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中銀慧澤積極3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A(中銀慧澤積極3個(gè)月持有混合發(fā)起A(FOF))基金凈值查詢(016086)

今天最新凈值 0.8110 0.0068 0.8500% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8110
  • 成立日期：2022-06-29
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1870億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：姚衛(wèi)巍 邢秋羽
近一月中銀慧澤積極3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A|中銀慧澤積極3個(gè)月持有混合發(fā)起A(FOF)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀慧澤積極3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A(016086)基金累計(jì)收益率2.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 016086 中銀慧澤積極3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8130 0.8130 0.8110 0.8110 0.0020 0.25%
2025-05-20 016086 中銀慧澤積極3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8110 0.8110 0.8042 0.8042 0.0068 0.85%
2025-05-19 016086 中銀慧澤積極3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8042 0.8042 0.8038 0.8038 0.0004 0.05%
2025-05-16 016086 中銀慧澤積極3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8038 0.8038 0.8040 0.8040 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 016086 中銀慧澤積極3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8040 0.8040 0.8110 0.8110 -0.0070 -0.86%
2025-05-14 016086 中銀慧澤積極3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8110 0.8110 0.8068 0.8068 0.0042 0.52%
2025-05-13 016086 中銀慧澤積極3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8068 0.8068 0.8083 0.8083 -0.0015 -0.19%
2025-05-12 016086 中銀慧澤積極3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8083 0.8083 0.8016 0.8016 0.0067 0.84%
2025-05-09 016086 中銀慧澤積極3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8016 0.8016 0.8053 0.8053 -0.0037 -0.46%
2025-05-08 016086 中銀慧澤積極3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8053 0.8053 0.8046 0.8046 0.0007 0.09%
2025-05-07 016086 中銀慧澤積極3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8046 0.8046 0.8066 0.8066 -0.0020 -0.25%
2025-05-06 016086 中銀慧澤積極3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.8066 0.8066 0.7966 0.7966 0.0100 1.26%
2025-04-30 016086 中銀慧澤積極3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7966 0.7966 0.7935 0.7935 0.0031 0.39%
2025-04-29 016086 中銀慧澤積極3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7935 0.7935 0.7924 0.7924 0.0011 0.14%
2025-04-28 016086 中銀慧澤積極3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7924 0.7924 0.7941 0.7941 -0.0017 -0.21%
2025-04-25 016086 中銀慧澤積極3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7941 0.7941 0.7935 0.7935 0.0006 0.08%
2025-04-24 016086 中銀慧澤積極3個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 0.7935 0.7935 0.7960 0.7960 -0.0025 -0.31%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%