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中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A(中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起A(FOF))基金凈值查詢(016086)

今天最新凈值 0.8110 0.0068 0.8500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8110
  • 成立日期：2022-06-29
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1870億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：姚衛(wèi)巍 邢秋羽
今年以來中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A|中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起A(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A(016086)基金累計收益率3.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8130 0.8130 0.8110 0.8110 0.0020 0.25%
2025-05-20 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8110 0.8110 0.8042 0.8042 0.0068 0.85%
2025-05-19 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8042 0.8042 0.8038 0.8038 0.0004 0.05%
2025-05-16 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8038 0.8038 0.8040 0.8040 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8040 0.8040 0.8110 0.8110 -0.0070 -0.86%
2025-05-14 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8110 0.8110 0.8068 0.8068 0.0042 0.52%
2025-05-13 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8068 0.8068 0.8083 0.8083 -0.0015 -0.19%
2025-05-12 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8083 0.8083 0.8016 0.8016 0.0067 0.84%
2025-05-09 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8016 0.8016 0.8053 0.8053 -0.0037 -0.46%
2025-05-08 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8053 0.8053 0.8046 0.8046 0.0007 0.09%
2025-05-07 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8046 0.8046 0.8066 0.8066 -0.0020 -0.25%
2025-05-06 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8066 0.8066 0.7966 0.7966 0.0100 1.26%
2025-04-30 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7966 0.7966 0.7935 0.7935 0.0031 0.39%
2025-04-29 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7935 0.7935 0.7924 0.7924 0.0011 0.14%
2025-04-28 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7924 0.7924 0.7941 0.7941 -0.0017 -0.21%
2025-04-25 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7941 0.7941 0.7935 0.7935 0.0006 0.08%
2025-04-24 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7935 0.7935 0.7960 0.7960 -0.0025 -0.31%
2025-04-23 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7960 0.7960 0.7920 0.7920 0.0040 0.51%
2025-04-22 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7920 0.7920 0.7899 0.7899 0.0021 0.27%
2025-04-21 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7899 0.7899 0.7835 0.7835 0.0064 0.82%
2025-04-18 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7835 0.7835 0.7850 0.7850 -0.0015 -0.19%
2025-04-17 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7850 0.7850 0.7831 0.7831 0.0019 0.24%
2025-04-16 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7831 0.7831 0.7887 0.7887 -0.0056 -0.71%
2025-04-15 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7887 0.7887 0.7890 0.7890 -0.0003 -0.04%
2025-04-14 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7890 0.7890 0.7830 0.7830 0.0060 0.77%
2025-04-11 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7830 0.7830 0.7786 0.7786 0.0044 0.57%
2025-04-10 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7786 0.7786 0.7643 0.7643 0.0143 1.87%
2025-04-09 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7643 0.7643 0.7577 0.7577 0.0066 0.87%
2025-04-08 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7577 0.7577 0.7529 0.7529 0.0048 0.64%
2025-04-07 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7529 0.7529 0.8172 0.8172 -0.0643 -7.87%
2025-04-03 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8172 0.8172 0.8273 0.8273 -0.0101 -1.22%
2025-04-02 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8273 0.8273 0.8258 0.8258 0.0015 0.18%
2025-04-01 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8258 0.8258 0.8219 0.8219 0.0039 0.47%
2025-03-31 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8219 0.8219 0.8281 0.8281 -0.0062 -0.75%
2025-03-28 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8281 0.8281 0.8329 0.8329 -0.0048 -0.58%
2025-03-27 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8329 0.8329 0.8303 0.8303 0.0026 0.31%
2025-03-26 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8303 0.8303 0.8290 0.8290 0.0013 0.16%
2025-03-25 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8290 0.8290 0.8347 0.8347 -0.0057 -0.68%
2025-03-24 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8347 0.8347 0.8324 0.8324 0.0023 0.28%
