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萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C(萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有期混合發(fā)起式C)基金凈值查詢(016167)

今天最新凈值 0.8380 0.0048 0.5800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8320 -0.0060 -0.7213%
  • 累計(jì)凈值：0.8380
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8562億
  • 最近資產(chǎn)：3.39億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：章恒
近一年萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C|萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有期混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C(016167)基金累計(jì)收益率-2.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8321 0.8321 0.8380 0.8380 -0.0059 -0.70%
2025-05-21 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8380 0.8380 0.8332 0.8332 0.0048 0.58%
2025-05-20 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8332 0.8332 0.8277 0.8277 0.0055 0.66%
2025-05-19 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8277 0.8277 0.8258 0.8258 0.0019 0.23%
2025-05-16 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8258 0.8258 0.8278 0.8278 -0.0020 -0.24%
2025-05-15 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8278 0.8278 0.8306 0.8306 -0.0028 -0.34%
2025-05-14 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8306 0.8306 0.8321 0.8321 -0.0015 -0.18%
2025-05-13 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8321 0.8321 0.8363 0.8363 -0.0042 -0.50%
2025-05-12 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8363 0.8363 0.8310 0.8310 0.0053 0.64%
2025-05-09 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8310 0.8310 0.8331 0.8331 -0.0021 -0.25%
2025-05-08 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8331 0.8331 0.8305 0.8305 0.0026 0.31%
2025-05-07 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8305 0.8305 0.8233 0.8233 0.0072 0.87%
2025-05-06 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8233 0.8233 0.8119 0.8119 0.0114 1.40%
2025-04-30 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8119 0.8119 0.8184 0.8184 -0.0065 -0.79%
2025-04-29 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8184 0.8184 0.8289 0.8289 -0.0105 -1.27%
2025-04-28 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8289 0.8289 0.8286 0.8286 0.0003 0.04%
2025-04-25 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8286 0.8286 0.8306 0.8306 -0.0020 -0.24%
2025-04-24 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8306 0.8306 0.8264 0.8264 0.0042 0.51%
2025-04-23 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8264 0.8264 0.8294 0.8294 -0.0030 -0.36%
2025-04-22 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8294 0.8294 0.8319 0.8319 -0.0025 -0.30%
2025-04-21 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8319 0.8319 0.8225 0.8225 0.0094 1.14%
2025-04-18 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8225 0.8225 0.8267 0.8267 -0.0042 -0.51%
2025-04-17 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8267 0.8267 0.8285 0.8285 -0.0018 -0.22%
2025-04-16 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8285 0.8285 0.8304 0.8304 -0.0019 -0.23%
2025-04-15 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8304 0.8304 0.8264 0.8264 0.0040 0.48%
2025-04-14 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8264 0.8264 0.8199 0.8199 0.0065 0.79%
2025-04-11 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8199 0.8199 0.8248 0.8248 -0.0049 -0.59%
2025-04-10 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8248 0.8248 0.8223 0.8223 0.0025 0.30%
2025-04-09 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8223 0.8223 0.8048 0.8048 0.0175 2.17%
2025-04-08 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8048 0.8048 0.7852 0.7852 0.0196 2.50%
2025-04-07 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7852 0.7852 0.8390 0.8390 -0.0538 -6.41%
2025-04-03 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8390 0.8390 0.8359 0.8359 0.0031 0.37%
2025-04-02 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8359 0.8359 0.8432 0.8432 -0.0073 -0.87%
2025-04-01 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8432 0.8432 0.8315 0.8315 0.0117 1.41%
2025-03-31 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8315 0.8315 0.8347 0.8347 -0.0032 -0.38%
2025-03-28 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8347 0.8347 0.8383 0.8383 -0.0036 -0.43%
2025-03-27 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8383 0.8383 0.8489 0.8489 -0.0106 -1.25%
2025-03-26 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8489 0.8489 0.8546 0.8546 -0.0057 -0.67%
2025-03-25 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8546 0.8546 0.8449 0.8449 0.0097 1.15%
2025-03-24 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8449 0.8449 0.8502 0.8502 -0.0053 -0.62%
2025-03-21 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8502 0.8502 0.8508 0.8508 -0.0006 -0.07%
