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匯泉安盈回報(bào)債券C基金凈值查詢(016125)

今天最新凈值 1.0290 0.0006 0.0600% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0295 -0.0001 -0.0106%
  • 累計(jì)凈值：1.0290
  • 成立日期：2022-09-07
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3114億
  • 最近資產(chǎn)：2.35億
  • 基金公司：匯泉基金管理
  • 基金經(jīng)理：楊宇 劉文超
近一月匯泉安盈回報(bào)債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯泉安盈回報(bào)債券C(016125)基金累計(jì)收益率0.84%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016125 匯泉安盈回報(bào)債券C 1.0296 1.0296 1.0290 1.0290 0.0006 0.06%
2025-05-20 016125 匯泉安盈回報(bào)債券C 1.0290 1.0290 1.0284 1.0284 0.0006 0.06%
2025-05-19 016125 匯泉安盈回報(bào)債券C 1.0284 1.0284 1.0284 1.0284 0.0000 0.00%
2025-05-16 016125 匯泉安盈回報(bào)債券C 1.0284 1.0284 1.0283 1.0283 0.0001 0.01%
2025-05-15 016125 匯泉安盈回報(bào)債券C 1.0283 1.0283 1.0293 1.0293 -0.0010 -0.10%
2025-05-14 016125 匯泉安盈回報(bào)債券C 1.0293 1.0293 1.0279 1.0279 0.0014 0.14%
2025-05-13 016125 匯泉安盈回報(bào)債券C 1.0279 1.0279 1.0283 1.0283 -0.0004 -0.04%
2025-05-12 016125 匯泉安盈回報(bào)債券C 1.0283 1.0283 1.0260 1.0260 0.0023 0.22%
2025-05-09 016125 匯泉安盈回報(bào)債券C 1.0260 1.0260 1.0261 1.0261 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 016125 匯泉安盈回報(bào)債券C 1.0261 1.0261 1.0246 1.0246 0.0015 0.15%
2025-05-07 016125 匯泉安盈回報(bào)債券C 1.0246 1.0246 1.0241 1.0241 0.0005 0.05%
2025-05-06 016125 匯泉安盈回報(bào)債券C 1.0241 1.0241 1.0214 1.0214 0.0027 0.26%
2025-04-30 016125 匯泉安盈回報(bào)債券C 1.0214 1.0214 1.0205 1.0205 0.0009 0.09%
2025-04-29 016125 匯泉安盈回報(bào)債券C 1.0205 1.0205 1.0205 1.0205 0.0000 0.00%
2025-04-28 016125 匯泉安盈回報(bào)債券C 1.0205 1.0205 1.0207 1.0207 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 016125 匯泉安盈回報(bào)債券C 1.0207 1.0207 1.0204 1.0204 0.0003 0.03%
2025-04-24 016125 匯泉安盈回報(bào)債券C 1.0204 1.0204 1.0210 1.0210 -0.0006 -0.06%
2025-04-23 016125 匯泉安盈回報(bào)債券C 1.0210 1.0210 1.0205 1.0205 0.0005 0.05%
2025-04-22 016125 匯泉安盈回報(bào)債券C 1.0205 1.0205 1.0206 1.0206 -0.0001 -0.01%