2025-03-21 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8324 0.8324 0.8462 0.8462 -0.0138 -1.63%
2025-03-20 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8462 0.8462 0.8536 0.8536 -0.0074 -0.87%
2025-03-19 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8536 0.8536 0.8568 0.8568 -0.0032 -0.37%
2025-03-18 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8568 0.8568 0.8510 0.8510 0.0058 0.68%
2025-03-17 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8510 0.8510 0.8505 0.8505 0.0005 0.06%
2025-03-14 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8505 0.8505 0.8364 0.8364 0.0141 1.69%
2025-03-13 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8364 0.8364 0.8453 0.8453 -0.0089 -1.05%
2025-03-12 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8453 0.8453 0.8473 0.8473 -0.0020 -0.24%
2025-03-11 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8473 0.8473 0.8474 0.8474 -0.0001 -0.01%
2025-03-10 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8474 0.8474 0.8518 0.8518 -0.0044 -0.52%
2025-03-07 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8518 0.8518 0.8539 0.8539 -0.0021 -0.25%
2025-03-06 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8539 0.8539 0.8374 0.8374 0.0165 1.97%
2025-03-05 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8374 0.8374 0.8297 0.8297 0.0077 0.93%
2025-03-04 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8297 0.8297 0.8249 0.8249 0.0048 0.58%
2025-03-03 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8249 0.8249 0.8250 0.8250 -0.0001 -0.01%
2025-02-28 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8250 0.8250 0.8489 0.8489 -0.0239 -2.82%
2025-02-27 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8489 0.8489 0.8515 0.8515 -0.0026 -0.31%
2025-02-26 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8515 0.8515 0.8410 0.8410 0.0105 1.25%
2025-02-25 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8410 0.8410 0.8490 0.8490 -0.0080 -0.94%
2025-02-24 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8490 0.8490 0.8522 0.8522 -0.0032 -0.38%
2025-02-21 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8522 0.8522 0.8350 0.8350 0.0172 2.06%
2025-02-20 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8350 0.8350 0.8362 0.8362 -0.0012 -0.14%
2025-02-19 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8362 0.8362 0.8272 0.8272 0.0090 1.09%
2025-02-18 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8272 0.8272 0.8325 0.8325 -0.0053 -0.64%
2025-02-17 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8325 0.8325 0.8294 0.8294 0.0031 0.37%
2025-02-14 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8294 0.8294 0.8215 0.8215 0.0079 0.96%
2025-02-13 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8215 0.8215 0.8273 0.8273 -0.0058 -0.70%
2025-02-12 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8273 0.8273 0.8192 0.8192 0.0081 0.99%
2025-02-11 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8192 0.8192 0.8217 0.8217 -0.0025 -0.30%
2025-02-10 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8217 0.8217 0.8159 0.8159 0.0058 0.71%
2025-02-07 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8159 0.8159 0.8085 0.8085 0.0074 0.92%
2025-02-06 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8085 0.8085 0.7961 0.7961 0.0124 1.56%
2025-02-05 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7961 0.7961 0.7943 0.7943 0.0018 0.23%
2025-01-27 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7943 0.7943 0.7986 0.7986 -0.0043 -0.54%
2025-01-24 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7986 0.7986 0.7886 0.7886 0.0100 1.27%
2025-01-23 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7886 0.7886 0.7921 0.7921 -0.0035 -0.44%
2025-01-20 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7897 0.7897 0.7844 0.7844 0.0053 0.68%
2025-01-10 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7645 0.7645 0.7733 0.7733 -0.0088 -1.14%
2025-01-09 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7733 0.7733 0.7722 0.7722 0.0011 0.14%
2025-01-08 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7722 0.7722 0.7727 0.7727 -0.0005 -0.06%
2025-01-07 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7727 0.7727 0.7663 0.7663 0.0064 0.84%
2025-01-06 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7663 0.7663 0.7668 0.7668 -0.0005 -0.07%
2025-01-03 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7668 0.7668 0.7742 0.7742 -0.0074 -0.96%
2025-01-02 016086 中銀慧澤積極3個月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7742 0.7742 0.7873 0.7873 -0.0131 -1.66%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%