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東財(cái)證券30A(東財(cái)中證證券30ETF發(fā)起式聯(lián)接A)基金凈值查詢(016043)

今天最新凈值 1.1716 -0.0009 -0.0800% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1705 -0.0016 -0.1401%
  • 累計(jì)凈值：1.1716
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4232億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：東財(cái)基金
  • 基金經(jīng)理：吳逸 姚楠燕
近一年?yáng)|財(cái)證券30A|東財(cái)中證證券30ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,東財(cái)證券30A(016043)基金累計(jì)收益率18.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-19 016043 東財(cái)證券30A 1.1716 1.1716 1.1725 1.1725 -0.0009 -0.08%
2025-05-16 016043 東財(cái)證券30A 1.1725 1.1725 1.1844 1.1844 -0.0119 -1.00%
2025-05-15 016043 東財(cái)證券30A 1.1844 1.1844 1.2056 1.2056 -0.0212 -1.76%
2025-05-14 016043 東財(cái)證券30A 1.2056 1.2056 1.1675 1.1675 0.0381 3.26%
2025-05-13 016043 東財(cái)證券30A 1.1675 1.1675 1.1747 1.1747 -0.0072 -0.61%
2025-05-12 016043 東財(cái)證券30A 1.1747 1.1747 1.1489 1.1489 0.0258 2.25%
2025-05-09 016043 東財(cái)證券30A 1.1489 1.1489 1.1605 1.1605 -0.0116 -1.00%
2025-05-08 016043 東財(cái)證券30A 1.1605 1.1605 1.1570 1.1570 0.0035 0.30%
2025-05-07 016043 東財(cái)證券30A 1.1570 1.1570 1.1497 1.1497 0.0073 0.63%
2025-05-06 016043 東財(cái)證券30A 1.1497 1.1497 1.1362 1.1362 0.0135 1.19%
2025-04-30 016043 東財(cái)證券30A 1.1362 1.1362 1.1332 1.1332 0.0030 0.26%
2025-04-29 016043 東財(cái)證券30A 1.1332 1.1332 1.1366 1.1366 -0.0034 -0.30%
2025-04-28 016043 東財(cái)證券30A 1.1366 1.1366 1.1426 1.1426 -0.0060 -0.53%
2025-04-25 016043 東財(cái)證券30A 1.1426 1.1426 1.1336 1.1336 0.0090 0.79%
2025-04-24 016043 東財(cái)證券30A 1.1336 1.1336 1.1380 1.1380 -0.0044 -0.39%
2025-04-23 016043 東財(cái)證券30A 1.1380 1.1380 1.1359 1.1359 0.0021 0.18%
2025-04-22 016043 東財(cái)證券30A 1.1359 1.1359 1.1378 1.1378 -0.0019 -0.17%
2025-04-21 016043 東財(cái)證券30A 1.1378 1.1378 1.1321 1.1321 0.0057 0.50%
2025-04-18 016043 東財(cái)證券30A 1.1321 1.1321 1.1271 1.1271 0.0050 0.44%
2025-04-17 016043 東財(cái)證券30A 1.1271 1.1271 1.1278 1.1278 -0.0007 -0.06%
2025-04-16 016043 東財(cái)證券30A 1.1278 1.1278 1.1280 1.1280 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 016043 東財(cái)證券30A 1.1280 1.1280 1.1304 1.1304 -0.0024 -0.21%
2025-04-14 016043 東財(cái)證券30A 1.1304 1.1304 1.1307 1.1307 -0.0003 -0.03%
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2025-04-10 016043 東財(cái)證券30A 1.1282 1.1282 1.1119 1.1119 0.0163 1.47%
2025-04-09 016043 東財(cái)證券30A 1.1119 1.1119 1.0924 1.0924 0.0195 1.79%
2025-04-08 016043 東財(cái)證券30A 1.0924 1.0924 1.0730 1.0730 0.0194 1.81%
2025-04-07 016043 東財(cái)證券30A 1.0730 1.0730 1.1852 1.1852 -0.1122 -9.47%
2025-04-03 016043 東財(cái)證券30A 1.1852 1.1852 1.1878 1.1878 -0.0026 -0.22%
2025-04-02 016043 東財(cái)證券30A 1.1878 1.1878 1.1826 1.1826 0.0052 0.44%
2025-04-01 016043 東財(cái)證券30A 1.1826 1.1826 1.1848 1.1848 -0.0022 -0.19%
2025-03-31 016043 東財(cái)證券30A 1.1848 1.1848 1.2071 1.2071 -0.0223 -1.85%