2025-03-20 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8508 0.8508 0.8455 0.8455 0.0053 0.63%
2025-03-19 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8455 0.8455 0.8444 0.8444 0.0011 0.13%
2025-03-18 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8444 0.8444 0.8473 0.8473 -0.0029 -0.34%
2025-03-17 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8473 0.8473 0.8443 0.8443 0.0030 0.36%
2025-03-14 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8443 0.8443 0.8435 0.8435 0.0008 0.09%
2025-03-13 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8435 0.8435 0.8369 0.8369 0.0066 0.79%
2025-03-12 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8369 0.8369 0.8377 0.8377 -0.0008 -0.10%
2025-03-11 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8377 0.8377 0.8261 0.8261 0.0116 1.40%
2025-03-10 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8261 0.8261 0.8265 0.8265 -0.0004 -0.05%
2025-03-07 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8265 0.8265 0.8154 0.8154 0.0111 1.36%
2025-03-06 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8154 0.8154 0.8216 0.8216 -0.0062 -0.75%
2025-03-05 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8216 0.8216 0.8228 0.8228 -0.0012 -0.15%
2025-03-04 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8228 0.8228 0.8163 0.8163 0.0065 0.80%
2025-03-03 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8163 0.8163 0.8118 0.8118 0.0045 0.55%
2025-02-28 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8118 0.8118 0.8197 0.8197 -0.0079 -0.96%
2025-02-27 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8197 0.8197 0.8242 0.8242 -0.0045 -0.55%
2025-02-26 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8242 0.8242 0.8138 0.8138 0.0104 1.28%
2025-02-25 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8138 0.8138 0.8170 0.8170 -0.0032 -0.39%
2025-02-24 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8170 0.8170 0.8152 0.8152 0.0018 0.22%
2025-02-21 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8152 0.8152 0.8167 0.8167 -0.0015 -0.18%
2025-02-20 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8167 0.8167 0.8125 0.8125 0.0042 0.52%
2025-02-19 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8125 0.8125 0.8039 0.8039 0.0086 1.07%
2025-02-18 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8039 0.8039 0.8047 0.8047 -0.0008 -0.10%
2025-02-17 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8047 0.8047 0.7958 0.7958 0.0089 1.12%
2025-02-14 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7958 0.7958 0.7984 0.7984 -0.0026 -0.33%
2025-02-13 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7984 0.7984 0.8020 0.8020 -0.0036 -0.45%
2025-02-12 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8020 0.8020 0.8000 0.8000 0.0020 0.25%
2025-02-11 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8000 0.8000 0.8096 0.8096 -0.0096 -1.19%
2025-02-10 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8096 0.8096 0.8128 0.8128 -0.0032 -0.39%
2025-02-07 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8128 0.8128 0.8061 0.8061 0.0067 0.83%
2025-02-06 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8061 0.8061 0.7920 0.7920 0.0141 1.78%
2025-02-05 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7920 0.7920 0.7947 0.7947 -0.0027 -0.34%
2025-01-27 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7947 0.7947 0.7957 0.7957 -0.0010 -0.13%
2025-01-22 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7939 0.7939 0.7980 0.7980 -0.0041 -0.51%
2025-01-14 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8073 0.8073 0.7854 0.7854 0.0219 2.79%
2025-01-13 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7854 0.7854 0.7836 0.7836 0.0018 0.23%
2025-01-10 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7836 0.7836 0.7953 0.7953 -0.0117 -1.47%
2025-01-09 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7953 0.7953 0.7930 0.7930 0.0023 0.29%
2025-01-08 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7930 0.7930 0.8018 0.8018 -0.0088 -1.10%
2025-01-07 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8018 0.8018 0.8040 0.8040 -0.0022 -0.27%
2025-01-06 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8040 0.8040 0.8116 0.8116 -0.0076 -0.94%
2025-01-03 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8116 0.8116 0.8226 0.8226 -0.0110 -1.34%
2025-01-02 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8226 0.8226 0.8528 0.8528 -0.0302 -3.54%
2024-12-31 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8528 0.8528 0.8638 0.8638 -0.0110 -1.27%
2024-12-26 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8604 0.8604 0.8531 0.8531 0.0073 0.86%
2024-12-25 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8531 0.8531 0.8567 0.8567 -0.0036 -0.42%
2024-12-24 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8567 0.8567 0.8510 0.8510 0.0057 0.67%
2024-12-23 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8510 0.8510 0.8553 0.8553 -0.0043 -0.50%
