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萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C(萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有期混合發(fā)起式C)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(016167)

今天最新凈值 0.8321 -0.0059 -0.7000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8321
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8562億
  • 最近資產(chǎn)：3.39億
  • 基金公司：萬(wàn)家基金
  • 基金經(jīng)理：章恒
萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C基金016167重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600023 浙能電力 0.0000 8.54% -1.29% -0.1102%
300699 光威復(fù)材 0.0000 7.51% 0.03% 0.0023%
600483 福能股份 0.0000 7.30% -0.83% -0.0606%
000543 皖能電力 0.0000 6.30% -0.67% -0.0422%
688281 華秦科技 0.0000 5.28% -1.25% -0.0660%
600887 伊利股份 0.0000 4.92% 0.13% 0.0064%
600011 華能?chē)?guó)際 0.0000 4.38% -0.14% -0.0061%
600862 中航高科 0.0000 4.24% -1.41% -0.0598%
01071 華電國(guó)際電 0.0000 4.11% -0.68% -0.0279%
688516 奧特維 0.0000 4.06% -1.56% -0.0633%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
56.64% -0.4274% 88.33%
萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.52% -0.65%
2025-05-22 -0.70% -0.72%
2025-05-21 0.58% -0.02%
2025-05-20 0.66% 0.63%
2025-05-19 0.23% 0.25%
2025-05-16 -0.24% -0.50%
2025-05-15 -0.34% -0.24%
2025-05-14 -0.18% 0.23%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C基金016167實(shí)時(shí)估值圖
萬(wàn)家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C基金016167實(shí)時(shí)估值圖
混合型-偏股基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財(cái)通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)A 0.7314 1.4939%
東財(cái)遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%