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東財(cái)證券30C(東財(cái)中證證券30ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金凈值查詢(xún)(016044)

今天最新凈值 1.1573 -0.0033 -0.2800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1508 -0.0010 -0.0831%
  • 累計(jì)凈值：1.1573
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4263億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：吳逸 姚楠燕
近一年?yáng)|財(cái)證券30C|東財(cái)中證證券30ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,東財(cái)證券30C(016044)基金累計(jì)收益率20.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 016044 東財(cái)證券30C 1.1518 1.1518 1.1573 1.1573 -0.0055 -0.48%
2025-05-21 016044 東財(cái)證券30C 1.1573 1.1573 1.1606 1.1606 -0.0033 -0.28%
2025-05-20 016044 東財(cái)證券30C 1.1606 1.1606 1.1602 1.1602 0.0004 0.03%
2025-05-19 016044 東財(cái)證券30C 1.1602 1.1602 1.1611 1.1611 -0.0009 -0.08%
2025-05-16 016044 東財(cái)證券30C 1.1611 1.1611 1.1729 1.1729 -0.0118 -1.01%
2025-05-15 016044 東財(cái)證券30C 1.1729 1.1729 1.1939 1.1939 -0.0210 -1.76%
2025-05-14 016044 東財(cái)證券30C 1.1939 1.1939 1.1562 1.1562 0.0377 3.26%
2025-05-13 016044 東財(cái)證券30C 1.1562 1.1562 1.1633 1.1633 -0.0071 -0.61%
2025-05-12 016044 東財(cái)證券30C 1.1633 1.1633 1.1378 1.1378 0.0255 2.24%
2025-05-09 016044 東財(cái)證券30C 1.1378 1.1378 1.1493 1.1493 -0.0115 -1.00%
2025-05-08 016044 東財(cái)證券30C 1.1493 1.1493 1.1459 1.1459 0.0034 0.30%
2025-05-07 016044 東財(cái)證券30C 1.1459 1.1459 1.1386 1.1386 0.0073 0.64%
2025-05-06 016044 東財(cái)證券30C 1.1386 1.1386 1.1253 1.1253 0.0133 1.18%
2025-04-30 016044 東財(cái)證券30C 1.1253 1.1253 1.1224 1.1224 0.0029 0.26%
2025-04-29 016044 東財(cái)證券30C 1.1224 1.1224 1.1257 1.1257 -0.0033 -0.29%
2025-04-28 016044 東財(cái)證券30C 1.1257 1.1257 1.1317 1.1317 -0.0060 -0.53%
2025-04-25 016044 東財(cái)證券30C 1.1317 1.1317 1.1228 1.1228 0.0089 0.79%
2025-04-24 016044 東財(cái)證券30C 1.1228 1.1228 1.1272 1.1272 -0.0044 -0.39%
2025-04-23 016044 東財(cái)證券30C 1.1272 1.1272 1.1251 1.1251 0.0021 0.19%
2025-04-22 016044 東財(cái)證券30C 1.1251 1.1251 1.1270 1.1270 -0.0019 -0.17%
2025-04-21 016044 東財(cái)證券30C 1.1270 1.1270 1.1214 1.1214 0.0056 0.50%
2025-04-18 016044 東財(cái)證券30C 1.1214 1.1214 1.1165 1.1165 0.0049 0.44%
2025-04-17 016044 東財(cái)證券30C 1.1165 1.1165 1.1172 1.1172 -0.0007 -0.06%
2025-04-16 016044 東財(cái)證券30C 1.1172 1.1172 1.1174 1.1174 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 016044 東財(cái)證券30C 1.1174 1.1174 1.1198 1.1198 -0.0024 -0.21%
2025-04-14 016044 東財(cái)證券30C 1.1198 1.1198 1.1201 1.1201 -0.0003 -0.03%
2025-04-11 016044 東財(cái)證券30C 1.1201 1.1201 1.1177 1.1177 0.0024 0.21%
2025-04-10 016044 東財(cái)證券30C 1.1177 1.1177 1.1015 1.1015 0.0162 1.47%
2025-04-09 016044 東財(cái)證券30C 1.1015 1.1015 1.0822 1.0822 0.0193 1.78%
2025-04-08 016044 東財(cái)證券30C 1.0822 1.0822 1.0630 1.0630 0.0192 1.81%
2025-04-07 016044 東財(cái)證券30C 1.0630 1.0630 1.1742 1.1742 -0.1112 -9.47%
2025-04-03 016044 東財(cái)證券30C 1.1742 1.1742 1.1768 1.1768 -0.0026 -0.22%
2025-04-02 016044 東財(cái)證券30C 1.1768 1.1768 1.1717 1.1717 0.0051 0.44%
2025-04-01 016044 東財(cái)證券30C 1.1717 1.1717 1.1738 1.1738 -0.0021 -0.18%