2025-03-28 016043 東財(cái)證券30A 1.2071 1.2071 1.2082 1.2082 -0.0011 -0.09%
2025-03-27 016043 東財(cái)證券30A 1.2082 1.2082 1.2056 1.2056 0.0026 0.22%
2025-03-26 016043 東財(cái)證券30A 1.2056 1.2056 1.2069 1.2069 -0.0013 -0.11%
2025-03-25 016043 東財(cái)證券30A 1.2069 1.2069 1.2112 1.2112 -0.0043 -0.36%
2025-03-24 016043 東財(cái)證券30A 1.2112 1.2112 1.2111 1.2111 0.0001 0.01%
2025-03-21 016043 東財(cái)證券30A 1.2111 1.2111 1.2291 1.2291 -0.0180 -1.46%
2025-03-20 016043 東財(cái)證券30A 1.2291 1.2291 1.2389 1.2389 -0.0098 -0.79%
2025-03-19 016043 東財(cái)證券30A 1.2389 1.2389 1.2387 1.2387 0.0002 0.02%
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2025-03-14 016043 東財(cái)證券30A 1.2518 1.2518 1.2142 1.2142 0.0376 3.10%
2025-03-13 016043 東財(cái)證券30A 1.2142 1.2142 1.2210 1.2210 -0.0068 -0.56%
2025-03-12 016043 東財(cái)證券30A 1.2210 1.2210 1.2148 1.2148 0.0062 0.51%
2025-03-11 016043 東財(cái)證券30A 1.2148 1.2148 1.2096 1.2096 0.0052 0.43%
2025-03-10 016043 東財(cái)證券30A 1.2096 1.2096 1.2194 1.2194 -0.0098 -0.80%
2025-03-07 016043 東財(cái)證券30A 1.2194 1.2194 1.2382 1.2382 -0.0188 -1.52%
2025-03-06 016043 東財(cái)證券30A 1.2382 1.2382 1.2118 1.2118 0.0264 2.18%
2025-03-05 016043 東財(cái)證券30A 1.2118 1.2118 1.2121 1.2121 -0.0003 -0.02%
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2025-03-03 016043 東財(cái)證券30A 1.2067 1.2067 1.2051 1.2051 0.0016 0.13%
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2025-02-27 016043 東財(cái)證券30A 1.2407 1.2407 1.2414 1.2414 -0.0007 -0.06%
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2025-02-20 016043 東財(cái)證券30A 1.2118 1.2118 1.2156 1.2156 -0.0038 -0.31%
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2025-02-18 016043 東財(cái)證券30A 1.2007 1.2007 1.2293 1.2293 -0.0286 -2.33%
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2025-02-13 016043 東財(cái)證券30A 1.2209 1.2209 1.2272 1.2272 -0.0063 -0.51%
2025-02-12 016043 東財(cái)證券30A 1.2272 1.2272 1.2120 1.2120 0.0152 1.25%
2025-02-11 016043 東財(cái)證券30A 1.2120 1.2120 1.2206 1.2206 -0.0086 -0.70%
2025-02-10 016043 東財(cái)證券30A 1.2206 1.2206 1.2194 1.2194 0.0012 0.10%
2025-02-07 016043 東財(cái)證券30A 1.2194 1.2194 1.1969 1.1969 0.0225 1.88%
2025-02-06 016043 東財(cái)證券30A 1.1969 1.1969 1.1814 1.1814 0.0155 1.31%
2025-02-05 016043 東財(cái)證券30A 1.1814 1.1814 1.1809 1.1809 0.0005 0.04%
2025-01-27 016043 東財(cái)證券30A 1.1809 1.1809 1.2096 1.2096 -0.0287 -2.37%
2025-01-22 016043 東財(cái)證券30A 1.1906 1.1906 1.1962 1.1962 -0.0056 -0.47%
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2025-01-13 016043 東財(cái)證券30A 1.1536 1.1536 1.1494 1.1494 0.0042 0.37%
2025-01-10 016043 東財(cái)證券30A 1.1494 1.1494 1.1666 1.1666 -0.0172 -1.47%
2025-01-09 016043 東財(cái)證券30A 1.1666 1.1666 1.1736 1.1736 -0.0070 -0.60%
2025-01-08 016043 東財(cái)證券30A 1.1736 1.1736 1.1821 1.1821 -0.0085 -0.72%
2025-01-07 016043 東財(cái)證券30A 1.1821 1.1821 1.1712 1.1712 0.0109 0.93%
