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匯泉安盈回報(bào)債券C基金凈值查詢(016125)

今天最新凈值 1.0297 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0297 0.0000 0.0022%
  • 累計(jì)凈值：1.0297
  • 成立日期：2022-09-07
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.3114億
  • 最近資產(chǎn)：2.35億
  • 基金公司：匯泉基金管理
  • 基金經(jīng)理：楊宇 劉文超
近一周匯泉安盈回報(bào)債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯泉安盈回報(bào)債券C(016125)基金累計(jì)收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016125 匯泉安盈回報(bào)債券C 1.0298 1.0298 1.0297 1.0297 0.0001 0.01%
2025-05-22 016125 匯泉安盈回報(bào)債券C 1.0297 1.0297 1.0296 1.0296 0.0001 0.01%
2025-05-21 016125 匯泉安盈回報(bào)債券C 1.0296 1.0296 1.0290 1.0290 0.0006 0.06%
2025-05-20 016125 匯泉安盈回報(bào)債券C 1.0290 1.0290 1.0284 1.0284 0.0006 0.06%
2025-05-19 016125 匯泉安盈回報(bào)債券C 1.0284 1.0284 1.0284 1.0284 0.0000 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%