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中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C(中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月混合發(fā)起(FOF)C)基金凈值查詢(016137)

今天最新凈值 0.9134 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9134
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4561億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：李宛霖 陳樂(lè)天 戚海寧
近一年中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C|中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C(016137)基金累計(jì)收益率-4.39%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9137 0.9137 0.9134 0.9134 0.0003 0.03%
2025-05-20 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9134 0.9134 0.9132 0.9132 0.0002 0.02%
2025-05-19 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9132 0.9132 0.9126 0.9126 0.0006 0.07%
2025-05-16 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9126 0.9126 0.9132 0.9132 -0.0006 -0.07%
2025-05-15 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9132 0.9132 0.9140 0.9140 -0.0008 -0.09%
2025-05-14 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9140 0.9140 0.9138 0.9138 0.0002 0.02%
2025-05-13 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9138 0.9138 0.9142 0.9142 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9142 0.9142 0.9134 0.9134 0.0008 0.09%
2025-05-09 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9134 0.9134 0.9145 0.9145 -0.0011 -0.12%
2025-05-08 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9145 0.9145 0.9143 0.9143 0.0002 0.02%
2025-05-07 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9143 0.9143 0.9140 0.9140 0.0003 0.03%
2025-05-06 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9140 0.9140 0.9138 0.9138 0.0002 0.02%
2025-04-30 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9138 0.9138 0.9135 0.9135 0.0003 0.03%
2025-04-29 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9135 0.9135 0.9135 0.9135 0.0000 0.00%
2025-04-28 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9135 0.9135 0.9139 0.9139 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9139 0.9139 0.9136 0.9136 0.0003 0.03%
2025-04-24 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9136 0.9136 0.9131 0.9131 0.0005 0.05%
2025-04-23 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9131 0.9131 0.9136 0.9136 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9136 0.9136 0.9131 0.9131 0.0005 0.05%
2025-04-21 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9131 0.9131 0.9136 0.9136 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9136 0.9136 0.9138 0.9138 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9138 0.9138 0.9137 0.9137 0.0001 0.01%
2025-04-16 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9137 0.9137 0.9129 0.9129 0.0008 0.09%
2025-04-15 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9129 0.9129 0.9130 0.9130 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9130 0.9130 0.9123 0.9123 0.0007 0.08%
2025-04-11 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9123 0.9123 0.9127 0.9127 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9127 0.9127 0.9097 0.9097 0.0030 0.33%
2025-04-09 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9097 0.9097 0.9061 0.9061 0.0036 0.40%
2025-04-08 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9061 0.9061 0.9049 0.9049 0.0012 0.13%
2025-04-07 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9049 0.9049 0.9104 0.9104 -0.0055 -0.60%
2025-04-03 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9104 0.9104 0.9094 0.9094 0.0010 0.11%
2025-04-02 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9094 0.9094 0.9090 0.9090 0.0004 0.04%
2025-04-01 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9090 0.9090 0.9090 0.9090 0.0000 0.00%
2025-03-31 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9090 0.9090 0.9088 0.9088 0.0002 0.02%
2025-03-28 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9088 0.9088 0.9095 0.9095 -0.0007 -0.08%
2025-03-27 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9095 0.9095 0.9091 0.9091 0.0004 0.04%
2025-03-26 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9091 0.9091 0.9092 0.9092 -0.0001 -0.01%
2025-03-25 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9092 0.9092 0.9099 0.9099 -0.0007 -0.08%
2025-03-24 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9099 0.9099 0.9103 0.9103 -0.0004 -0.04%
2025-03-21 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9103 0.9103 0.9114 0.9114 -0.0011 -0.12%
2025-03-20 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9114 0.9114 0.9117 0.9117 -0.0003 -0.03%
2025-03-19 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9117 0.9117 0.9120 0.9120 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9120 0.9120 0.9116 0.9116 0.0004 0.04%
2025-03-17 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9116 0.9116 0.9116 0.9116 0.0000 0.00%
2025-03-14 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9116 0.9116 0.9109 0.9109 0.0007 0.08%
2025-03-13 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9109 0.9109 0.9106 0.9106 0.0003 0.03%
2025-03-12 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9106 0.9106 0.9107 0.9107 -0.0001 -0.01%
2025-03-11 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9107 0.9107 0.9109 0.9109 -0.0002 -0.02%
