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東財證券30A(東財中證證券30ETF發(fā)起式聯(lián)接A)基金凈值查詢(016043)

今天最新凈值 1.1688 -0.0033 -0.2800% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1622 -0.0010 -0.0831%
  • 累計凈值：1.1688
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4232億
  • 最近資產(chǎn)：0.53億
  • 基金公司：東財基金
  • 基金經(jīng)理：吳逸 姚楠燕
近一月東財證券30A|東財中證證券30ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,東財證券30A(016043)基金累計收益率3.89%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016043 東財證券30A 1.1632 1.1632 1.1688 1.1688 -0.0056 -0.48%
2025-05-21 016043 東財證券30A 1.1688 1.1688 1.1721 1.1721 -0.0033 -0.28%
2025-05-20 016043 東財證券30A 1.1721 1.1721 1.1716 1.1716 0.0005 0.04%
2025-05-19 016043 東財證券30A 1.1716 1.1716 1.1725 1.1725 -0.0009 -0.08%
2025-05-16 016043 東財證券30A 1.1725 1.1725 1.1844 1.1844 -0.0119 -1.00%
2025-05-15 016043 東財證券30A 1.1844 1.1844 1.2056 1.2056 -0.0212 -1.76%
2025-05-14 016043 東財證券30A 1.2056 1.2056 1.1675 1.1675 0.0381 3.26%
2025-05-13 016043 東財證券30A 1.1675 1.1675 1.1747 1.1747 -0.0072 -0.61%
2025-05-12 016043 東財證券30A 1.1747 1.1747 1.1489 1.1489 0.0258 2.25%
2025-05-09 016043 東財證券30A 1.1489 1.1489 1.1605 1.1605 -0.0116 -1.00%
2025-05-08 016043 東財證券30A 1.1605 1.1605 1.1570 1.1570 0.0035 0.30%
2025-05-07 016043 東財證券30A 1.1570 1.1570 1.1497 1.1497 0.0073 0.63%
2025-05-06 016043 東財證券30A 1.1497 1.1497 1.1362 1.1362 0.0135 1.19%
2025-04-30 016043 東財證券30A 1.1362 1.1362 1.1332 1.1332 0.0030 0.26%
2025-04-29 016043 東財證券30A 1.1332 1.1332 1.1366 1.1366 -0.0034 -0.30%
2025-04-28 016043 東財證券30A 1.1366 1.1366 1.1426 1.1426 -0.0060 -0.53%
2025-04-25 016043 東財證券30A 1.1426 1.1426 1.1336 1.1336 0.0090 0.79%
2025-04-24 016043 東財證券30A 1.1336 1.1336 1.1380 1.1380 -0.0044 -0.39%
2025-04-23 016043 東財證券30A 1.1380 1.1380 1.1359 1.1359 0.0021 0.18%