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萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C(萬家頤遠均衡一年持有期混合發(fā)起式C)基金凈值查詢(016167)

今天最新凈值 0.8380 0.0048 0.5800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.8319 -0.0061 -0.7329%
  • 累計凈值：0.8380
  • 成立日期：2022-08-30
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8562億
  • 最近資產：3.39億
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經理：章恒
今年以來萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C|萬家頤遠均衡一年持有期混合發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C(016167)基金累計收益率-1.74%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8321 0.8321 0.8380 0.8380 -0.0059 -0.70%
2025-05-21 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8380 0.8380 0.8332 0.8332 0.0048 0.58%
2025-05-20 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8332 0.8332 0.8277 0.8277 0.0055 0.66%
2025-05-19 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8277 0.8277 0.8258 0.8258 0.0019 0.23%
2025-05-16 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8258 0.8258 0.8278 0.8278 -0.0020 -0.24%
2025-05-15 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8278 0.8278 0.8306 0.8306 -0.0028 -0.34%
2025-05-14 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8306 0.8306 0.8321 0.8321 -0.0015 -0.18%
2025-05-13 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8321 0.8321 0.8363 0.8363 -0.0042 -0.50%
2025-05-12 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8363 0.8363 0.8310 0.8310 0.0053 0.64%
2025-05-09 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8310 0.8310 0.8331 0.8331 -0.0021 -0.25%
2025-05-08 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8331 0.8331 0.8305 0.8305 0.0026 0.31%
2025-05-07 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8305 0.8305 0.8233 0.8233 0.0072 0.87%
2025-05-06 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8233 0.8233 0.8119 0.8119 0.0114 1.40%
2025-04-30 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8119 0.8119 0.8184 0.8184 -0.0065 -0.79%
2025-04-29 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8184 0.8184 0.8289 0.8289 -0.0105 -1.27%
2025-04-28 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8289 0.8289 0.8286 0.8286 0.0003 0.04%
2025-04-25 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8286 0.8286 0.8306 0.8306 -0.0020 -0.24%
2025-04-24 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8306 0.8306 0.8264 0.8264 0.0042 0.51%
2025-04-23 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8264 0.8264 0.8294 0.8294 -0.0030 -0.36%
2025-04-22 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8294 0.8294 0.8319 0.8319 -0.0025 -0.30%
2025-04-21 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8319 0.8319 0.8225 0.8225 0.0094 1.14%
2025-04-18 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8225 0.8225 0.8267 0.8267 -0.0042 -0.51%
2025-04-17 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8267 0.8267 0.8285 0.8285 -0.0018 -0.22%
2025-04-16 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8285 0.8285 0.8304 0.8304 -0.0019 -0.23%
2025-04-15 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8304 0.8304 0.8264 0.8264 0.0040 0.48%
2025-04-14 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8264 0.8264 0.8199 0.8199 0.0065 0.79%
2025-04-11 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8199 0.8199 0.8248 0.8248 -0.0049 -0.59%
2025-04-10 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8248 0.8248 0.8223 0.8223 0.0025 0.30%
2025-04-09 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8223 0.8223 0.8048 0.8048 0.0175 2.17%
2025-04-08 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8048 0.8048 0.7852 0.7852 0.0196 2.50%
2025-04-07 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7852 0.7852 0.8390 0.8390 -0.0538 -6.41%
2025-04-03 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8390 0.8390 0.8359 0.8359 0.0031 0.37%
2025-04-02 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8359 0.8359 0.8432 0.8432 -0.0073 -0.87%
2025-04-01 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8432 0.8432 0.8315 0.8315 0.0117 1.41%
2025-03-31 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8315 0.8315 0.8347 0.8347 -0.0032 -0.38%
2025-03-28 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8347 0.8347 0.8383 0.8383 -0.0036 -0.43%
2025-03-27 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8383 0.8383 0.8489 0.8489 -0.0106 -1.25%
2025-03-26 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8489 0.8489 0.8546 0.8546 -0.0057 -0.67%
2025-03-25 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8546 0.8546 0.8449 0.8449 0.0097 1.15%
2025-03-24 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8449 0.8449 0.8502 0.8502 -0.0053 -0.62%
2025-03-21 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8502 0.8502 0.8508 0.8508 -0.0006 -0.07%