2024-12-20 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8553 0.8553 0.8549 0.8549 0.0004 0.05%
2024-12-19 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8549 0.8549 0.8613 0.8613 -0.0064 -0.74%
2024-12-18 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8613 0.8613 0.8549 0.8549 0.0064 0.75%
2024-12-17 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8549 0.8549 0.8609 0.8609 -0.0060 -0.70%
2024-12-16 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8609 0.8609 0.8598 0.8598 0.0011 0.13%
2024-12-13 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8598 0.8598 0.8781 0.8781 -0.0183 -2.08%
2024-12-12 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8781 0.8781 0.8688 0.8688 0.0093 1.07%
2024-12-11 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8688 0.8688 0.8664 0.8664 0.0024 0.28%
2024-12-10 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8664 0.8664 0.8658 0.8658 0.0006 0.07%
2024-12-09 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8658 0.8658 0.8662 0.8662 -0.0004 -0.05%
2024-12-06 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8662 0.8662 0.8558 0.8558 0.0104 1.22%
2024-12-05 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8558 0.8558 0.8518 0.8518 0.0040 0.47%
2024-12-04 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8518 0.8518 0.8572 0.8572 -0.0054 -0.63%
2024-12-03 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8572 0.8572 0.8582 0.8582 -0.0010 -0.12%
2024-12-02 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8582 0.8582 0.8528 0.8528 0.0054 0.63%
2024-11-29 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8528 0.8528 0.8442 0.8442 0.0086 1.02%
2024-11-28 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8442 0.8442 0.8547 0.8547 -0.0105 -1.23%
2024-11-27 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8547 0.8547 0.8348 0.8348 0.0199 2.38%
2024-11-26 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8348 0.8348 0.8410 0.8410 -0.0062 -0.74%
2024-11-25 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8410 0.8410 0.8541 0.8541 -0.0131 -1.53%
2024-11-22 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8541 0.8541 0.8846 0.8846 -0.0305 -3.45%
2024-11-21 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8846 0.8846 0.8857 0.8857 -0.0011 -0.12%
2024-11-20 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8857 0.8857 0.8808 0.8808 0.0049 0.56%
2024-11-19 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8808 0.8808 0.8734 0.8734 0.0074 0.85%
2024-11-18 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8734 0.8734 0.8771 0.8771 -0.0037 -0.42%
2024-11-15 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8771 0.8771 0.8980 0.8980 -0.0209 -2.33%
2024-11-14 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8980 0.8980 0.9236 0.9236 -0.0256 -2.77%
2024-11-13 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.9236 0.9236 0.9246 0.9246 -0.0010 -0.11%
2024-11-12 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.9246 0.9246 0.9534 0.9534 -0.0288 -3.02%
2024-11-11 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.9534 0.9534 0.9394 0.9394 0.0140 1.49%
2024-11-08 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.9394 0.9394 0.9270 0.9270 0.0124 1.34%
2024-11-07 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.9270 0.9270 0.9341 0.9341 -0.0071 -0.76%
2024-11-06 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.9341 0.9341 0.9298 0.9298 0.0043 0.46%
2024-11-05 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.9298 0.9298 0.8946 0.8946 0.0352 3.93%
2024-11-04 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8946 0.8946 0.8729 0.8729 0.0217 2.49%
2024-11-01 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8729 0.8729 0.8901 0.8901 -0.0172 -1.93%
2024-10-31 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8901 0.8901 0.8837 0.8837 0.0064 0.72%
2024-10-30 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8837 0.8837 0.8930 0.8930 -0.0093 -1.04%
2024-10-29 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8930 0.8930 0.9096 0.9096 -0.0166 -1.82%
2024-10-28 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.9096 0.9096 0.9024 0.9024 0.0072 0.80%
2024-10-25 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.9024 0.9024 0.9006 0.9006 0.0018 0.20%
2024-10-24 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.9006 0.9006 0.9147 0.9147 -0.0141 -1.54%
2024-10-23 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.9147 0.9147 0.9033 0.9033 0.0114 1.26%
2024-10-22 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.9033 0.9033 0.8971 0.8971 0.0062 0.69%
2024-10-21 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8971 0.8971 0.8906 0.8906 0.0065 0.73%
2024-10-18 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8906 0.8906 0.8595 0.8595 0.0311 3.62%
2024-10-17 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8595 0.8595 0.8571 0.8571 0.0024 0.28%