2025-03-31 016044 東財(cái)證券30C 1.1738 1.1738 1.1960 1.1960 -0.0222 -1.86%
2025-03-28 016044 東財(cái)證券30C 1.1960 1.1960 1.1971 1.1971 -0.0011 -0.09%
2025-03-27 016044 東財(cái)證券30C 1.1971 1.1971 1.1945 1.1945 0.0026 0.22%
2025-03-26 016044 東財(cái)證券30C 1.1945 1.1945 1.1958 1.1958 -0.0013 -0.11%
2025-03-25 016044 東財(cái)證券30C 1.1958 1.1958 1.2001 1.2001 -0.0043 -0.36%
2025-03-24 016044 東財(cái)證券30C 1.2001 1.2001 1.2000 1.2000 0.0001 0.01%
2025-03-21 016044 東財(cái)證券30C 1.2000 1.2000 1.2179 1.2179 -0.0179 -1.47%
2025-03-20 016044 東財(cái)證券30C 1.2179 1.2179 1.2276 1.2276 -0.0097 -0.79%
2025-03-19 016044 東財(cái)證券30C 1.2276 1.2276 1.2274 1.2274 0.0002 0.02%
2025-03-18 016044 東財(cái)證券30C 1.2274 1.2274 1.2257 1.2257 0.0017 0.14%
2025-03-17 016044 東財(cái)證券30C 1.2257 1.2257 1.2405 1.2405 -0.0148 -1.19%
2025-03-14 016044 東財(cái)證券30C 1.2405 1.2405 1.2032 1.2032 0.0373 3.10%
2025-03-13 016044 東財(cái)證券30C 1.2032 1.2032 1.2100 1.2100 -0.0068 -0.56%
2025-03-12 016044 東財(cái)證券30C 1.2100 1.2100 1.2038 1.2038 0.0062 0.52%
2025-03-11 016044 東財(cái)證券30C 1.2038 1.2038 1.1987 1.1987 0.0051 0.43%
2025-03-10 016044 東財(cái)證券30C 1.1987 1.1987 1.2085 1.2085 -0.0098 -0.81%
2025-03-07 016044 東財(cái)證券30C 1.2085 1.2085 1.2271 1.2271 -0.0186 -1.52%
2025-03-06 016044 東財(cái)證券30C 1.2271 1.2271 1.2009 1.2009 0.0262 2.18%
2025-03-05 016044 東財(cái)證券30C 1.2009 1.2009 1.2012 1.2012 -0.0003 -0.02%
2025-03-04 016044 東財(cái)證券30C 1.2012 1.2012 1.1959 1.1959 0.0053 0.44%
2025-03-03 016044 東財(cái)證券30C 1.1959 1.1959 1.1944 1.1944 0.0015 0.13%
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2025-02-27 016044 東財(cái)證券30C 1.2297 1.2297 1.2304 1.2304 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 016044 東財(cái)證券30C 1.2304 1.2304 1.2011 1.2011 0.0293 2.44%
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2025-02-24 016044 東財(cái)證券30C 1.2179 1.2179 1.2240 1.2240 -0.0061 -0.50%
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2025-02-20 016044 東財(cái)證券30C 1.2011 1.2011 1.2049 1.2049 -0.0038 -0.32%
2025-02-19 016044 東財(cái)證券30C 1.2049 1.2049 1.1901 1.1901 0.0148 1.24%
2025-02-18 016044 東財(cái)證券30C 1.1901 1.1901 1.2185 1.2185 -0.0284 -2.33%
2025-02-17 016044 東財(cái)證券30C 1.2185 1.2185 1.2142 1.2142 0.0043 0.35%
2025-02-14 016044 東財(cái)證券30C 1.2142 1.2142 1.2103 1.2103 0.0039 0.32%
2025-02-13 016044 東財(cái)證券30C 1.2103 1.2103 1.2165 1.2165 -0.0062 -0.51%
2025-02-12 016044 東財(cái)證券30C 1.2165 1.2165 1.2014 1.2014 0.0151 1.26%
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2025-02-07 016044 東財(cái)證券30C 1.2089 1.2089 1.1866 1.1866 0.0223 1.88%
2025-02-06 016044 東財(cái)證券30C 1.1866 1.1866 1.1711 1.1711 0.0155 1.32%
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2025-01-22 016044 東財(cái)證券30C 1.1805 1.1805 1.1861 1.1861 -0.0056 -0.47%
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2025-01-07 016044 東財(cái)證券30C 1.1722 1.1722 1.1614 1.1614 0.0108 0.93%
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2025-01-02 016044 東財(cái)證券30C 1.1884 1.1884 1.2504 1.2504 -0.0620 -4.96%
2024-12-31 016044 東財(cái)證券30C 1.2504 1.2504 1.3048 1.3048 -0.0544 -4.17%
