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匯泉匠心智選一年持有混合C基金凈值查詢(016092)

今天最新凈值 0.9243 0.0048 0.5200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9240 -0.0003 -0.0304%
  • 累計(jì)凈值：0.9243
  • 成立日期：2022-09-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6056億
  • 最近資產(chǎn)：1.45億
  • 基金公司：匯泉基金管理
  • 基金經(jīng)理：楊宇
近一季匯泉匠心智選一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯泉匠心智選一年持有混合C(016092)基金累計(jì)收益率-0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9210 0.9210 0.9243 0.9243 -0.0033 -0.36%
2025-05-21 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9243 0.9243 0.9195 0.9195 0.0048 0.52%
2025-05-20 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9195 0.9195 0.9142 0.9142 0.0053 0.58%
2025-05-19 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9142 0.9142 0.9138 0.9138 0.0004 0.04%
2025-05-16 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9138 0.9138 0.9160 0.9160 -0.0022 -0.24%
2025-05-15 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9160 0.9160 0.9256 0.9256 -0.0096 -1.04%
2025-05-14 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9256 0.9256 0.9208 0.9208 0.0048 0.52%
2025-05-13 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9208 0.9208 0.9219 0.9219 -0.0011 -0.12%
2025-05-12 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9219 0.9219 0.9098 0.9098 0.0121 1.33%
2025-05-09 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9098 0.9098 0.9121 0.9121 -0.0023 -0.25%
2025-05-08 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9121 0.9121 0.9077 0.9077 0.0044 0.48%
2025-05-07 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9077 0.9077 0.9066 0.9066 0.0011 0.12%
2025-05-06 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9066 0.9066 0.8950 0.8950 0.0116 1.30%
2025-04-30 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8950 0.8950 0.8943 0.8943 0.0007 0.08%
2025-04-29 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8943 0.8943 0.8929 0.8929 0.0014 0.16%
2025-04-28 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8929 0.8929 0.8936 0.8936 -0.0007 -0.08%
2025-04-25 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8936 0.8936 0.8932 0.8932 0.0004 0.04%
2025-04-24 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8932 0.8932 0.8950 0.8950 -0.0018 -0.20%
2025-04-23 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8950 0.8950 0.8902 0.8902 0.0048 0.54%
2025-04-22 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8902 0.8902 0.8885 0.8885 0.0017 0.19%
2025-04-21 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8885 0.8885 0.8802 0.8802 0.0083 0.94%
2025-04-18 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8802 0.8802 0.8800 0.8800 0.0002 0.02%
2025-04-17 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8800 0.8800 0.8769 0.8769 0.0031 0.35%
2025-04-16 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8769 0.8769 0.8835 0.8835 -0.0066 -0.75%
2025-04-15 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8835 0.8835 0.8841 0.8841 -0.0006 -0.07%
2025-04-14 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8841 0.8841 0.8765 0.8765 0.0076 0.87%
2025-04-11 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8765 0.8765 0.8674 0.8674 0.0091 1.05%
2025-04-10 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8674 0.8674 0.8493 0.8493 0.0181 2.13%
2025-04-09 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8493 0.8493 0.8395 0.8395 0.0098 1.17%
2025-04-08 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8395 0.8395 0.8332 0.8332 0.0063 0.76%
2025-04-07 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.8332 0.8332 0.9138 0.9138 -0.0806 -8.82%
2025-04-03 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9138 0.9138 0.9274 0.9274 -0.0136 -1.47%
2025-04-02 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9274 0.9274 0.9280 0.9280 -0.0006 -0.06%
2025-04-01 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9280 0.9280 0.9231 0.9231 0.0049 0.53%
2025-03-31 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9231 0.9231 0.9269 0.9269 -0.0038 -0.41%
2025-03-28 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9269 0.9269 0.9312 0.9312 -0.0043 -0.46%
2025-03-27 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9312 0.9312 0.9246 0.9246 0.0066 0.71%
2025-03-26 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9246 0.9246 0.9219 0.9219 0.0027 0.29%
2025-03-25 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9219 0.9219 0.9277 0.9277 -0.0058 -0.63%
2025-03-24 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9277 0.9277 0.9231 0.9231 0.0046 0.50%
2025-03-21 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9231 0.9231 0.9362 0.9362 -0.0131 -1.40%
2025-03-20 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9362 0.9362 0.9445 0.9445 -0.0083 -0.88%
2025-03-19 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9445 0.9445 0.9457 0.9457 -0.0012 -0.13%
2025-03-18 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9457 0.9457 0.9386 0.9386 0.0071 0.76%
2025-03-17 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9386 0.9386 0.9361 0.9361 0.0025 0.27%
2025-03-14 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9361 0.9361 0.9172 0.9172 0.0189 2.06%
2025-03-13 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9172 0.9172 0.9235 0.9235 -0.0063 -0.68%
2025-03-12 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9235 0.9235 0.9261 0.9261 -0.0026 -0.28%
2025-03-11 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9261 0.9261 0.9244 0.9244 0.0017 0.18%
2025-03-10 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9244 0.9244 0.9264 0.9264 -0.0020 -0.22%
2025-03-07 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9264 0.9264 0.9300 0.9300 -0.0036 -0.39%
2025-03-06 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9300 0.9300 0.9157 0.9157 0.0143 1.56%
2025-03-05 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9157 0.9157 0.9101 0.9101 0.0056 0.62%
2025-03-04 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9101 0.9101 0.9071 0.9071 0.0030 0.33%
2025-03-03 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9071 0.9071 0.9078 0.9078 -0.0007 -0.08%
2025-02-28 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9078 0.9078 0.9307 0.9307 -0.0229 -2.46%
2025-02-27 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9307 0.9307 0.9325 0.9325 -0.0018 -0.19%
2025-02-26 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9325 0.9325 0.9231 0.9231 0.0094 1.02%
2025-02-25 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9231 0.9231 0.9320 0.9320 -0.0089 -0.95%
2025-02-24 016092 匯泉匠心智選一年持有混合C 0.9320 0.9320 0.9347 0.9347 -0.0027 -0.29%