2025-03-20 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8508 0.8508 0.8455 0.8455 0.0053 0.63%
2025-03-19 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8455 0.8455 0.8444 0.8444 0.0011 0.13%
2025-03-18 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8444 0.8444 0.8473 0.8473 -0.0029 -0.34%
2025-03-17 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8473 0.8473 0.8443 0.8443 0.0030 0.36%
2025-03-14 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8443 0.8443 0.8435 0.8435 0.0008 0.09%
2025-03-13 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8435 0.8435 0.8369 0.8369 0.0066 0.79%
2025-03-12 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8369 0.8369 0.8377 0.8377 -0.0008 -0.10%
2025-03-11 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8377 0.8377 0.8261 0.8261 0.0116 1.40%
2025-03-10 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8261 0.8261 0.8265 0.8265 -0.0004 -0.05%
2025-03-07 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8265 0.8265 0.8154 0.8154 0.0111 1.36%
2025-03-06 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8154 0.8154 0.8216 0.8216 -0.0062 -0.75%
2025-03-05 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8216 0.8216 0.8228 0.8228 -0.0012 -0.15%
2025-03-04 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8228 0.8228 0.8163 0.8163 0.0065 0.80%
2025-03-03 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8163 0.8163 0.8118 0.8118 0.0045 0.55%
2025-02-28 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8118 0.8118 0.8197 0.8197 -0.0079 -0.96%
2025-02-27 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8197 0.8197 0.8242 0.8242 -0.0045 -0.55%
2025-02-26 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8242 0.8242 0.8138 0.8138 0.0104 1.28%
2025-02-25 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8138 0.8138 0.8170 0.8170 -0.0032 -0.39%
2025-02-24 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8170 0.8170 0.8152 0.8152 0.0018 0.22%
2025-02-21 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8152 0.8152 0.8167 0.8167 -0.0015 -0.18%
2025-02-20 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8167 0.8167 0.8125 0.8125 0.0042 0.52%
2025-02-19 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8125 0.8125 0.8039 0.8039 0.0086 1.07%
2025-02-18 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8039 0.8039 0.8047 0.8047 -0.0008 -0.10%
2025-02-17 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8047 0.8047 0.7958 0.7958 0.0089 1.12%
2025-02-14 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7958 0.7958 0.7984 0.7984 -0.0026 -0.33%
2025-02-13 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7984 0.7984 0.8020 0.8020 -0.0036 -0.45%
2025-02-12 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8020 0.8020 0.8000 0.8000 0.0020 0.25%
2025-02-11 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8000 0.8000 0.8096 0.8096 -0.0096 -1.19%
2025-02-10 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8096 0.8096 0.8128 0.8128 -0.0032 -0.39%
2025-02-07 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8128 0.8128 0.8061 0.8061 0.0067 0.83%
2025-02-06 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8061 0.8061 0.7920 0.7920 0.0141 1.78%
2025-02-05 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7920 0.7920 0.7947 0.7947 -0.0027 -0.34%
2025-01-27 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7947 0.7947 0.7957 0.7957 -0.0010 -0.13%
2025-01-22 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7939 0.7939 0.7980 0.7980 -0.0041 -0.51%
2025-01-14 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8073 0.8073 0.7854 0.7854 0.0219 2.79%
2025-01-13 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7854 0.7854 0.7836 0.7836 0.0018 0.23%
2025-01-10 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7836 0.7836 0.7953 0.7953 -0.0117 -1.47%
2025-01-09 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7953 0.7953 0.7930 0.7930 0.0023 0.29%
2025-01-08 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.7930 0.7930 0.8018 0.8018 -0.0088 -1.10%
2025-01-07 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8018 0.8018 0.8040 0.8040 -0.0022 -0.27%
2025-01-06 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8040 0.8040 0.8116 0.8116 -0.0076 -0.94%
2025-01-03 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8116 0.8116 0.8226 0.8226 -0.0110 -1.34%
2025-01-02 016167 萬家頤遠均衡一年持有混合發(fā)起C 0.8226 0.8226 0.8528 0.8528 -0.0302 -3.54%
萬家基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
萬家消費成長 1.8233 0.26%
萬家50 2.8452 0.18%
萬家創(chuàng)業(yè)板2年定期開放混合C 0.6653 0.17%
創(chuàng)業(yè)板2年定開 0.6814 0.16%
航天航空ETF 1.0158 0.14%
萬家潛力價值A 1.5545 0.13%
萬家潛力價值C 1.4946 0.13%
萬家欣優(yōu)混合A 0.8594 0.13%
萬家欣優(yōu)混合C 0.8512 0.13%
萬家欣遠混合A 0.7933 0.11%