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2024-12-20 016044 東財(cái)證券30C 1.2802 1.2802 1.2752 1.2752 0.0050 0.39%
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2024-12-18 016044 東財(cái)證券30C 1.2771 1.2771 1.2774 1.2774 -0.0003 -0.02%
2024-12-17 016044 東財(cái)證券30C 1.2774 1.2774 1.2772 1.2772 0.0002 0.02%
2024-12-16 016044 東財(cái)證券30C 1.2772 1.2772 1.2928 1.2928 -0.0156 -1.21%
2024-12-13 016044 東財(cái)證券30C 1.2928 1.2928 1.3351 1.3351 -0.0423 -3.17%
2024-12-12 016044 東財(cái)證券30C 1.3351 1.3351 1.3214 1.3214 0.0137 1.04%
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2024-12-10 016044 東財(cái)證券30C 1.3262 1.3262 1.3139 1.3139 0.0123 0.94%
2024-12-09 016044 東財(cái)證券30C 1.3139 1.3139 1.3258 1.3258 -0.0119 -0.90%
2024-12-06 016044 東財(cái)證券30C 1.3258 1.3258 1.3099 1.3099 0.0159 1.21%
2024-12-05 016044 東財(cái)證券30C 1.3099 1.3099 1.2971 1.2971 0.0128 0.99%
2024-12-04 016044 東財(cái)證券30C 1.2971 1.2971 1.3093 1.3093 -0.0122 -0.93%
2024-12-03 016044 東財(cái)證券30C 1.3093 1.3093 1.3103 1.3103 -0.0010 -0.08%
2024-12-02 016044 東財(cái)證券30C 1.3103 1.3103 1.2961 1.2961 0.0142 1.10%
2024-11-29 016044 東財(cái)證券30C 1.2961 1.2961 1.2644 1.2644 0.0317 2.51%
2024-11-28 016044 東財(cái)證券30C 1.2644 1.2644 1.2788 1.2788 -0.0144 -1.13%
2024-11-27 016044 東財(cái)證券30C 1.2788 1.2788 1.2502 1.2502 0.0286 2.29%
2024-11-26 016044 東財(cái)證券30C 1.2502 1.2502 1.2512 1.2512 -0.0010 -0.08%
2024-11-25 016044 東財(cái)證券30C 1.2512 1.2512 1.2619 1.2619 -0.0107 -0.85%
2024-11-22 016044 東財(cái)證券30C 1.2619 1.2619 1.3219 1.3219 -0.0600 -4.54%
2024-11-21 016044 東財(cái)證券30C 1.3219 1.3219 1.3076 1.3076 0.0143 1.09%
2024-11-20 016044 東財(cái)證券30C 1.3076 1.3076 1.3068 1.3068 0.0008 0.06%
2024-11-19 016044 東財(cái)證券30C 1.3068 1.3068 1.2840 1.2840 0.0228 1.78%
2024-11-18 016044 東財(cái)證券30C 1.2840 1.2840 1.2971 1.2971 -0.0131 -1.01%
2024-11-15 016044 東財(cái)證券30C 1.2971 1.2971 1.3513 1.3513 -0.0542 -4.01%
2024-11-14 016044 東財(cái)證券30C 1.3513 1.3513 1.3692 1.3692 -0.0179 -1.31%
2024-11-13 016044 東財(cái)證券30C 1.3692 1.3692 1.3756 1.3756 -0.0064 -0.47%
2024-11-12 016044 東財(cái)證券30C 1.3756 1.3756 1.4041 1.4041 -0.0285 -2.03%
2024-11-11 016044 東財(cái)證券30C 1.4041 1.4041 1.4008 1.4008 0.0033 0.24%
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2024-11-07 016044 東財(cái)證券30C 1.4345 1.4345 1.3354 1.3354 0.0991 7.42%
2024-11-06 016044 東財(cái)證券30C 1.3354 1.3354 1.3406 1.3406 -0.0052 -0.39%
2024-11-05 016044 東財(cái)證券30C 1.3406 1.3406 1.2749 1.2749 0.0657 5.15%
2024-11-04 016044 東財(cái)證券30C 1.2749 1.2749 1.2281 1.2281 0.0468 3.81%
2024-11-01 016044 東財(cái)證券30C 1.2281 1.2281 1.2403 1.2403 -0.0122 -0.98%
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2024-10-30 016044 東財(cái)證券30C 1.2096 1.2096 1.2154 1.2154 -0.0058 -0.48%
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2024-10-24 016044 東財(cái)證券30C 1.2184 1.2184 1.2233 1.2233 -0.0049 -0.40%
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2024-10-21 016044 東財(cái)證券30C 1.2208 1.2208 1.2458 1.2458 -0.0250 -2.01%
