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匯泉匠心智選一年持有混合A基金凈值查詢(016091)

今天最新凈值 0.9393 0.0049 0.5200% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9390 -0.0003 -0.0304%
  • 累計凈值：0.9393
  • 成立日期：2022-09-13
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5859億
  • 最近資產：1.45億
  • 基金公司：匯泉基金管理
  • 基金經理：楊宇
近一周匯泉匠心智選一年持有混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,匯泉匠心智選一年持有混合A(016091)基金累計收益率-0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9360 0.9360 0.9393 0.9393 -0.0033 -0.35%
2025-05-21 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9393 0.9393 0.9344 0.9344 0.0049 0.52%
2025-05-20 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9344 0.9344 0.9290 0.9290 0.0054 0.58%
2025-05-19 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9290 0.9290 0.9286 0.9286 0.0004 0.04%
2025-05-16 016091 匯泉匠心智選一年持有混合A 0.9286 0.9286 0.9308 0.9308 -0.0022 -0.24%