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中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢(016170)

今天最新凈值 0.9766 0.0052 0.5400% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9766
  • 成立日期：
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6373億
  • 最近資產(chǎn)：0.40億元
  • 基金公司：中歐基金
  • 基金經(jīng)理：桑磊
近一年中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A(016170)基金累計(jì)收益率10.21%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-20 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9766 0.9766 0.9714 0.9714 0.0052 0.54%
2025-05-19 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9714 0.9714 0.9725 0.9725 -0.0011 -0.11%
2025-05-16 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9725 0.9725 0.9727 0.9727 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9727 0.9727 0.9800 0.9800 -0.0073 -0.74%
2025-05-14 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9707 0.9707 0.0093 0.96%
2025-05-13 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9703 0.9703 0.0004 0.04%
2025-05-12 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9703 0.9703 0.9622 0.9622 0.0081 0.84%
2025-05-09 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9622 0.9622 0.9650 0.9650 -0.0028 -0.29%
2025-05-08 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9650 0.9650 0.9615 0.9615 0.0035 0.36%
2025-05-07 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9615 0.9615 0.9606 0.9606 0.0009 0.09%
2025-05-06 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9606 0.9606 0.9512 0.9512 0.0094 0.99%
2025-04-30 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9512 0.9512 0.9488 0.9488 0.0024 0.25%
2025-04-29 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9488 0.9488 0.9482 0.9482 0.0006 0.06%
2025-04-28 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9482 0.9482 0.9524 0.9524 -0.0042 -0.44%
2025-04-25 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9524 0.9524 0.9465 0.9465 0.0059 0.62%
2025-04-24 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9465 0.9465 0.9479 0.9479 -0.0014 -0.15%
2025-04-23 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9479 0.9479 0.9443 0.9443 0.0036 0.38%
2025-04-22 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9443 0.9443 0.9430 0.9430 0.0013 0.14%
2025-04-21 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9430 0.9430 0.9409 0.9409 0.0021 0.22%
2025-04-18 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9409 0.9409 0.9421 0.9421 -0.0012 -0.13%
2025-04-17 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9421 0.9421 0.9397 0.9397 0.0024 0.26%
2025-04-16 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9397 0.9397 0.9444 0.9444 -0.0047 -0.50%
2025-04-15 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9444 0.9444 0.9473 0.9473 -0.0029 -0.31%
2025-04-14 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9473 0.9473 0.9426 0.9426 0.0047 0.50%
2025-04-11 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9426 0.9426 0.9422 0.9422 0.0004 0.04%
2025-04-10 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9422 0.9422 0.9191 0.9191 0.0231 2.51%
2025-04-09 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9191 0.9191 0.9166 0.9166 0.0025 0.27%
2025-04-08 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9166 0.9166 0.9070 0.9070 0.0096 1.06%
2025-04-07 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9070 0.9070 0.9687 0.9687 -0.0617 -6.37%
2025-04-03 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9687 0.9687 0.9749 0.9749 -0.0062 -0.64%
2025-04-02 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9749 0.9749 0.9740 0.9740 0.0009 0.09%
2025-04-01 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9740 0.9740 0.9684 0.9684 0.0056 0.58%
2025-03-31 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9684 0.9684 0.9809 0.9809 -0.0125 -1.27%
2025-03-28 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9809 0.9809 0.9851 0.9851 -0.0042 -0.43%
2025-03-27 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9851 0.9851 0.9843 0.9843 0.0008 0.08%
2025-03-26 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9843 0.9843 0.9842 0.9842 0.0001 0.01%
2025-03-25 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9842 0.9842 0.9829 0.9829 0.0013 0.13%
2025-03-24 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9829 0.9829 0.9807 0.9807 0.0022 0.22%
2025-03-21 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9807 0.9807 0.9911 0.9911 -0.0104 -1.05%
2025-03-20 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9911 0.9911 0.9935 0.9935 -0.0024 -0.24%
2025-03-19 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9935 0.9935 0.9955 0.9955 -0.0020 -0.20%
2025-03-18 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9955 0.9955 0.9905 0.9905 0.0050 0.50%