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2024-10-17 016044 東財(cái)證券30C 1.1667 1.1667 1.1703 1.1703 -0.0036 -0.31%
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2024-10-15 016044 東財(cái)證券30C 1.1635 1.1635 1.2055 1.2055 -0.0420 -3.48%
2024-10-14 016044 東財(cái)證券30C 1.2055 1.2055 1.2060 1.2060 -0.0005 -0.04%
2024-10-11 016044 東財(cái)證券30C 1.2060 1.2060 1.2205 1.2205 -0.0145 -1.19%
2024-10-09 016044 東財(cái)證券30C 1.3009 1.3009 1.3260 1.3260 -0.0251 -1.89%
2024-10-08 016044 東財(cái)證券30C 1.3260 1.3260 1.2432 1.2432 0.0828 6.66%
2024-09-30 016044 東財(cái)證券30C 1.2432 1.2432 1.1400 1.1400 0.1032 9.05%
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2024-09-23 016044 東財(cái)證券30C 0.9294 0.9294 0.9292 0.9292 0.0002 0.02%
2024-09-20 016044 東財(cái)證券30C 0.9292 0.9292 0.9293 0.9293 -0.0001 -0.01%
2024-09-19 016044 東財(cái)證券30C 0.9293 0.9293 0.9174 0.9174 0.0119 1.30%
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2024-09-13 016044 東財(cái)證券30C 0.9172 0.9172 0.9162 0.9162 0.0010 0.11%
2024-09-12 016044 東財(cái)證券30C 0.9162 0.9162 0.9188 0.9188 -0.0026 -0.28%
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2024-09-09 016044 東財(cái)證券30C 0.9218 0.9218 0.9228 0.9228 -0.0010 -0.11%
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2024-07-03 016044 東財(cái)證券30C 0.8917 0.8917 0.8895 0.8895 0.0022 0.25%
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2024-06-26 016044 東財(cái)證券30C 0.9225 0.9225 0.9129 0.9129 0.0096 1.05%
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2024-06-24 016044 東財(cái)證券30C 0.9266 0.9266 0.9340 0.9340 -0.0074 -0.79%
2024-06-21 016044 東財(cái)證券30C 0.9340 0.9340 0.9330 0.9330 0.0010 0.11%
2024-06-20 016044 東財(cái)證券30C 0.9330 0.9330 0.9412 0.9412 -0.0082 -0.87%
2024-06-19 016044 東財(cái)證券30C 0.9412 0.9412 0.9533 0.9533 -0.0121 -1.27%
2024-06-18 016044 東財(cái)證券30C 0.9533 0.9533 0.9476 0.9476 0.0057 0.60%
2024-06-17 016044 東財(cái)證券30C 0.9476 0.9476 0.9473 0.9473 0.0003 0.03%
2024-06-14 016044 東財(cái)證券30C 0.9473 0.9473 0.9277 0.9277 0.0196 2.11%
2024-06-13 016044 東財(cái)證券30C 0.9277 0.9277 0.9268 0.9268 0.0009 0.10%
2024-06-12 016044 東財(cái)證券30C 0.9268 0.9268 0.9262 0.9262 0.0006 0.06%
2024-06-11 016044 東財(cái)證券30C 0.9262 0.9262 0.9271 0.9271 -0.0009 -0.10%
2024-06-07 016044 東財(cái)證券30C 0.9271 0.9271 0.9302 0.9302 -0.0031 -0.33%
2024-06-06 016044 東財(cái)證券30C 0.9302 0.9302 0.9392 0.9392 -0.0090 -0.96%
2024-06-05 016044 東財(cái)證券30C 0.9392 0.9392 0.9430 0.9430 -0.0038 -0.40%
2024-06-04 016044 東財(cái)證券30C 0.9430 0.9430 0.9380 0.9380 0.0050 0.53%
2024-06-03 016044 東財(cái)證券30C 0.9380 0.9380 0.9459 0.9459 -0.0079 -0.84%
2024-05-31 016044 東財(cái)證券30C 0.9459 0.9459 0.9482 0.9482 -0.0023 -0.24%
2024-05-30 016044 東財(cái)證券30C 0.9482 0.9482 0.9501 0.9501 -0.0019 -0.20%
2024-05-29 016044 東財(cái)證券30C 0.9501 0.9501 0.9471 0.9471 0.0030 0.32%
2024-05-28 016044 東財(cái)證券30C 0.9471 0.9471 0.9570 0.9570 -0.0099 -1.03%
2024-05-27 016044 東財(cái)證券30C 0.9570 0.9570 0.9477 0.9477 0.0093 0.98%
2024-05-24 016044 東財(cái)證券30C 0.9477 0.9477 0.9602 0.9602 -0.0125 -1.30%
2024-05-23 016044 東財(cái)證券30C 0.9602 0.9602 0.9779 0.9779 -0.0177 -1.81%