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匯泉興至未來一年持有混合C基金凈值查詢(014826)

今天最新凈值 0.6389 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6337 -0.0052 -0.8072%
  • 累計(jì)凈值：0.6389
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1609億
  • 最近資產(chǎn)：0.80億
  • 基金公司：匯泉基金管理
  • 基金經(jīng)理：梁永強(qiáng) 曾萬平
近一季匯泉興至未來一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯泉興至未來一年持有混合C(014826)基金累計(jì)收益率-6.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6368 0.6368 0.6389 0.6389 -0.0021 -0.33%
2025-05-21 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6389 0.6389 0.6389 0.6389 0.0000 0.00%
2025-05-20 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6389 0.6389 0.6327 0.6327 0.0062 0.98%
2025-05-19 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6327 0.6327 0.6337 0.6337 -0.0010 -0.16%
2025-05-16 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6337 0.6337 0.6322 0.6322 0.0015 0.24%
2025-05-15 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6322 0.6322 0.6439 0.6439 -0.0117 -1.82%
2025-05-14 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6439 0.6439 0.6401 0.6401 0.0038 0.59%
2025-05-13 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6401 0.6401 0.6443 0.6443 -0.0042 -0.65%
2025-05-12 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6443 0.6443 0.6325 0.6325 0.0118 1.87%
2025-05-09 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6325 0.6325 0.6414 0.6414 -0.0089 -1.39%
2025-05-08 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6414 0.6414 0.6385 0.6385 0.0029 0.45%
2025-05-07 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6385 0.6385 0.6433 0.6433 -0.0048 -0.75%
2025-05-06 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6433 0.6433 0.6306 0.6306 0.0127 2.01%
2025-04-30 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6306 0.6306 0.6247 0.6247 0.0059 0.94%
2025-04-29 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6247 0.6247 0.6197 0.6197 0.0050 0.81%
2025-04-28 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6197 0.6197 0.6189 0.6189 0.0008 0.13%
2025-04-25 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6189 0.6189 0.6179 0.6179 0.0010 0.16%
2025-04-24 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6179 0.6179 0.6257 0.6257 -0.0078 -1.25%
2025-04-23 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6257 0.6257 0.6184 0.6184 0.0073 1.18%
2025-04-22 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6184 0.6184 0.6174 0.6174 0.0010 0.16%
2025-04-21 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6174 0.6174 0.6097 0.6097 0.0077 1.26%
2025-04-18 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6097 0.6097 0.6133 0.6133 -0.0036 -0.59%
2025-04-17 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6133 0.6133 0.6106 0.6106 0.0027 0.44%
2025-04-16 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6106 0.6106 0.6182 0.6182 -0.0076 -1.23%
2025-04-15 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6182 0.6182 0.6225 0.6225 -0.0043 -0.69%
2025-04-14 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6225 0.6225 0.6117 0.6117 0.0108 1.77%
2025-04-11 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6117 0.6117 0.6004 0.6004 0.0113 1.88%
2025-04-10 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6004 0.6004 0.5863 0.5863 0.0141 2.40%
2025-04-09 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.5863 0.5863 0.5736 0.5736 0.0127 2.21%
2025-04-08 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.5736 0.5736 0.5683 0.5683 0.0053 0.93%
2025-04-07 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.5683 0.5683 0.6451 0.6451 -0.0768 -11.91%
2025-04-03 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6451 0.6451 0.6579 0.6579 -0.0128 -1.95%
2025-04-02 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6579 0.6579 0.6607 0.6607 -0.0028 -0.42%
2025-04-01 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6607 0.6607 0.6570 0.6570 0.0037 0.56%
2025-03-31 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6570 0.6570 0.6614 0.6614 -0.0044 -0.67%
2025-03-28 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6614 0.6614 0.6656 0.6656 -0.0042 -0.63%
2025-03-27 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6656 0.6656 0.6587 0.6587 0.0069 1.05%
2025-03-26 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6587 0.6587 0.6543 0.6543 0.0044 0.67%
2025-03-25 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6543 0.6543 0.6658 0.6658 -0.0115 -1.73%
2025-03-24 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6658 0.6658 0.6616 0.6616 0.0042 0.63%
2025-03-21 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6616 0.6616 0.6836 0.6836 -0.0220 -3.22%
2025-03-20 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6836 0.6836 0.6927 0.6927 -0.0091 -1.31%
2025-03-19 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6927 0.6927 0.7015 0.7015 -0.0088 -1.25%
2025-03-18 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.7015 0.7015 0.6926 0.6926 0.0089 1.29%
2025-03-17 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6926 0.6926 0.6898 0.6898 0.0028 0.41%
2025-03-14 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6898 0.6898 0.6746 0.6746 0.0152 2.25%
2025-03-13 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6746 0.6746 0.6903 0.6903 -0.0157 -2.27%
2025-03-12 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6903 0.6903 0.6994 0.6994 -0.0091 -1.30%
2025-03-11 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6994 0.6994 0.6999 0.6999 -0.0005 -0.07%
2025-03-10 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6999 0.6999 0.7065 0.7065 -0.0066 -0.93%
2025-03-07 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.7065 0.7065 0.7094 0.7094 -0.0029 -0.41%
2025-03-06 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.7094 0.7094 0.6883 0.6883 0.0211 3.07%
2025-03-05 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6883 0.6883 0.6754 0.6754 0.0129 1.91%
2025-03-04 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6754 0.6754 0.6716 0.6716 0.0038 0.57%
2025-03-03 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6716 0.6716 0.6751 0.6751 -0.0035 -0.52%
2025-02-28 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.6751 0.6751 0.7062 0.7062 -0.0311 -4.40%
2025-02-27 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.7062 0.7062 0.7173 0.7173 -0.0111 -1.55%
2025-02-26 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.7173 0.7173 0.7043 0.7043 0.0130 1.85%
2025-02-25 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.7043 0.7043 0.7127 0.7127 -0.0084 -1.18%
2025-02-24 014826 匯泉興至未來一年持有混合C 0.7127 0.7127 0.7211 0.7211 -0.0084 -1.16%