2025-03-17 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9905 0.9905 0.9907 0.9907 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9907 0.9907 0.9743 0.9743 0.0164 1.68%
2025-03-13 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9743 0.9743 0.9781 0.9781 -0.0038 -0.39%
2025-03-12 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9781 0.9781 0.9800 0.9800 -0.0019 -0.19%
2025-03-11 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9800 0.9800 0.9830 0.9830 -0.0030 -0.31%
2025-03-10 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9830 0.9830 0.9839 0.9839 -0.0009 -0.09%
2025-03-07 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9839 0.9839 0.9894 0.9894 -0.0055 -0.56%
2025-03-06 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9894 0.9894 0.9793 0.9793 0.0101 1.03%
2025-03-05 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9793 0.9793 0.9787 0.9787 0.0006 0.06%
2025-03-04 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9787 0.9787 0.9809 0.9809 -0.0022 -0.22%
2025-03-03 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9809 0.9809 0.9758 0.9758 0.0051 0.52%
2025-02-28 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9758 0.9758 0.9964 0.9964 -0.0206 -2.07%
2025-02-27 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9964 0.9964 0.9951 0.9951 0.0013 0.13%
2025-02-26 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9951 0.9951 0.9850 0.9850 0.0101 1.03%
2025-02-25 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9850 0.9850 0.9902 0.9902 -0.0052 -0.53%
2025-02-24 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9902 0.9902 0.9930 0.9930 -0.0028 -0.28%
2025-02-21 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9930 0.9930 0.9806 0.9806 0.0124 1.26%
2025-02-20 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9806 0.9806 0.9790 0.9790 0.0016 0.16%
2025-02-19 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9790 0.9790 0.9707 0.9707 0.0083 0.86%
2025-02-18 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9707 0.9707 0.9774 0.9774 -0.0067 -0.69%
2025-02-17 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9774 0.9774 0.9716 0.9716 0.0058 0.60%
2025-02-14 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9716 0.9716 0.9599 0.9599 0.0117 1.22%
2025-02-13 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9599 0.9599 0.9612 0.9612 -0.0013 -0.14%
2025-02-12 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9612 0.9612 0.9528 0.9528 0.0084 0.88%
2025-02-11 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9528 0.9528 0.9601 0.9601 -0.0073 -0.76%
2025-02-10 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9601 0.9601 0.9527 0.9527 0.0074 0.78%
2025-02-07 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9527 0.9527 0.9410 0.9410 0.0117 1.24%
2025-02-06 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9410 0.9410 0.9248 0.9248 0.0162 1.75%
2025-02-05 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9248 0.9248 0.9193 0.9193 0.0055 0.60%
2025-01-27 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9193 0.9193 0.9230 0.9230 -0.0037 -0.40%
2025-01-24 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9230 0.9230 0.9140 0.9140 0.0090 0.98%
2025-01-23 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9140 0.9140 0.9167 0.9167 -0.0027 -0.29%
2025-01-20 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9233 0.9233 0.9147 0.9147 0.0086 0.94%
2025-01-10 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8927 0.8927 0.9020 0.9020 -0.0093 -1.03%
2025-01-09 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9020 0.9020 0.8995 0.8995 0.0025 0.28%
2025-01-08 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8995 0.8995 0.9034 0.9034 -0.0039 -0.43%
2025-01-07 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9034 0.9034 0.9022 0.9022 0.0012 0.13%
2025-01-06 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9022 0.9022 0.9026 0.9026 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9026 0.9026 0.9110 0.9110 -0.0084 -0.92%
2025-01-02 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9110 0.9110 0.9281 0.9281 -0.0171 -1.84%
2024-12-31 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9281 0.9281 0.9411 0.9411 -0.0130 -1.38%
2024-12-30 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9411 0.9411 0.9398 0.9398 0.0013 0.14%
2024-12-27 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9398 0.9398 0.9404 0.9404 -0.0006 -0.06%
2024-12-24 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9422 0.9422 0.9331 0.9331 0.0091 0.98%
2024-12-23 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9331 0.9331 0.9397 0.9397 -0.0066 -0.70%
2024-12-20 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9397 0.9397 0.9397 0.9397 0.0000 0.00%
