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匯泉匠心智選一年持有混合A基金凈值查詢(016091)

今天最新凈值 0.9393 0.0049 0.5200% 2025-05-22
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  • 累計(jì)凈值：0.9393
  • 成立日期：2022-09-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5859億
  • 最近資產(chǎn)：1.45億
  • 基金公司：匯泉基金管理
  • 基金經(jīng)理：楊宇
近一年匯泉匠心智選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,匯泉匠心智選一年持有混合A(016091)基金累計(jì)收益率7.67%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-11-28 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8924 0.8924 0.9000 0.9000 -0.0076 -0.84%
2024-11-27 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9000 0.9000 0.8838 0.8838 0.0162 1.83%
2024-11-26 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8838 0.8838 0.8856 0.8856 -0.0018 -0.20%
2024-11-25 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8856 0.8856 0.8884 0.8884 -0.0028 -0.32%
2024-11-22 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8884 0.8884 0.9134 0.9134 -0.0250 -2.74%
2024-11-21 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9134 0.9134 0.9139 0.9139 -0.0005 -0.05%
2024-11-20 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9139 0.9139 0.9083 0.9083 0.0056 0.62%
2024-11-19 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9083 0.9083 0.8977 0.8977 0.0106 1.18%
2024-11-18 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8977 0.8977 0.9073 0.9073 -0.0096 -1.06%
2024-11-15 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9073 0.9073 0.9212 0.9212 -0.0139 -1.51%
2024-11-14 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9212 0.9212 0.9409 0.9409 -0.0197 -2.09%
2024-11-13 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9409 0.9409 0.9360 0.9360 0.0049 0.52%
2024-11-12 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9360 0.9360 0.9457 0.9457 -0.0097 -1.03%
2024-11-11 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9457 0.9457 0.9372 0.9372 0.0085 0.91%
2024-11-08 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9372 0.9372 0.9407 0.9407 -0.0035 -0.37%
2024-11-07 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9407 0.9407 0.9216 0.9216 0.0191 2.07%
2024-11-06 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9216 0.9216 0.9259 0.9259 -0.0043 -0.46%
2024-11-05 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9259 0.9259 0.9068 0.9068 0.0191 2.11%
2024-11-04 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9068 0.9068 0.8957 0.8957 0.0111 1.24%
2024-11-01 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8957 0.8957 0.8993 0.8993 -0.0036 -0.40%
2024-10-31 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8993 0.8993 0.8993 0.8993 0.0000 0.00%
2024-10-30 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8993 0.8993 0.9036 0.9036 -0.0043 -0.48%
2024-10-29 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9036 0.9036 0.9115 0.9115 -0.0079 -0.87%
2024-10-28 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9115 0.9115 0.9071 0.9071 0.0044 0.49%
2024-10-25 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9071 0.9071 0.9017 0.9017 0.0054 0.60%
2024-10-24 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9017 0.9017 0.9097 0.9097 -0.0080 -0.88%
2024-10-23 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9097 0.9097 0.9050 0.9050 0.0047 0.52%
2024-10-22 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9050 0.9050 0.8984 0.8984 0.0066 0.73%
2024-10-21 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8984 0.8984 0.8951 0.8951 0.0033 0.37%
2024-10-18 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8951 0.8951 0.8639 0.8639 0.0312 3.61%
2024-10-17 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8639 0.8639 0.8717 0.8717 -0.0078 -0.89%
2024-10-16 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8717 0.8717 0.8778 0.8778 -0.0061 -0.69%
2024-10-15 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8778 0.8778 0.8983 0.8983 -0.0205 -2.28%
2024-10-14 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8983 0.8983 0.8844 0.8844 0.0139 1.57%
2024-10-11 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8844 0.8844 0.9095 0.9095 -0.0251 -2.76%
2024-10-10 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9095 0.9095 0.9027 0.9027 0.0068 0.75%
2024-10-09 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9027 0.9027 0.9649 0.9649 -0.0622 -6.45%
2024-10-08 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9649 0.9649 0.9143 0.9143 0.0506 5.53%
2024-09-30 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9143 0.9143 0.8480 0.8480 0.0663 7.82%
2024-09-27 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8480 0.8480 0.8125 0.8125 0.0355 4.37%
2024-09-26 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8125 0.8125 0.7824 0.7824 0.0301 3.85%
2024-09-25 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.7824 0.7824 0.7766 0.7766 0.0058 0.75%
2024-09-24 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.7766 0.7766 0.7509 0.7509 0.0257 3.42%
2024-09-23 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.7509 0.7509 0.7514 0.7514 -0.0005 -0.07%
2024-09-20 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.7514 0.7514 0.7524 0.7524 -0.0010 -0.13%
2024-09-19 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.7524 0.7524 0.7460 0.7460 0.0064 0.86%
2024-09-18 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.7460 0.7460 0.7433 0.7433 0.0027 0.36%
2024-09-13 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.7433 0.7433 0.7466 0.7466 -0.0033 -0.44%
2024-09-12 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.7466 0.7466 0.7488 0.7488 -0.0022 -0.29%
2024-09-11 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.7488 0.7488 0.7484 0.7484 0.0004 0.05%
2024-09-10 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.7484 0.7484 0.7471 0.7471 0.0013 0.17%
2024-09-09 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.7471 0.7471 0.7525 0.7525 -0.0054 -0.72%
2024-09-06 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.7525 0.7525 0.7618 0.7618 -0.0093 -1.22%
2024-09-05 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.7618 0.7618 0.7603 0.7603 0.0015 0.20%
2024-09-04 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.7603 0.7603 0.7645 0.7645 -0.0042 -0.55%
