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華安新機(jī)遇靈活配置混合C基金凈值查詢(016041)

今天最新凈值 1.4467 0.0008 0.0600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4398 -0.0046 -0.3160%
  • 累計(jì)凈值：1.4467
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3535億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：舒灝 張瑞
今年以來華安新機(jī)遇靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,華安新機(jī)遇靈活配置混合C(016041)基金累計(jì)收益率-1.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4444 1.4444 1.4467 1.4467 -0.0023 -0.16%
2025-05-21 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4467 1.4467 1.4459 1.4459 0.0008 0.06%
2025-05-20 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4459 1.4459 1.4431 1.4431 0.0028 0.19%
2025-05-19 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4431 1.4431 1.4424 1.4424 0.0007 0.05%
2025-05-16 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4424 1.4424 1.4442 1.4442 -0.0018 -0.12%
2025-05-15 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4442 1.4442 1.4511 1.4511 -0.0069 -0.48%
2025-05-14 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4511 1.4511 1.4506 1.4506 0.0005 0.03%
2025-05-13 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4506 1.4506 1.4539 1.4539 -0.0033 -0.23%
2025-05-12 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4539 1.4539 1.4452 1.4452 0.0087 0.60%
2025-05-09 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4452 1.4452 1.4502 1.4502 -0.0050 -0.34%
2025-05-08 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4502 1.4502 1.4480 1.4480 0.0022 0.15%
2025-05-07 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4480 1.4480 1.4440 1.4440 0.0040 0.28%
2025-05-06 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4440 1.4440 1.4383 1.4383 0.0057 0.40%
2025-04-30 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4383 1.4383 1.4363 1.4363 0.0020 0.14%
2025-04-29 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4363 1.4363 1.4370 1.4370 -0.0007 -0.05%
2025-04-28 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4370 1.4370 1.4423 1.4423 -0.0053 -0.37%
2025-04-25 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4423 1.4423 1.4420 1.4420 0.0003 0.02%
2025-04-24 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4420 1.4420 1.4444 1.4444 -0.0024 -0.17%
2025-04-23 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4444 1.4444 1.4430 1.4430 0.0014 0.10%
2025-04-22 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4430 1.4430 1.4428 1.4428 0.0002 0.01%
2025-04-21 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4428 1.4428 1.4363 1.4363 0.0065 0.45%
2025-04-18 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4363 1.4363 1.4388 1.4388 -0.0025 -0.17%
2025-04-17 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4388 1.4388 1.4393 1.4393 -0.0005 -0.03%
2025-04-16 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4393 1.4393 1.4408 1.4408 -0.0015 -0.10%
2025-04-15 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4408 1.4408 1.4446 1.4446 -0.0038 -0.26%
2025-04-14 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4446 1.4446 1.4442 1.4442 0.0004 0.03%
2025-04-11 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4442 1.4442 1.4405 1.4405 0.0037 0.26%
2025-04-10 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4405 1.4405 1.4330 1.4330 0.0075 0.52%
2025-04-09 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4330 1.4330 1.4203 1.4203 0.0127 0.89%
2025-04-08 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4203 1.4203 1.4187 1.4187 0.0016 0.11%
2025-04-07 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4187 1.4187 1.4491 1.4491 -0.0304 -2.10%
2025-04-03 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4491 1.4491 1.4489 1.4489 0.0002 0.01%
2025-04-02 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4489 1.4489 1.4481 1.4481 0.0008 0.06%
2025-04-01 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4481 1.4481 1.4465 1.4465 0.0016 0.11%
2025-03-31 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4465 1.4465 1.4511 1.4511 -0.0046 -0.32%
2025-03-28 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4511 1.4511 1.4577 1.4577 -0.0066 -0.45%
2025-03-27 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4577 1.4577 1.4587 1.4587 -0.0010 -0.07%
2025-03-26 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4587 1.4587 1.4580 1.4580 0.0007 0.05%
2025-03-25 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4580 1.4580 1.4595 1.4595 -0.0015 -0.10%
2025-03-24 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4595 1.4595 1.4597 1.4597 -0.0002 -0.01%
