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匯泉匠心智選一年持有混合A基金凈值查詢(016091)

今天最新凈值 0.9393 0.0049 0.5200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9390 -0.0003 -0.0304%
  • 累計(jì)凈值：0.9393
  • 成立日期：2022-09-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5859億
  • 最近資產(chǎn)：1.45億
  • 基金公司：匯泉基金管理
  • 基金經(jīng)理：楊宇
近一月匯泉匠心智選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,匯泉匠心智選一年持有混合A(016091)基金累計(jì)收益率4.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9360 0.9360 0.9393 0.9393 -0.0033 -0.35%
2025-05-21 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9393 0.9393 0.9344 0.9344 0.0049 0.52%
2025-05-20 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9344 0.9344 0.9290 0.9290 0.0054 0.58%
2025-05-19 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9290 0.9290 0.9286 0.9286 0.0004 0.04%
2025-05-16 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9286 0.9286 0.9308 0.9308 -0.0022 -0.24%
2025-05-15 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9308 0.9308 0.9405 0.9405 -0.0097 -1.03%
2025-05-14 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9405 0.9405 0.9356 0.9356 0.0049 0.52%
2025-05-13 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9356 0.9356 0.9368 0.9368 -0.0012 -0.13%
2025-05-12 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9368 0.9368 0.9244 0.9244 0.0124 1.34%
2025-05-09 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9244 0.9244 0.9267 0.9267 -0.0023 -0.25%
2025-05-08 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9267 0.9267 0.9222 0.9222 0.0045 0.49%
2025-05-07 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9222 0.9222 0.9211 0.9211 0.0011 0.12%
2025-05-06 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9211 0.9211 0.9092 0.9092 0.0119 1.31%
2025-04-30 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9092 0.9092 0.9085 0.9085 0.0007 0.08%
2025-04-29 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9085 0.9085 0.9070 0.9070 0.0015 0.17%
2025-04-28 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9070 0.9070 0.9077 0.9077 -0.0007 -0.08%
2025-04-25 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9077 0.9077 0.9073 0.9073 0.0004 0.04%
2025-04-24 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9073 0.9073 0.9091 0.9091 -0.0018 -0.20%
2025-04-23 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9091 0.9091 0.9043 0.9043 0.0048 0.53%