2024-12-19 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9397 0.9397 0.9408 0.9408 -0.0011 -0.12%
2024-12-18 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9408 0.9408 0.9383 0.9383 0.0025 0.27%
2024-12-17 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9383 0.9383 0.9406 0.9406 -0.0023 -0.24%
2024-12-16 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9406 0.9406 0.9516 0.9516 -0.0110 -1.16%
2024-12-13 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9516 0.9516 0.9695 0.9695 -0.0179 -1.85%
2024-12-12 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9695 0.9695 0.9608 0.9608 0.0087 0.91%
2024-12-11 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9608 0.9608 0.9610 0.9610 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9610 0.9610 0.9546 0.9546 0.0064 0.67%
2024-12-09 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9546 0.9546 0.9558 0.9558 -0.0012 -0.13%
2024-12-06 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9558 0.9558 0.9449 0.9449 0.0109 1.15%
2024-12-05 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9449 0.9449 0.9459 0.9459 -0.0010 -0.11%
2024-12-04 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9459 0.9459 0.9537 0.9537 -0.0078 -0.82%
2024-12-03 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9537 0.9537 0.9532 0.9532 0.0005 0.05%
2024-12-02 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9532 0.9532 0.9456 0.9456 0.0076 0.80%
2024-11-29 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9456 0.9456 0.9360 0.9360 0.0096 1.03%
2024-11-28 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9360 0.9360 0.9419 0.9419 -0.0059 -0.63%
2024-11-27 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9419 0.9419 0.9265 0.9265 0.0154 1.66%
2024-11-26 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9265 0.9265 0.9287 0.9287 -0.0022 -0.24%
2024-11-25 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9287 0.9287 0.9287 0.9287 0.0000 0.00%
2024-11-22 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9287 0.9287 0.9540 0.9540 -0.0253 -2.65%
2024-11-21 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9540 0.9540 0.9551 0.9551 -0.0011 -0.12%
2024-11-20 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9551 0.9551 0.9491 0.9491 0.0060 0.63%
2024-11-19 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9491 0.9491 0.9377 0.9377 0.0114 1.22%
2024-11-18 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9377 0.9377 0.9464 0.9464 -0.0087 -0.92%
2024-11-15 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9464 0.9464 0.9612 0.9612 -0.0148 -1.54%
2024-11-14 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9612 0.9612 0.9773 0.9773 -0.0161 -1.65%
2024-11-13 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9773 0.9773 0.9788 0.9788 -0.0015 -0.15%
2024-11-12 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9788 0.9788 0.9888 0.9888 -0.0100 -1.01%
2024-11-11 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9888 0.9888 0.9808 0.9808 0.0080 0.82%
2024-11-08 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9808 0.9808 0.9883 0.9883 -0.0075 -0.76%
2024-11-07 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9883 0.9883 0.9658 0.9658 0.0225 2.33%
2024-11-06 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9658 0.9658 0.9687 0.9687 -0.0029 -0.30%
2024-11-05 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9687 0.9687 0.9484 0.9484 0.0203 2.14%
2024-11-04 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9484 0.9484 0.9356 0.9356 0.0128 1.37%
2024-11-01 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9356 0.9356 0.9424 0.9424 -0.0068 -0.72%
2024-10-31 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9424 0.9424 0.9390 0.9390 0.0034 0.36%
2024-10-30 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9390 0.9390 0.9454 0.9454 -0.0064 -0.68%
2024-10-29 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9454 0.9454 0.9560 0.9560 -0.0106 -1.11%
2024-10-28 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9560 0.9560 0.9533 0.9533 0.0027 0.28%
2024-10-25 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9533 0.9533 0.9374 0.9374 0.0159 1.70%
2024-10-23 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9504 0.9504 0.9437 0.9437 0.0067 0.71%
2024-10-22 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9437 0.9437 0.9379 0.9379 0.0058 0.62%
2024-10-21 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9379 0.9379 0.9382 0.9382 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9382 0.9382 0.9052 0.9052 0.0330 3.65%
2024-10-17 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9052 0.9052 0.9106 0.9106 -0.0054 -0.59%
2024-10-16 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9106 0.9106 0.9140 0.9140 -0.0034 -0.37%