2025-03-21 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4597 1.4597 1.4691 1.4691 -0.0094 -0.64%
2025-03-20 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4691 1.4691 1.4714 1.4714 -0.0023 -0.16%
2025-03-19 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4714 1.4714 1.4746 1.4746 -0.0032 -0.22%
2025-03-18 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4746 1.4746 1.4731 1.4731 0.0015 0.10%
2025-03-17 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4731 1.4731 1.4727 1.4727 0.0004 0.03%
2025-03-14 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4727 1.4727 1.4650 1.4650 0.0077 0.53%
2025-03-13 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4650 1.4650 1.4742 1.4742 -0.0092 -0.62%
2025-03-12 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4742 1.4742 1.4760 1.4760 -0.0018 -0.12%
2025-03-11 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4760 1.4760 1.4766 1.4766 -0.0006 -0.04%
2025-03-10 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4766 1.4766 1.4808 1.4808 -0.0042 -0.28%
2025-03-07 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4808 1.4808 1.4797 1.4797 0.0011 0.07%
2025-03-06 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4797 1.4797 1.4694 1.4694 0.0103 0.70%
2025-03-05 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4694 1.4694 1.4694 1.4694 0.0000 0.00%
2025-03-04 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4694 1.4694 1.4670 1.4670 0.0024 0.16%
2025-03-03 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4670 1.4670 1.4620 1.4620 0.0050 0.34%
2025-02-28 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4620 1.4620 1.4716 1.4716 -0.0096 -0.65%
2025-02-27 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4716 1.4716 1.4728 1.4728 -0.0012 -0.08%
2025-02-26 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4728 1.4728 1.4708 1.4708 0.0020 0.14%
2025-02-25 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4708 1.4708 1.4730 1.4730 -0.0022 -0.15%
2025-02-24 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4730 1.4730 1.4728 1.4728 0.0002 0.01%
2025-02-21 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4728 1.4728 1.4622 1.4622 0.0106 0.72%
2025-02-20 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4622 1.4622 1.4591 1.4591 0.0031 0.21%
2025-02-19 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4591 1.4591 1.4523 1.4523 0.0068 0.47%
2025-02-18 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4523 1.4523 1.4653 1.4653 -0.0130 -0.89%
2025-02-17 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4653 1.4653 1.4615 1.4615 0.0038 0.26%
2025-02-14 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4615 1.4615 1.4598 1.4598 0.0017 0.12%
2025-02-13 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4598 1.4598 1.4634 1.4634 -0.0036 -0.25%
2025-02-12 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4634 1.4634 1.4590 1.4590 0.0044 0.30%
2025-02-11 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4590 1.4590 1.4612 1.4612 -0.0022 -0.15%
2025-02-10 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4612 1.4612 1.4610 1.4610 0.0002 0.01%
2025-02-07 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4610 1.4610 1.4564 1.4564 0.0046 0.32%
2025-02-06 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4564 1.4564 1.4517 1.4517 0.0047 0.32%
2025-02-05 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4517 1.4517 1.4564 1.4564 -0.0047 -0.32%
2025-01-27 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4564 1.4564 1.4605 1.4605 -0.0041 -0.28%
2025-01-22 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4614 1.4614 1.4649 1.4649 -0.0035 -0.24%
2025-01-14 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4525 1.4525 1.4406 1.4406 0.0119 0.83%
2025-01-13 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4406 1.4406 1.4426 1.4426 -0.0020 -0.14%
2025-01-10 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4426 1.4426 1.4492 1.4492 -0.0066 -0.46%
2025-01-09 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4492 1.4492 1.4487 1.4487 0.0005 0.03%
2025-01-08 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4487 1.4487 1.4524 1.4524 -0.0037 -0.25%
2025-01-07 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4524 1.4524 1.4443 1.4443 0.0081 0.56%
2025-01-06 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4443 1.4443 1.4420 1.4420 0.0023 0.16%
2025-01-03 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4420 1.4420 1.4480 1.4480 -0.0060 -0.41%
2025-01-02 016041 華安新機(jī)遇靈活配置混合C 1.4480 1.4480 1.4589 1.4589 -0.0109 -0.75%