搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(016170)

今天最新凈值 0.9766 0.0052 0.5400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9766
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6373億
  • 最近資產(chǎn)：0.40億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：桑磊
近一周中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A(016170)基金累計收益率0.61%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016170 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A 0.9795 0.9795 0.9766 0.9766 0.0029 0.30%
2025-05-20 016170 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9714 0.9714 0.0052 0.54%
2025-05-19 016170 中歐盈選平衡6個月持有混合(FOF)A 0.9714 0.9714 0.9725 0.9725 -0.0011 -0.11%