2024-10-16 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8571 0.8571 0.8617 0.8617 -0.0046 -0.53%
2024-10-15 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8617 0.8617 0.8834 0.8834 -0.0217 -2.46%
2024-10-14 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8834 0.8834 0.8686 0.8686 0.0148 1.70%
2024-10-11 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8686 0.8686 0.8933 0.8933 -0.0247 -2.77%
2024-10-10 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8933 0.8933 0.8927 0.8927 0.0006 0.07%
2024-10-09 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8927 0.8927 0.9440 0.9440 -0.0513 -5.43%
2024-10-08 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.9440 0.9440 0.8791 0.8791 0.0649 7.38%
2024-09-30 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8791 0.8791 0.8019 0.8019 0.0772 9.63%
2024-09-27 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8019 0.8019 0.7688 0.7688 0.0331 4.31%
2024-09-26 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7688 0.7688 0.7454 0.7454 0.0234 3.14%
2024-09-25 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7454 0.7454 0.7430 0.7430 0.0024 0.32%
2024-09-24 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7430 0.7430 0.7128 0.7128 0.0302 4.24%
2024-09-23 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7128 0.7128 0.7069 0.7069 0.0059 0.83%
2024-09-20 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7069 0.7069 0.7128 0.7128 -0.0059 -0.83%
2024-09-19 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7128 0.7128 0.7118 0.7118 0.0010 0.14%
2024-09-18 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7118 0.7118 0.7176 0.7176 -0.0058 -0.81%
2024-09-13 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7176 0.7176 0.7206 0.7206 -0.0030 -0.42%
2024-09-12 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7206 0.7206 0.7218 0.7218 -0.0012 -0.17%
2024-09-11 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7218 0.7218 0.7307 0.7307 -0.0089 -1.22%
2024-09-10 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7307 0.7307 0.7345 0.7345 -0.0038 -0.52%
2024-09-09 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7345 0.7345 0.7429 0.7429 -0.0084 -1.13%
2024-09-06 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7429 0.7429 0.7535 0.7535 -0.0106 -1.41%
2024-09-05 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7535 0.7535 0.7527 0.7527 0.0008 0.11%
2024-09-04 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7527 0.7527 0.7568 0.7568 -0.0041 -0.54%
2024-09-03 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7568 0.7568 0.7545 0.7545 0.0023 0.30%
2024-09-02 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7545 0.7545 0.7651 0.7651 -0.0106 -1.39%
2024-08-30 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7651 0.7651 0.7615 0.7615 0.0036 0.47%
2024-08-29 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7615 0.7615 0.7550 0.7550 0.0065 0.86%
2024-08-28 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7550 0.7550 0.7448 0.7448 0.0102 1.37%
2024-08-27 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7448 0.7448 0.7469 0.7469 -0.0021 -0.28%
2024-08-23 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7575 0.7575 0.7599 0.7599 -0.0024 -0.32%
2024-08-22 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7599 0.7599 0.7570 0.7570 0.0029 0.38%
2024-08-21 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7570 0.7570 0.7628 0.7628 -0.0058 -0.76%
2024-08-20 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7628 0.7628 0.7733 0.7733 -0.0105 -1.36%
2024-08-19 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7733 0.7733 0.7780 0.7780 -0.0047 -0.60%
2024-08-16 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7780 0.7780 0.7909 0.7909 -0.0129 -1.63%
2024-08-15 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7909 0.7909 0.7857 0.7857 0.0052 0.66%
2024-08-14 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7857 0.7857 0.7940 0.7940 -0.0083 -1.05%
2024-08-13 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7940 0.7940 0.7906 0.7906 0.0034 0.43%
2024-08-12 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7906 0.7906 0.7924 0.7924 -0.0018 -0.23%
2024-08-09 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7924 0.7924 0.7976 0.7976 -0.0052 -0.65%
2024-08-08 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7976 0.7976 0.8106 0.8106 -0.0130 -1.60%
2024-08-07 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8106 0.8106 0.8044 0.8044 0.0062 0.77%
2024-08-06 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8044 0.8044 0.7876 0.7876 0.0168 2.13%
2024-08-05 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7876 0.7876 0.8075 0.8075 -0.0199 -2.46%
2024-08-02 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8075 0.8075 0.8213 0.8213 -0.0138 -1.68%
2024-07-31 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8299 0.8299 0.8226 0.8226 0.0073 0.89%
2024-07-30 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8226 0.8226 0.8312 0.8312 -0.0086 -1.03%