2025-03-10 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9109 0.9109 0.9103 0.9103 0.0006 0.07%
2025-03-07 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9103 0.9103 0.9104 0.9104 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9104 0.9104 0.9103 0.9103 0.0001 0.01%
2025-03-05 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9103 0.9103 0.9104 0.9104 -0.0001 -0.01%
2025-03-04 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9104 0.9104 0.9106 0.9106 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9106 0.9106 0.9098 0.9098 0.0008 0.09%
2025-02-28 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9098 0.9098 0.9104 0.9104 -0.0006 -0.07%
2025-02-27 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9104 0.9104 0.9105 0.9105 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9105 0.9105 0.9101 0.9101 0.0004 0.04%
2025-02-25 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9101 0.9101 0.9099 0.9099 0.0002 0.02%
2025-02-24 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9099 0.9099 0.9099 0.9099 0.0000 0.00%
2025-02-21 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9099 0.9099 0.9097 0.9097 0.0002 0.02%
2025-02-20 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9097 0.9097 0.9097 0.9097 0.0000 0.00%
2025-02-19 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9097 0.9097 0.9095 0.9095 0.0002 0.02%
2025-02-18 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9095 0.9095 0.9101 0.9101 -0.0006 -0.07%
2025-02-17 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9101 0.9101 0.9101 0.9101 0.0000 0.00%
2025-02-14 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9101 0.9101 0.9097 0.9097 0.0004 0.04%
2025-02-13 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9097 0.9097 0.9095 0.9095 0.0002 0.02%
2025-02-12 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9095 0.9095 0.9099 0.9099 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9099 0.9099 0.9100 0.9100 -0.0001 -0.01%
2025-02-10 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9100 0.9100 0.9100 0.9100 0.0000 0.00%
2025-02-07 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9100 0.9100 0.9100 0.9100 0.0000 0.00%
2025-02-06 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9100 0.9100 0.9098 0.9098 0.0002 0.02%
2025-02-05 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9098 0.9098 0.9093 0.9093 0.0005 0.05%
2025-01-27 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9093 0.9093 0.9086 0.9086 0.0007 0.08%
2025-01-24 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9086 0.9086 0.9085 0.9085 0.0001 0.01%
2025-01-23 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9085 0.9085 0.9086 0.9086 -0.0001 -0.01%
2025-01-20 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9086 0.9086 0.9086 0.9086 0.0000 0.00%
2025-01-10 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9083 0.9083 0.9087 0.9087 -0.0004 -0.04%
2025-01-09 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9087 0.9087 0.9089 0.9089 -0.0002 -0.02%
2025-01-08 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9089 0.9089 0.9091 0.9091 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9091 0.9091 0.9090 0.9090 0.0001 0.01%
2025-01-06 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9090 0.9090 0.9093 0.9093 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9093 0.9093 0.9097 0.9097 -0.0004 -0.04%
2025-01-02 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9097 0.9097 0.9099 0.9099 -0.0002 -0.02%
2024-12-31 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9099 0.9099 0.9089 0.9089 0.0010 0.11%
2024-12-30 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9089 0.9089 0.9097 0.9097 -0.0008 -0.09%
2024-12-27 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9097 0.9097 0.9093 0.9093 0.0004 0.04%
2024-12-24 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9091 0.9091 0.9089 0.9089 0.0002 0.02%
2024-12-23 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9089 0.9089 0.9096 0.9096 -0.0007 -0.08%
2024-12-20 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9096 0.9096 0.9092 0.9092 0.0004 0.04%
2024-12-19 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9092 0.9092 0.9094 0.9094 -0.0002 -0.02%
2024-12-18 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9094 0.9094 0.9103 0.9103 -0.0009 -0.10%
2024-12-17 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9103 0.9103 0.9103 0.9103 0.0000 0.00%
2024-12-16 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9103 0.9103 0.9105 0.9105 -0.0002 -0.02%
2024-12-13 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9105 0.9105 0.9111 0.9111 -0.0006 -0.07%
2024-12-12 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9111 0.9111 0.9111 0.9111 0.0000 0.00%
2024-12-11 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9111 0.9111 0.9115 0.9115 -0.0004 -0.04%
2024-12-10 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9115 0.9115 0.9093 0.9093 0.0022 0.24%
2024-12-09 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9093 0.9093 0.9099 0.9099 -0.0006 -0.07%
2024-12-06 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9099 0.9099 0.9093 0.9093 0.0006 0.07%
2024-12-05 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9093 0.9093 0.9095 0.9095 -0.0002 -0.02%