2024-09-03 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.7645 0.7645 0.7601 0.7601 0.0044 0.58%
2024-09-02 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.7601 0.7601 0.7744 0.7744 -0.0143 -1.85%
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2024-08-29 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.7619 0.7619 0.7570 0.7570 0.0049 0.65%
2024-08-28 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.7570 0.7570 0.7602 0.7602 -0.0032 -0.42%
2024-08-27 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.7602 0.7602 0.7651 0.7651 -0.0049 -0.64%
2024-08-26 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.7651 0.7651 0.7648 0.7648 0.0003 0.04%
2024-08-23 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.7648 0.7648 0.7634 0.7634 0.0014 0.18%
2024-08-22 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.7634 0.7634 0.7667 0.7667 -0.0033 -0.43%
2024-08-21 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.7667 0.7667 0.7689 0.7689 -0.0022 -0.29%
2024-08-20 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.7689 0.7689 0.7762 0.7762 -0.0073 -0.94%
2024-08-19 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.7762 0.7762 0.7745 0.7745 0.0017 0.22%
2024-08-16 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.7745 0.7745 0.7727 0.7727 0.0018 0.23%
2024-08-15 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.7727 0.7727 0.7690 0.7690 0.0037 0.48%
2024-08-14 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.7690 0.7690 0.7757 0.7757 -0.0067 -0.86%
2024-08-13 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.7757 0.7757 0.7737 0.7737 0.0020 0.26%
2024-08-12 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.7737 0.7737 0.7749 0.7749 -0.0012 -0.15%
2024-08-09 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.7749 0.7749 0.7766 0.7766 -0.0017 -0.22%
2024-08-08 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.7766 0.7766 0.7764 0.7764 0.0002 0.03%
2024-08-07 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.7764 0.7764 0.7753 0.7753 0.0011 0.14%
2024-08-06 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.7753 0.7753 0.7715 0.7715 0.0038 0.49%
2024-08-05 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.7715 0.7715 0.7837 0.7837 -0.0122 -1.56%
2024-08-02 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.7837 0.7837 0.7928 0.7928 -0.0091 -1.15%
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2024-07-30 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.7760 0.7760 0.7802 0.7802 -0.0042 -0.54%
2024-07-29 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.7802 0.7802 0.7838 0.7838 -0.0036 -0.46%
2024-07-26 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.7838 0.7838 0.7778 0.7778 0.0060 0.77%
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2024-07-24 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.7832 0.7832 0.7907 0.7907 -0.0075 -0.95%
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2024-07-22 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8092 0.8092 0.8126 0.8126 -0.0034 -0.42%
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2024-07-11 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8137 0.8137 0.8011 0.8011 0.0126 1.57%
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2024-07-09 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8036 0.8036 0.7927 0.7927 0.0109 1.38%
2024-07-08 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.7927 0.7927 0.8009 0.8009 -0.0082 -1.02%
2024-07-05 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8009 0.8009 0.7986 0.7986 0.0023 0.29%
2024-07-04 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.7986 0.7986 0.8054 0.8054 -0.0068 -0.84%
2024-07-03 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8054 0.8054 0.8078 0.8078 -0.0024 -0.30%
2024-07-02 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8078 0.8078 0.8142 0.8142 -0.0064 -0.79%
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2024-06-25 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8070 0.8070 0.8123 0.8123 -0.0053 -0.65%
2024-06-24 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8123 0.8123 0.8237 0.8237 -0.0114 -1.38%
2024-06-21 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8237 0.8237 0.8256 0.8256 -0.0019 -0.23%
2024-06-20 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8256 0.8256 0.8324 0.8324 -0.0068 -0.82%
2024-06-19 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8324 0.8324 0.8364 0.8364 -0.0040 -0.48%
2024-06-18 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8364 0.8364 0.8330 0.8330 0.0034 0.41%
2024-06-17 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8330 0.8330 0.8338 0.8338 -0.0008 -0.10%
2024-06-14 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8338 0.8338 0.8297 0.8297 0.0041 0.49%
2024-06-13 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8297 0.8297 0.8312 0.8312 -0.0015 -0.18%
2024-06-12 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8312 0.8312 0.8298 0.8298 0.0014 0.17%
2024-06-11 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8298 0.8298 0.8319 0.8319 -0.0021 -0.25%
2024-06-07 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8319 0.8319 0.8345 0.8345 -0.0026 -0.31%
2024-06-06 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8345 0.8345 0.8384 0.8384 -0.0039 -0.47%
2024-06-05 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8384 0.8384 0.8454 0.8454 -0.0070 -0.83%
2024-06-04 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8454 0.8454 0.8411 0.8411 0.0043 0.51%
2024-06-03 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8411 0.8411 0.8415 0.8415 -0.0004 -0.05%
2024-05-31 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8415 0.8415 0.8431 0.8431 -0.0016 -0.19%
2024-05-30 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8431 0.8431 0.8463 0.8463 -0.0032 -0.38%
2024-05-29 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8463 0.8463 0.8458 0.8458 0.0005 0.06%
2024-05-28 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8458 0.8458 0.8519 0.8519 -0.0061 -0.72%
2024-05-27 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8519 0.8519 0.8443 0.8443 0.0076 0.90%
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2024-05-23 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.8514 0.8514 0.8623 0.8623 -0.0109 -1.26%