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東財(cái)證券30C(東財(cái)中證證券30ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金凈值查詢(016044)

今天最新凈值 1.1518 -0.0055 -0.4800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1508 -0.0010 -0.0831%
  • 累計(jì)凈值：1.1518
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4263億
  • 最近資產(chǎn)：0.47億元
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：吳逸 姚楠燕
近一周東財(cái)證券30C|東財(cái)中證證券30ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,東財(cái)證券30C(016044)基金累計(jì)收益率-1.80%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 016044 東財(cái)證券30C 1.1375 1.1375 1.1518 1.1518 -0.0143 -1.24%
2025-05-22 016044 東財(cái)證券30C 1.1518 1.1518 1.1573 1.1573 -0.0055 -0.48%
2025-05-21 016044 東財(cái)證券30C 1.1573 1.1573 1.1606 1.1606 -0.0033 -0.28%
2025-05-20 016044 東財(cái)證券30C 1.1606 1.1606 1.1602 1.1602 0.0004 0.03%
2025-05-19 016044 東財(cái)證券30C 1.1602 1.1602 1.1611 1.1611 -0.0009 -0.08%