2024-12-04 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9095 0.9095 0.9095 0.9095 0.0000 0.00%
2024-12-03 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9095 0.9095 0.9092 0.9092 0.0003 0.03%
2024-12-02 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9092 0.9092 0.9086 0.9086 0.0006 0.07%
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2024-11-28 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9074 0.9074 0.9077 0.9077 -0.0003 -0.03%
2024-11-27 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9077 0.9077 0.9067 0.9067 0.0010 0.11%
2024-11-26 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9067 0.9067 0.9068 0.9068 -0.0001 -0.01%
2024-11-25 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9068 0.9068 0.9058 0.9058 0.0010 0.11%
2024-11-22 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9058 0.9058 0.9056 0.9056 0.0002 0.02%
2024-11-21 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9056 0.9056 0.9058 0.9058 -0.0002 -0.02%
2024-11-20 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9058 0.9058 0.9053 0.9053 0.0005 0.06%
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2024-11-15 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9039 0.9039 0.9047 0.9047 -0.0008 -0.09%
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2024-11-12 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9046 0.9046 0.9049 0.9049 -0.0003 -0.03%
2024-11-11 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9049 0.9049 0.9038 0.9038 0.0011 0.12%
2024-11-08 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9038 0.9038 0.9043 0.9043 -0.0005 -0.06%
2024-11-07 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9043 0.9043 0.9009 0.9009 0.0034 0.38%
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2024-11-05 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9018 0.9018 0.8996 0.8996 0.0022 0.24%
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2024-11-01 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8977 0.8977 0.8990 0.8990 -0.0013 -0.14%
2024-10-31 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8990 0.8990 0.8991 0.8991 -0.0001 -0.01%
2024-10-30 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8991 0.8991 0.8997 0.8997 -0.0006 -0.07%
2024-10-29 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8997 0.8997 0.8998 0.8998 -0.0001 -0.01%
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2024-10-23 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9000 0.9000 0.9003 0.9003 -0.0003 -0.03%
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2024-10-15 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8990 0.8990 0.8991 0.8991 -0.0001 -0.01%
2024-10-14 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8991 0.8991 0.8983 0.8983 0.0008 0.09%
2024-10-11 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8983 0.8983 0.8989 0.8989 -0.0006 -0.07%
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2024-10-09 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8973 0.8973 0.9025 0.9025 -0.0052 -0.58%
2024-10-08 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9025 0.9025 0.8989 0.8989 0.0036 0.40%
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2024-09-13 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8948 0.8948 0.8949 0.8949 -0.0001 -0.01%
2024-09-12 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8949 0.8949 0.8957 0.8957 -0.0008 -0.09%
2024-09-11 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8957 0.8957 0.8957 0.8957 0.0000 0.00%
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2024-08-28 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8909 0.8909 0.8921 0.8921 -0.0012 -0.13%
2024-08-27 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8921 0.8921 0.8959 0.8959 -0.0038 -0.42%
2024-08-26 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8959 0.8959 0.8949 0.8949 0.0010 0.11%
2024-08-23 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8949 0.8949 0.8946 0.8946 0.0003 0.03%
2024-08-22 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8946 0.8946 0.8973 0.8973 -0.0027 -0.30%
2024-08-21 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8973 0.8973 0.8998 0.8998 -0.0025 -0.28%
2024-08-20 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.8998 0.8998 0.9058 0.9058 -0.0060 -0.66%
2024-08-19 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9058 0.9058 0.9059 0.9059 -0.0001 -0.01%
2024-08-16 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9059 0.9059 0.9089 0.9089 -0.0030 -0.33%
2024-08-15 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9089 0.9089 0.9074 0.9074 0.0015 0.17%
2024-08-14 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9074 0.9074 0.9115 0.9115 -0.0041 -0.45%
2024-08-13 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9115 0.9115 0.9111 0.9111 0.0004 0.04%
2024-08-12 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9111 0.9111 0.9139 0.9139 -0.0028 -0.31%
2024-08-09 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9139 0.9139 0.9137 0.9137 0.0002 0.02%
2024-08-08 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9137 0.9137 0.9121 0.9121 0.0016 0.18%
2024-08-07 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9121 0.9121 0.9133 0.9133 -0.0012 -0.13%
2024-08-06 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9133 0.9133 0.9104 0.9104 0.0029 0.32%
