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萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C(萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有期混合發(fā)起式C)基金凈值查詢(016167)

今天最新凈值 0.8277 0.0019 0.2300% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8331 -0.0001 -0.0176%
  • 累計(jì)凈值：0.8277
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8562億
  • 最近資產(chǎn)：1.45億元
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：章恒
近一月萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C|萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有期混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C(016167)基金累計(jì)收益率0.63%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-20 016167 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8332 0.8332 0.8277 0.8277 0.0055 0.66%
2025-05-19 016167 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8277 0.8277 0.8258 0.8258 0.0019 0.23%
2025-05-16 016167 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8258 0.8258 0.8278 0.8278 -0.0020 -0.24%
2025-05-15 016167 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8278 0.8278 0.8306 0.8306 -0.0028 -0.34%
2025-05-14 016167 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8306 0.8306 0.8321 0.8321 -0.0015 -0.18%
2025-05-13 016167 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8321 0.8321 0.8363 0.8363 -0.0042 -0.50%
2025-05-12 016167 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8363 0.8363 0.8310 0.8310 0.0053 0.64%
2025-05-09 016167 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8310 0.8310 0.8331 0.8331 -0.0021 -0.25%
2025-05-08 016167 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8331 0.8331 0.8305 0.8305 0.0026 0.31%
2025-05-07 016167 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8305 0.8305 0.8233 0.8233 0.0072 0.87%
2025-05-06 016167 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8233 0.8233 0.8119 0.8119 0.0114 1.40%
2025-04-30 016167 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8119 0.8119 0.8184 0.8184 -0.0065 -0.79%
2025-04-29 016167 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8184 0.8184 0.8289 0.8289 -0.0105 -1.27%
2025-04-28 016167 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8289 0.8289 0.8286 0.8286 0.0003 0.04%
2025-04-25 016167 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8286 0.8286 0.8306 0.8306 -0.0020 -0.24%
2025-04-24 016167 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8306 0.8306 0.8264 0.8264 0.0042 0.51%
2025-04-23 016167 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8264 0.8264 0.8294 0.8294 -0.0030 -0.36%
2025-04-22 016167 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8294 0.8294 0.8319 0.8319 -0.0025 -0.30%
2025-04-21 016167 萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8319 0.8319 0.8225 0.8225 0.0094 1.14%