2024-10-14 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9348 0.9348 0.9228 0.9228 0.0120 1.30%
2024-10-11 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9228 0.9228 0.9457 0.9457 -0.0229 -2.42%
2024-10-10 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9457 0.9457 0.9478 0.9478 -0.0021 -0.22%
2024-10-08 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 1.0016 1.0016 0.9528 0.9528 0.0488 5.12%
2024-09-30 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.9528 0.9528 0.8888 0.8888 0.0640 7.20%
2024-09-27 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8888 0.8888 0.8459 0.8459 0.0429 5.07%
2024-09-26 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8459 0.8459 0.8160 0.8160 0.0299 3.66%
2024-09-25 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8160 0.8160 0.8114 0.8114 0.0046 0.57%
2024-09-24 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8114 0.8114 0.7872 0.7872 0.0242 3.07%
2024-09-20 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7901 0.7901 0.7912 0.7912 -0.0011 -0.14%
2024-09-19 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7912 0.7912 0.7835 0.7835 0.0077 0.98%
2024-09-18 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7835 0.7835 0.7822 0.7822 0.0013 0.17%
2024-09-13 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7822 0.7822 0.7857 0.7857 -0.0035 -0.45%
2024-09-12 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7857 0.7857 0.7872 0.7872 -0.0015 -0.19%
2024-09-11 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7872 0.7872 0.7830 0.7830 0.0042 0.54%
2024-09-10 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7830 0.7830 0.7829 0.7829 0.0001 0.01%
2024-09-09 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7829 0.7829 0.7870 0.7870 -0.0041 -0.52%
2024-09-06 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7870 0.7870 0.7941 0.7941 -0.0071 -0.89%
2024-09-05 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7941 0.7941 0.7901 0.7901 0.0040 0.51%
2024-09-04 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7901 0.7901 0.7920 0.7920 -0.0019 -0.24%
2024-09-03 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7920 0.7920 0.7861 0.7861 0.0059 0.75%
2024-09-02 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7861 0.7861 0.7997 0.7997 -0.0136 -1.70%
2024-08-30 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7997 0.7997 0.7876 0.7876 0.0121 1.54%
2024-08-29 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7876 0.7876 0.7791 0.7791 0.0085 1.09%
2024-08-28 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7791 0.7791 0.7808 0.7808 -0.0017 -0.22%
2024-08-27 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7808 0.7808 0.7857 0.7857 -0.0049 -0.62%
2024-08-26 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7857 0.7857 0.7818 0.7818 0.0039 0.50%
2024-08-23 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7818 0.7818 0.7828 0.7828 -0.0010 -0.13%
2024-08-22 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7828 0.7828 0.7871 0.7871 -0.0043 -0.55%
2024-08-21 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7871 0.7871 0.7901 0.7901 -0.0030 -0.38%
2024-08-20 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7901 0.7901 0.7979 0.7979 -0.0078 -0.98%
2024-08-19 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7979 0.7979 0.7978 0.7978 0.0001 0.01%
2024-08-16 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7978 0.7978 0.7984 0.7984 -0.0006 -0.08%
2024-08-15 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7984 0.7984 0.7957 0.7957 0.0027 0.34%
2024-08-14 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7957 0.7957 0.8030 0.8030 -0.0073 -0.91%
2024-08-13 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8030 0.8030 0.8010 0.8010 0.0020 0.25%
2024-08-12 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8010 0.8010 0.8034 0.8034 -0.0024 -0.30%
2024-08-09 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8034 0.8034 0.8047 0.8047 -0.0013 -0.16%
2024-08-08 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8047 0.8047 0.8051 0.8051 -0.0004 -0.05%
2024-08-07 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8051 0.8051 0.8035 0.8035 0.0016 0.20%
2024-08-06 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8035 0.8035 0.7946 0.7946 0.0089 1.12%
2024-08-05 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7946 0.7946 0.8026 0.8026 -0.0080 -1.00%
2024-08-02 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8026 0.8026 0.8110 0.8110 -0.0084 -1.04%
2024-08-01 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8110 0.8110 0.8166 0.8166 -0.0056 -0.69%
2024-07-31 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8166 0.8166 0.7960 0.7960 0.0206 2.59%