2024-08-05 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9104 0.9104 0.9156 0.9156 -0.0052 -0.57%
2024-08-02 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9156 0.9156 0.9160 0.9160 -0.0004 -0.04%
2024-08-01 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9160 0.9160 0.9188 0.9188 -0.0028 -0.30%
2024-07-31 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9188 0.9188 0.9068 0.9068 0.0120 1.32%
2024-07-29 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9056 0.9056 0.9081 0.9081 -0.0025 -0.28%
2024-07-26 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9081 0.9081 0.9047 0.9047 0.0034 0.38%
2024-07-25 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9047 0.9047 0.9039 0.9039 0.0008 0.09%
2024-07-24 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9039 0.9039 0.9104 0.9104 -0.0065 -0.71%
2024-07-23 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9104 0.9104 0.9197 0.9197 -0.0093 -1.01%
2024-07-22 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9197 0.9197 0.9223 0.9223 -0.0026 -0.28%
2024-07-19 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9223 0.9223 0.9236 0.9236 -0.0013 -0.14%
2024-07-18 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9236 0.9236 0.9222 0.9222 0.0014 0.15%
2024-07-17 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9222 0.9222 0.9206 0.9206 0.0016 0.17%
2024-07-16 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9206 0.9206 0.9190 0.9190 0.0016 0.17%
2024-07-15 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9190 0.9190 0.9201 0.9201 -0.0011 -0.12%
2024-07-12 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9201 0.9201 0.9178 0.9178 0.0023 0.25%
2024-07-11 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9178 0.9178 0.9105 0.9105 0.0073 0.80%
2024-07-10 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9105 0.9105 0.9128 0.9128 -0.0023 -0.25%
2024-07-09 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9128 0.9128 0.9121 0.9121 0.0007 0.08%
2024-07-08 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9121 0.9121 0.9189 0.9189 -0.0068 -0.74%
2024-07-05 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9189 0.9189 0.9167 0.9167 0.0022 0.24%
2024-07-04 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9167 0.9167 0.9253 0.9253 -0.0086 -0.93%
2024-07-03 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9253 0.9253 0.9253 0.9253 0.0000 0.00%
2024-07-02 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9253 0.9253 0.9278 0.9278 -0.0025 -0.27%
2024-07-01 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9278 0.9278 0.9198 0.9198 0.0080 0.87%
2024-06-30 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9198 0.9198 0.9220 0.9220 -0.0022 -0.24%
2024-06-27 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9220 0.9220 0.9266 0.9266 -0.0046 -0.50%
2024-06-26 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9266 0.9266 0.9238 0.9238 0.0028 0.30%
2024-06-25 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9238 0.9238 0.9228 0.9228 0.0010 0.11%
2024-06-24 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9228 0.9228 0.9325 0.9325 -0.0097 -1.04%
2024-06-21 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9325 0.9325 0.9310 0.9310 0.0015 0.16%
2024-06-20 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9310 0.9310 0.9372 0.9372 -0.0062 -0.66%
2024-06-19 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9372 0.9372 0.9407 0.9407 -0.0035 -0.37%
2024-06-18 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9407 0.9407 0.9406 0.9406 0.0001 0.01%
2024-06-17 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9406 0.9406 0.9454 0.9454 -0.0048 -0.51%
2024-06-14 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9454 0.9454 0.9425 0.9425 0.0029 0.31%
2024-06-13 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9425 0.9425 0.9484 0.9484 -0.0059 -0.62%
2024-06-12 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9484 0.9484 0.9480 0.9480 0.0004 0.04%
2024-06-11 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9480 0.9480 0.9494 0.9494 -0.0014 -0.15%
2024-06-07 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9494 0.9494 0.9486 0.9486 0.0008 0.08%
2024-06-06 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9486 0.9486 0.9526 0.9526 -0.0040 -0.42%
2024-06-05 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9526 0.9526 0.9590 0.9590 -0.0064 -0.67%
2024-06-04 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9590 0.9590 0.9548 0.9548 0.0042 0.44%
2024-06-03 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9548 0.9548 0.9570 0.9570 -0.0022 -0.23%
2024-05-31 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9570 0.9570 0.9577 0.9577 -0.0007 -0.07%
2024-05-30 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9577 0.9577 0.9623 0.9623 -0.0046 -0.48%
2024-05-29 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9623 0.9623 0.9619 0.9619 0.0004 0.04%
2024-05-28 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9619 0.9619 0.9689 0.9689 -0.0070 -0.72%
2024-05-27 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9689 0.9689 0.9669 0.9669 0.0020 0.21%
2024-05-24 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個(gè)月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9669 0.9669 0.9717 0.9717 -0.0048 -0.49%