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匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C基金凈值查詢(013052)

今天最新凈值 0.4561 -0.0028 -0.6100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4443 -0.0058 -1.2945%
  • 累計(jì)凈值：0.4561
  • 成立日期：2021-11-02
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.8972億
  • 最近資產(chǎn)：1.91億
  • 基金公司：匯泉基金管理
  • 基金經(jīng)理：梁永強(qiáng) 周曉東
近一季匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C(013052)基金累計(jì)收益率-14.32%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4501 0.4501 0.4561 0.4561 -0.0060 -1.32%
2025-05-21 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4561 0.4561 0.4589 0.4589 -0.0028 -0.61%
2025-05-20 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4589 0.4589 0.4569 0.4569 0.0020 0.44%
2025-05-19 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4569 0.4569 0.4591 0.4591 -0.0022 -0.48%
2025-05-16 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4591 0.4591 0.4557 0.4557 0.0034 0.75%
2025-05-15 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4557 0.4557 0.4656 0.4656 -0.0099 -2.13%
2025-05-14 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4656 0.4656 0.4695 0.4695 -0.0039 -0.83%
2025-05-13 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4695 0.4695 0.4733 0.4733 -0.0038 -0.80%
2025-05-12 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4733 0.4733 0.4633 0.4633 0.0100 2.16%
2025-05-09 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4633 0.4633 0.4731 0.4731 -0.0098 -2.07%
2025-05-08 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4731 0.4731 0.4682 0.4682 0.0049 1.05%
2025-05-07 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4682 0.4682 0.4703 0.4703 -0.0021 -0.45%
2025-05-06 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4703 0.4703 0.4611 0.4611 0.0092 2.00%
2025-04-30 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4611 0.4611 0.4477 0.4477 0.0134 2.99%
2025-04-29 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4477 0.4477 0.4452 0.4452 0.0025 0.56%
2025-04-28 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4452 0.4452 0.4493 0.4493 -0.0041 -0.91%
2025-04-25 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4493 0.4493 0.4452 0.4452 0.0041 0.92%
2025-04-24 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4452 0.4452 0.4522 0.4522 -0.0070 -1.55%
2025-04-23 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4522 0.4522 0.4438 0.4438 0.0084 1.89%
2025-04-22 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4438 0.4438 0.4491 0.4491 -0.0053 -1.18%
2025-04-21 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4491 0.4491 0.4379 0.4379 0.0112 2.56%
2025-04-18 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4379 0.4379 0.4370 0.4370 0.0009 0.21%
2025-04-17 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4370 0.4370 0.4367 0.4367 0.0003 0.07%
2025-04-16 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4367 0.4367 0.4433 0.4433 -0.0066 -1.49%
2025-04-15 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4433 0.4433 0.4460 0.4460 -0.0027 -0.61%
2025-04-14 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4460 0.4460 0.4422 0.4422 0.0038 0.86%
2025-04-11 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4422 0.4422 0.4282 0.4282 0.0140 3.27%
2025-04-10 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4282 0.4282 0.4197 0.4197 0.0085 2.03%
2025-04-09 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4197 0.4197 0.4037 0.4037 0.0160 3.96%
2025-04-08 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4037 0.4037 0.3944 0.3944 0.0093 2.36%
2025-04-07 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.3944 0.3944 0.4677 0.4677 -0.0733 -15.67%
2025-04-03 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4677 0.4677 0.4769 0.4769 -0.0092 -1.93%
2025-04-02 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4769 0.4769 0.4760 0.4760 0.0009 0.19%
2025-04-01 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4760 0.4760 0.4754 0.4754 0.0006 0.13%
2025-03-31 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4754 0.4754 0.4756 0.4756 -0.0002 -0.04%
2025-03-28 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4756 0.4756 0.4812 0.4812 -0.0056 -1.16%
2025-03-27 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4812 0.4812 0.4829 0.4829 -0.0017 -0.35%
2025-03-26 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4829 0.4829 0.4787 0.4787 0.0042 0.88%
2025-03-25 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4787 0.4787 0.4860 0.4860 -0.0073 -1.50%
2025-03-24 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4860 0.4860 0.4946 0.4946 -0.0086 -1.74%
2025-03-21 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.4946 0.4946 0.5112 0.5112 -0.0166 -3.25%
2025-03-20 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5112 0.5112 0.5129 0.5129 -0.0017 -0.33%
2025-03-19 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5129 0.5129 0.5187 0.5187 -0.0058 -1.12%
2025-03-18 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5187 0.5187 0.5210 0.5210 -0.0023 -0.44%
2025-03-17 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5210 0.5210 0.5174 0.5174 0.0036 0.70%
2025-03-14 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5174 0.5174 0.5122 0.5122 0.0052 1.02%
2025-03-13 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5122 0.5122 0.5283 0.5283 -0.0161 -3.05%
2025-03-12 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5283 0.5283 0.5295 0.5295 -0.0012 -0.23%
2025-03-11 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5295 0.5295 0.5293 0.5293 0.0002 0.04%
2025-03-10 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5293 0.5293 0.5353 0.5353 -0.0060 -1.12%
2025-03-07 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5353 0.5353 0.5399 0.5399 -0.0046 -0.85%
2025-03-06 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5399 0.5399 0.5229 0.5229 0.0170 3.25%
2025-03-05 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5229 0.5229 0.5171 0.5171 0.0058 1.12%
2025-03-04 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5171 0.5171 0.5029 0.5029 0.0142 2.82%
2025-03-03 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5029 0.5029 0.5057 0.5057 -0.0028 -0.55%
2025-02-28 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5057 0.5057 0.5413 0.5413 -0.0356 -6.58%
2025-02-27 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5413 0.5413 0.5608 0.5608 -0.0195 -3.48%
2025-02-26 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5608 0.5608 0.5589 0.5589 0.0019 0.34%
2025-02-25 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5589 0.5589 0.5594 0.5594 -0.0005 -0.09%
2025-02-24 013052 匯泉臻心致遠(yuǎn)混合C 0.5594 0.5594 0.5679 0.5679 -0.0085 -1.50%