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匯泉匠心智選一年持有混合A基金凈值查詢(016091)

今天最新凈值 0.9344 0.0054 0.5800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9390 -0.0003 -0.0304%
  • 累計凈值：0.9344
  • 成立日期：2022-09-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5859億
  • 最近資產(chǎn)：1.12億元
  • 基金公司：匯泉基金管理
  • 基金經(jīng)理：楊宇
近一季匯泉匠心智選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,匯泉匠心智選一年持有混合A(016091)基金累計收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9393 0.9393 0.9344 0.9344 0.0049 0.52%
2025-05-20 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9344 0.9344 0.9290 0.9290 0.0054 0.58%
2025-05-19 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9290 0.9290 0.9286 0.9286 0.0004 0.04%
2025-05-16 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9286 0.9286 0.9308 0.9308 -0.0022 -0.24%
2025-05-15 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9308 0.9308 0.9405 0.9405 -0.0097 -1.03%
2025-05-14 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9405 0.9405 0.9356 0.9356 0.0049 0.52%
2025-05-13 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9356 0.9356 0.9368 0.9368 -0.0012 -0.13%
2025-05-12 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9368 0.9368 0.9244 0.9244 0.0124 1.34%
2025-05-09 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9244 0.9244 0.9267 0.9267 -0.0023 -0.25%
2025-05-08 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9267 0.9267 0.9222 0.9222 0.0045 0.49%
2025-05-07 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9222 0.9222 0.9211 0.9211 0.0011 0.12%
2025-05-06 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9211 0.9211 0.9092 0.9092 0.0119 1.31%
2025-04-30 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9092 0.9092 0.9085 0.9085 0.0007 0.08%
2025-04-29 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9085 0.9085 0.9070 0.9070 0.0015 0.17%
2025-04-28 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9070 0.9070 0.9077 0.9077 -0.0007 -0.08%
2025-04-25 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9077 0.9077 0.9073 0.9073 0.0004 0.04%
2025-04-24 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9073 0.9073 0.9091 0.9091 -0.0018 -0.20%
2025-04-23 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9091 0.9091 0.9043 0.9043 0.0048 0.53%
2025-04-22 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9043 0.9043 0.9025 0.9025 0.0018 0.20%
2025-04-21 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9025 0.9025 0.8940 0.8940 0.0085 0.95%
2025-04-18 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8940 0.8940 0.8938 0.8938 0.0002 0.02%
2025-04-17 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8938 0.8938 0.8907 0.8907 0.0031 0.35%
2025-04-16 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8907 0.8907 0.8974 0.8974 -0.0067 -0.75%
2025-04-15 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8974 0.8974 0.8979 0.8979 -0.0005 -0.06%
2025-04-14 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8979 0.8979 0.8901 0.8901 0.0078 0.88%
2025-04-11 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8901 0.8901 0.8809 0.8809 0.0092 1.04%
2025-04-10 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8809 0.8809 0.8625 0.8625 0.0184 2.13%
2025-04-09 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8625 0.8625 0.8525 0.8525 0.0100 1.17%
2025-04-08 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8525 0.8525 0.8462 0.8462 0.0063 0.74%
2025-04-07 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8462 0.8462 0.9279 0.9279 -0.0817 -8.80%
2025-04-03 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9279 0.9279 0.9417 0.9417 -0.0138 -1.47%
2025-04-02 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9417 0.9417 0.9423 0.9423 -0.0006 -0.06%
2025-04-01 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9423 0.9423 0.9374 0.9374 0.0049 0.52%
2025-03-31 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9374 0.9374 0.9411 0.9411 -0.0037 -0.39%
2025-03-28 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9411 0.9411 0.9455 0.9455 -0.0044 -0.47%
2025-03-27 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9455 0.9455 0.9387 0.9387 0.0068 0.72%
2025-03-26 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9387 0.9387 0.9360 0.9360 0.0027 0.29%
2025-03-25 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9360 0.9360 0.9419 0.9419 -0.0059 -0.63%
2025-03-24 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9419 0.9419 0.9372 0.9372 0.0047 0.50%
2025-03-21 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9372 0.9372 0.9505 0.9505 -0.0133 -1.40%
2025-03-20 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9505 0.9505 0.9588 0.9588 -0.0083 -0.87%
2025-03-19 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9588 0.9588 0.9600 0.9600 -0.0012 -0.12%
2025-03-18 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9600 0.9600 0.9528 0.9528 0.0072 0.76%
2025-03-17 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9528 0.9528 0.9503 0.9503 0.0025 0.26%
2025-03-14 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9503 0.9503 0.9310 0.9310 0.0193 2.07%
2025-03-13 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9310 0.9310 0.9374 0.9374 -0.0064 -0.68%
2025-03-12 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9374 0.9374 0.9400 0.9400 -0.0026 -0.28%
2025-03-11 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9400 0.9400 0.9383 0.9383 0.0017 0.18%
2025-03-10 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9383 0.9383 0.9403 0.9403 -0.0020 -0.21%
2025-03-07 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9403 0.9403 0.9439 0.9439 -0.0036 -0.38%
2025-03-06 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9439 0.9439 0.9294 0.9294 0.0145 1.56%
2025-03-05 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9294 0.9294 0.9237 0.9237 0.0057 0.62%
2025-03-04 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9237 0.9237 0.9206 0.9206 0.0031 0.34%
2025-03-03 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9206 0.9206 0.9213 0.9213 -0.0007 -0.08%
2025-02-28 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9213 0.9213 0.9445 0.9445 -0.0232 -2.46%
2025-02-27 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9445 0.9445 0.9463 0.9463 -0.0018 -0.19%
2025-02-26 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9463 0.9463 0.9368 0.9368 0.0095 1.01%
2025-02-25 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9368 0.9368 0.9458 0.9458 -0.0090 -0.95%
2025-02-24 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9458 0.9458 0.9485 0.9485 -0.0027 -0.28%