 0.9524 0.9524 0.9465 0.9465 0.0059 0.62%
2025-04-24 016170 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A 0.9465 0.9465 0.9479 0.9479 -0.0014 -0.15%