東財(cái)證券30C(東財(cái)中證證券30ETF發(fā)起式聯(lián)接C)基金凈值查詢(016044)
今天最新凈值
1.1573
-0.0033 -0.2800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1508
-0.0010 -0.0831%
- 累計(jì)凈值：1.1573
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：0.4263億
- 最近資產(chǎn)：0.53億
- 基金公司：東財(cái)基金
- 基金經(jīng)理：吳逸 姚楠燕
近一月東財(cái)證券30C|東財(cái)中證證券30ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
近一月,東財(cái)證券30C(016044)基金累計(jì)收益率3.93%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016044 |
東財(cái)證券30C |
1.1518 |
1.1518 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0055 |
-0.48% |
| 2025-05-21 |
016044 |
東財(cái)證券30C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2025-05-20 |
016044 |
東財(cái)證券30C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-05-19 |
016044 |
東財(cái)證券30C |
1.1602 |
1.1602 |
1.1611 |
1.1611 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
016044 |
東財(cái)證券30C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1729 |
1.1729 |
-0.0118 |
-1.01% |
| 2025-05-15 |
016044 |
東財(cái)證券30C |
1.1729 |
1.1729 |
1.1939 |
1.1939 |
-0.0210 |
-1.76% |
| 2025-05-14 |
016044 |
東財(cái)證券30C |
1.1939 |
1.1939 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0377 |
3.26% |
| 2025-05-13 |
016044 |
東財(cái)證券30C |
1.1562 |
1.1562 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0071 |
-0.61% |
| 2025-05-12 |
016044 |
東財(cái)證券30C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1378 |
1.1378 |
0.0255 |
2.24% |
| 2025-05-09 |
016044 |
東財(cái)證券30C |
1.1378 |
1.1378 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0115 |
-1.00% |
|
|
| 2025-05-08 |
016044 |
東財(cái)證券30C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1459 |
1.1459 |
0.0034 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
016044 |
東財(cái)證券30C |
1.1459 |
1.1459 |
1.1386 |
1.1386 |
0.0073 |
0.64% |
| 2025-05-06 |
016044 |
東財(cái)證券30C |
1.1386 |
1.1386 |
1.1253 |
1.1253 |
0.0133 |
1.18% |
| 2025-04-30 |
016044 |
東財(cái)證券30C |
1.1253 |
1.1253 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0029 |
0.26% |
| 2025-04-29 |
016044 |
東財(cái)證券30C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2025-04-28 |
016044 |
東財(cái)證券30C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1317 |
1.1317 |
-0.0060 |
-0.53% |
| 2025-04-25 |
016044 |
東財(cái)證券30C |
1.1317 |
1.1317 |
1.1228 |
1.1228 |
0.0089 |
0.79% |
| 2025-04-24 |
016044 |
東財(cái)證券30C |
1.1228 |
1.1228 |
1.1272 |
1.1272 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2025-04-23 |
016044 |
東財(cái)證券30C |
1.1272 |
1.1272 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0021 |
0.19% |
