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中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C(中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月混合發(fā)起(FOF)C)基金凈值查詢(016137)

今天最新凈值 0.9134 0.0002 0.0200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9134
  • 成立日期：2022-07-07
  • 基金類型：FOF-穩(wěn)健型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4561億
  • 最近資產(chǎn)：0.41億
  • 基金公司：中銀證券
  • 基金經(jīng)理：李宛霖 陳樂天 戚海寧
近一周中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C|中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月混合發(fā)起(FOF)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C(016137)基金累計收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9137 0.9137 0.9134 0.9134 0.0003 0.03%
2025-05-20 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9134 0.9134 0.9132 0.9132 0.0002 0.02%
2025-05-19 016137 中銀證券慧澤穩(wěn)健3個月持有期混合發(fā)起(FOF)C 0.9132 0.9132 0.9126 0.9126 0.0006 0.07%