2024-07-29 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7994 0.7994 0.8039 0.8039 -0.0045 -0.56%
2024-07-26 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8039 0.8039 0.7973 0.7973 0.0066 0.83%
2024-07-25 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7973 0.7973 0.7982 0.7982 -0.0009 -0.11%
2024-07-24 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7982 0.7982 0.8075 0.8075 -0.0093 -1.15%
2024-07-23 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8075 0.8075 0.8234 0.8234 -0.0159 -1.93%
2024-07-22 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8234 0.8234 0.8219 0.8219 0.0015 0.18%
2024-07-19 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8219 0.8219 0.8208 0.8208 0.0011 0.13%
2024-07-18 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8208 0.8208 0.8177 0.8177 0.0031 0.38%
2024-07-17 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8177 0.8177 0.8174 0.8174 0.0003 0.04%
2024-07-16 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8174 0.8174 0.8141 0.8141 0.0033 0.41%
2024-07-15 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8141 0.8141 0.8204 0.8204 -0.0063 -0.77%
2024-07-12 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8204 0.8204 0.8151 0.8151 0.0053 0.65%
2024-07-11 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8151 0.8151 0.8019 0.8019 0.0132 1.65%
2024-07-10 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8019 0.8019 0.8034 0.8034 -0.0015 -0.19%
2024-07-09 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8034 0.8034 0.7957 0.7957 0.0077 0.97%
2024-07-08 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.7957 0.7957 0.8086 0.8086 -0.0129 -1.60%
2024-07-05 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8086 0.8086 0.8057 0.8057 0.0029 0.36%
2024-07-04 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8057 0.8057 0.8125 0.8125 -0.0068 -0.84%
2024-07-03 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8125 0.8125 0.8115 0.8115 0.0010 0.12%
2024-07-02 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8115 0.8115 0.8169 0.8169 -0.0054 -0.66%
2024-07-01 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8169 0.8169 0.8155 0.8155 0.0014 0.17%
2024-06-30 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8155 0.8155 0.8187 0.8187 -0.0032 -0.39%
2024-06-27 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8187 0.8187 0.8300 0.8300 -0.0113 -1.36%
2024-06-26 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8300 0.8300 0.8216 0.8216 0.0084 1.02%
2024-06-25 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8216 0.8216 0.8256 0.8256 -0.0040 -0.48%
2024-06-24 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8256 0.8256 0.8362 0.8362 -0.0106 -1.27%
2024-06-21 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8362 0.8362 0.8389 0.8389 -0.0027 -0.32%
2024-06-20 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8389 0.8389 0.8489 0.8489 -0.0100 -1.18%
2024-06-19 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8489 0.8489 0.8521 0.8521 -0.0032 -0.38%
2024-06-18 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8521 0.8521 0.8515 0.8515 0.0006 0.07%
2024-06-17 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8515 0.8515 0.8512 0.8512 0.0003 0.04%
2024-06-14 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8512 0.8512 0.8500 0.8500 0.0012 0.14%
2024-06-13 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8500 0.8500 0.8498 0.8498 0.0002 0.02%
2024-06-12 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8498 0.8498 0.8509 0.8509 -0.0011 -0.13%
2024-06-11 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8509 0.8509 0.8506 0.8506 0.0003 0.04%
2024-06-07 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8506 0.8506 0.8577 0.8577 -0.0071 -0.83%
2024-06-06 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8577 0.8577 0.8634 0.8634 -0.0057 -0.66%
2024-06-05 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8634 0.8634 0.8675 0.8675 -0.0041 -0.47%
2024-06-04 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8675 0.8675 0.8603 0.8603 0.0072 0.84%
2024-06-03 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8603 0.8603 0.8605 0.8605 -0.0002 -0.02%
2024-05-31 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8605 0.8605 0.8623 0.8623 -0.0018 -0.21%
2024-05-30 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8623 0.8623 0.8651 0.8651 -0.0028 -0.32%
2024-05-29 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8651 0.8651 0.8625 0.8625 0.0026 0.30%
2024-05-28 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8625 0.8625 0.8674 0.8674 -0.0049 -0.56%
2024-05-27 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8674 0.8674 0.8624 0.8624 0.0050 0.58%
2024-05-24 016170 中歐盈選平衡6個(gè)月持有混合(FOF)A 0.8624 0.8624 0.8722 0.8722 -0.0098 -1.12%