2024-07-29 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8312 0.8312 0.8317 0.8317 -0.0005 -0.06%
2024-07-26 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8317 0.8317 0.8172 0.8172 0.0145 1.77%
2024-07-25 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8172 0.8172 0.8184 0.8184 -0.0012 -0.15%
2024-07-24 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8184 0.8184 0.8127 0.8127 0.0057 0.70%
2024-07-23 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8127 0.8127 0.8347 0.8347 -0.0220 -2.64%
2024-07-22 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8347 0.8347 0.8409 0.8409 -0.0062 -0.74%
2024-07-19 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8409 0.8409 0.8385 0.8385 0.0024 0.29%
2024-07-18 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8385 0.8385 0.8183 0.8183 0.0202 2.47%
2024-07-17 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8183 0.8183 0.8278 0.8278 -0.0095 -1.15%
2024-07-16 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8278 0.8278 0.8260 0.8260 0.0018 0.22%
2024-07-15 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8260 0.8260 0.8285 0.8285 -0.0025 -0.30%
2024-07-12 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8285 0.8285 0.8396 0.8396 -0.0111 -1.32%
2024-07-11 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8396 0.8396 0.8284 0.8284 0.0112 1.35%
2024-07-10 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8284 0.8284 0.8398 0.8398 -0.0114 -1.36%
2024-07-09 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8398 0.8398 0.8343 0.8343 0.0055 0.66%
2024-07-08 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8343 0.8343 0.8433 0.8433 -0.0090 -1.07%
2024-07-05 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8433 0.8433 0.8420 0.8420 0.0013 0.15%
2024-07-04 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8420 0.8420 0.8482 0.8482 -0.0062 -0.73%
2024-07-03 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8482 0.8482 0.8521 0.8521 -0.0039 -0.46%
2024-07-02 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8521 0.8521 0.8565 0.8565 -0.0044 -0.51%
2024-07-01 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8565 0.8565 0.8462 0.8462 0.0103 1.22%
2024-06-28 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8462 0.8462 0.8240 0.8240 0.0222 2.69%
2024-06-27 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8240 0.8240 0.8368 0.8368 -0.0128 -1.53%
2024-06-26 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8368 0.8368 0.8313 0.8313 0.0055 0.66%
2024-06-25 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8313 0.8313 0.8371 0.8371 -0.0058 -0.69%
2024-06-24 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8371 0.8371 0.8464 0.8464 -0.0093 -1.10%
2024-06-21 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8464 0.8464 0.8443 0.8443 0.0021 0.25%
2024-06-20 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8443 0.8443 0.8458 0.8458 -0.0015 -0.18%
2024-06-19 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8458 0.8458 0.8553 0.8553 -0.0095 -1.11%
2024-06-18 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8553 0.8553 0.8544 0.8544 0.0009 0.11%
2024-06-17 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8544 0.8544 0.8626 0.8626 -0.0082 -0.95%
2024-06-14 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8626 0.8626 0.8772 0.8772 -0.0146 -1.66%
2024-06-13 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8772 0.8772 0.8748 0.8748 0.0024 0.27%
2024-06-12 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8748 0.8748 0.8717 0.8717 0.0031 0.36%
2024-06-11 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8717 0.8717 0.8694 0.8694 0.0023 0.26%
2024-06-07 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8694 0.8694 0.8647 0.8647 0.0047 0.54%
2024-06-06 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8647 0.8647 0.8648 0.8648 -0.0001 -0.01%
2024-06-05 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8648 0.8648 0.8639 0.8639 0.0009 0.10%
2024-06-04 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8639 0.8639 0.8454 0.8454 0.0185 2.19%
2024-06-03 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8454 0.8454 0.8486 0.8486 -0.0032 -0.38%
2024-05-31 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8486 0.8486 0.8453 0.8453 0.0033 0.39%
2024-05-30 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8453 0.8453 0.8490 0.8490 -0.0037 -0.44%
2024-05-29 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8490 0.8490 0.8502 0.8502 -0.0012 -0.14%
2024-05-28 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8502 0.8502 0.8542 0.8542 -0.0040 -0.47%
2024-05-27 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8542 0.8542 0.8454 0.8454 0.0088 1.04%
2024-05-24 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8454 0.8454 0.8410 0.8410 0.0044 0.52%
2024-05-23 016167 萬家頤遠(yuǎn)均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8410 0.8410 0.8567 0.8567 -0.0157 -1.83%