2025-01-06 016043 東財(cái)證券30A 1.1712 1.1712 1.1710 1.1710 0.0002 0.02%
2025-01-03 016043 東財(cái)證券30A 1.1710 1.1710 1.1984 1.1984 -0.0274 -2.29%
2025-01-02 016043 東財(cái)證券30A 1.1984 1.1984 1.2608 1.2608 -0.0624 -4.95%
2024-12-31 016043 東財(cái)證券30A 1.2608 1.2608 1.3156 1.3156 -0.0548 -4.17%
2024-12-26 016043 東財(cái)證券30A 1.2934 1.2934 1.2946 1.2946 -0.0012 -0.09%
2024-12-25 016043 東財(cái)證券30A 1.2946 1.2946 1.2989 1.2989 -0.0043 -0.33%
2024-12-24 016043 東財(cái)證券30A 1.2989 1.2989 1.2767 1.2767 0.0222 1.74%
2024-12-23 016043 東財(cái)證券30A 1.2767 1.2767 1.2907 1.2907 -0.0140 -1.08%
2024-12-20 016043 東財(cái)證券30A 1.2907 1.2907 1.2857 1.2857 0.0050 0.39%
2024-12-19 016043 東財(cái)證券30A 1.2857 1.2857 1.2875 1.2875 -0.0018 -0.14%
2024-12-18 016043 東財(cái)證券30A 1.2875 1.2875 1.2878 1.2878 -0.0003 -0.02%
2024-12-17 016043 東財(cái)證券30A 1.2878 1.2878 1.2876 1.2876 0.0002 0.02%
2024-12-16 016043 東財(cái)證券30A 1.2876 1.2876 1.3033 1.3033 -0.0157 -1.20%
2024-12-13 016043 東財(cái)證券30A 1.3033 1.3033 1.3460 1.3460 -0.0427 -3.17%
2024-12-12 016043 東財(cái)證券30A 1.3460 1.3460 1.3321 1.3321 0.0139 1.04%
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2024-12-09 016043 東財(cái)證券30A 1.3246 1.3246 1.3364 1.3364 -0.0118 -0.88%
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2024-12-03 016043 東財(cái)證券30A 1.3199 1.3199 1.3208 1.3208 -0.0009 -0.07%
2024-12-02 016043 東財(cái)證券30A 1.3208 1.3208 1.3064 1.3064 0.0144 1.10%
2024-11-29 016043 東財(cái)證券30A 1.3064 1.3064 1.2745 1.2745 0.0319 2.50%
2024-11-28 016043 東財(cái)證券30A 1.2745 1.2745 1.2890 1.2890 -0.0145 -1.12%
2024-11-27 016043 東財(cái)證券30A 1.2890 1.2890 1.2602 1.2602 0.0288 2.29%
2024-11-26 016043 東財(cái)證券30A 1.2602 1.2602 1.2611 1.2611 -0.0009 -0.07%
2024-11-25 016043 東財(cái)證券30A 1.2611 1.2611 1.2719 1.2719 -0.0108 -0.85%
2024-11-22 016043 東財(cái)證券30A 1.2719 1.2719 1.3323 1.3323 -0.0604 -4.53%
2024-11-21 016043 東財(cái)證券30A 1.3323 1.3323 1.3179 1.3179 0.0144 1.09%
2024-11-20 016043 東財(cái)證券30A 1.3179 1.3179 1.3171 1.3171 0.0008 0.06%
2024-11-19 016043 東財(cái)證券30A 1.3171 1.3171 1.2941 1.2941 0.0230 1.78%
2024-11-18 016043 東財(cái)證券30A 1.2941 1.2941 1.3072 1.3072 -0.0131 -1.00%
2024-11-15 016043 東財(cái)證券30A 1.3072 1.3072 1.3619 1.3619 -0.0547 -4.02%
2024-11-14 016043 東財(cái)證券30A 1.3619 1.3619 1.3799 1.3799 -0.0180 -1.30%
2024-11-13 016043 東財(cái)證券30A 1.3799 1.3799 1.3863 1.3863 -0.0064 -0.46%
2024-11-12 016043 東財(cái)證券30A 1.3863 1.3863 1.4150 1.4150 -0.0287 -2.03%
2024-11-11 016043 東財(cái)證券30A 1.4150 1.4150 1.4117 1.4117 0.0033 0.23%
2024-11-08 016043 東財(cái)證券30A 1.4117 1.4117 1.4456 1.4456 -0.0339 -2.35%
2024-11-07 016043 東財(cái)證券30A 1.4456 1.4456 1.3457 1.3457 0.0999 7.42%
2024-11-06 016043 東財(cái)證券30A 1.3457 1.3457 1.3509 1.3509 -0.0052 -0.38%
2024-11-05 016043 東財(cái)證券30A 1.3509 1.3509 1.2847 1.2847 0.0662 5.15%
2024-11-04 016043 東財(cái)證券30A 1.2847 1.2847 1.2375 1.2375 0.0472 3.81%
