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中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C(中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月混合發(fā)起(FOF)C)基金凈值查詢(016137)

今天最新凈值 0.9134 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9134
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4561億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：李宛霖 陳樂天 戚海寧
近一月中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C|中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C(016137)基金累計收益率0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9137 0.9137 0.9134 0.9134 0.0003 0.03%
2025-05-20 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9134 0.9134 0.9132 0.9132 0.0002 0.02%
2025-05-19 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9132 0.9132 0.9126 0.9126 0.0006 0.07%
2025-05-16 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9126 0.9126 0.9132 0.9132 -0.0006 -0.07%
2025-05-15 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9132 0.9132 0.9140 0.9140 -0.0008 -0.09%
2025-05-14 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9140 0.9140 0.9138 0.9138 0.0002 0.02%
2025-05-13 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9138 0.9138 0.9142 0.9142 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9142 0.9142 0.9134 0.9134 0.0008 0.09%
2025-05-09 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9134 0.9134 0.9145 0.9145 -0.0011 -0.12%
2025-05-08 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9145 0.9145 0.9143 0.9143 0.0002 0.02%
2025-05-07 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9143 0.9143 0.9140 0.9140 0.0003 0.03%
2025-05-06 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9140 0.9140 0.9138 0.9138 0.0002 0.02%
2025-04-30 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9138 0.9138 0.9135 0.9135 0.0003 0.03%
2025-04-29 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9135 0.9135 0.9135 0.9135 0.0000 0.00%
2025-04-28 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9135 0.9135 0.9139 0.9139 -0.0004 -0.04%
2025-04-25 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9139 0.9139 0.9136 0.9136 0.0003 0.03%
2025-04-24 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9136 0.9136 0.9131 0.9131 0.0005 0.05%