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2024-10-30 016043 東財(cái)證券30A 1.2188 1.2188 1.2247 1.2247 -0.0059 -0.48%
2024-10-29 016043 東財(cái)證券30A 1.2247 1.2247 1.2356 1.2356 -0.0109 -0.88%
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2024-10-21 016043 東財(cái)證券30A 1.2300 1.2300 1.2552 1.2552 -0.0252 -2.01%
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2024-10-17 016043 東財(cái)證券30A 1.1755 1.1755 1.1790 1.1790 -0.0035 -0.30%
2024-10-16 016043 東財(cái)證券30A 1.1790 1.1790 1.1723 1.1723 0.0067 0.57%
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2024-10-14 016043 東財(cái)證券30A 1.2145 1.2145 1.2150 1.2150 -0.0005 -0.04%
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2024-09-18 016043 東財(cái)證券30A 0.9240 0.9240 0.9238 0.9238 0.0002 0.02%
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2024-07-03 016043 東財(cái)證券30A 0.8974 0.8974 0.8952 0.8952 0.0022 0.25%
2024-07-02 016043 東財(cái)證券30A 0.8952 0.8952 0.8999 0.8999 -0.0047 -0.52%
2024-07-01 016043 東財(cái)證券30A 0.8999 0.8999 0.8997 0.8997 0.0002 0.02%
2024-06-28 016043 東財(cái)證券30A 0.8997 0.8997 0.9186 0.9186 -0.0189 -2.06%
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2024-06-26 016043 東財(cái)證券30A 0.9283 0.9283 0.9186 0.9186 0.0097 1.06%
2024-06-25 016043 東財(cái)證券30A 0.9186 0.9186 0.9324 0.9324 -0.0138 -1.48%
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2024-06-19 016043 東財(cái)證券30A 0.9471 0.9471 0.9592 0.9592 -0.0121 -1.26%
2024-06-18 016043 東財(cái)證券30A 0.9592 0.9592 0.9535 0.9535 0.0057 0.60%
2024-06-17 016043 東財(cái)證券30A 0.9535 0.9535 0.9532 0.9532 0.0003 0.03%
2024-06-14 016043 東財(cái)證券30A 0.9532 0.9532 0.9334 0.9334 0.0198 2.12%
2024-06-13 016043 東財(cái)證券30A 0.9334 0.9334 0.9325 0.9325 0.0009 0.10%
2024-06-12 016043 東財(cái)證券30A 0.9325 0.9325 0.9319 0.9319 0.0006 0.06%
2024-06-11 016043 東財(cái)證券30A 0.9319 0.9319 0.9327 0.9327 -0.0008 -0.09%
2024-06-07 016043 東財(cái)證券30A 0.9327 0.9327 0.9359 0.9359 -0.0032 -0.34%
2024-06-06 016043 東財(cái)證券30A 0.9359 0.9359 0.9450 0.9450 -0.0091 -0.96%
2024-06-05 016043 東財(cái)證券30A 0.9450 0.9450 0.9487 0.9487 -0.0037 -0.39%
2024-06-04 016043 東財(cái)證券30A 0.9487 0.9487 0.9437 0.9437 0.0050 0.53%
2024-06-03 016043 東財(cái)證券30A 0.9437 0.9437 0.9516 0.9516 -0.0079 -0.83%
2024-05-31 016043 東財(cái)證券30A 0.9516 0.9516 0.9539 0.9539 -0.0023 -0.24%
2024-05-30 016043 東財(cái)證券30A 0.9539 0.9539 0.9558 0.9558 -0.0019 -0.20%
2024-05-29 016043 東財(cái)證券30A 0.9558 0.9558 0.9528 0.9528 0.0030 0.31%
2024-05-28 016043 東財(cái)證券30A 0.9528 0.9528 0.9627 0.9627 -0.0099 -1.03%
2024-05-27 016043 東財(cái)證券30A 0.9627 0.9627 0.9534 0.9534 0.0093 0.98%
2024-05-24 016043 東財(cái)證券30A 0.9534 0.9534 0.9659 0.9659 -0.0125 -1.29%
2024-05-23 016043 東財(cái)證券30A 0.9659 0.9659 0.9837 0.9837 -0.0178 -1.81%
2024-05-22 016043 東財(cái)證券30A 0.9837 0.9837 0.9814 0.9814 0.0023 0.23%