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華安新機遇靈活配置混合C基金凈值查詢(016041)

今天最新凈值 1.4467 0.0008 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.4398 -0.0046 -0.3160%
  • 累計凈值：1.4467
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.3535億
  • 最近資產(chǎn)：0.51億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：舒灝 張瑞
近一月華安新機遇靈活配置混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華安新機遇靈活配置混合C(016041)基金累計收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 016041 華安新機遇靈活配置混合C 1.4444 1.4444 1.4467 1.4467 -0.0023 -0.16%
2025-05-21 016041 華安新機遇靈活配置混合C 1.4467 1.4467 1.4459 1.4459 0.0008 0.06%
2025-05-20 016041 華安新機遇靈活配置混合C 1.4459 1.4459 1.4431 1.4431 0.0028 0.19%
2025-05-19 016041 華安新機遇靈活配置混合C 1.4431 1.4431 1.4424 1.4424 0.0007 0.05%
2025-05-16 016041 華安新機遇靈活配置混合C 1.4424 1.4424 1.4442 1.4442 -0.0018 -0.12%
2025-05-15 016041 華安新機遇靈活配置混合C 1.4442 1.4442 1.4511 1.4511 -0.0069 -0.48%
2025-05-14 016041 華安新機遇靈活配置混合C 1.4511 1.4511 1.4506 1.4506 0.0005 0.03%
2025-05-13 016041 華安新機遇靈活配置混合C 1.4506 1.4506 1.4539 1.4539 -0.0033 -0.23%
2025-05-12 016041 華安新機遇靈活配置混合C 1.4539 1.4539 1.4452 1.4452 0.0087 0.60%
2025-05-09 016041 華安新機遇靈活配置混合C 1.4452 1.4452 1.4502 1.4502 -0.0050 -0.34%
2025-05-08 016041 華安新機遇靈活配置混合C 1.4502 1.4502 1.4480 1.4480 0.0022 0.15%
2025-05-07 016041 華安新機遇靈活配置混合C 1.4480 1.4480 1.4440 1.4440 0.0040 0.28%
2025-05-06 016041 華安新機遇靈活配置混合C 1.4440 1.4440 1.4383 1.4383 0.0057 0.40%
2025-04-30 016041 華安新機遇靈活配置混合C 1.4383 1.4383 1.4363 1.4363 0.0020 0.14%
2025-04-29 016041 華安新機遇靈活配置混合C 1.4363 1.4363 1.4370 1.4370 -0.0007 -0.05%
2025-04-28 016041 華安新機遇靈活配置混合C 1.4370 1.4370 1.4423 1.4423 -0.0053 -0.37%
2025-04-25 016041 華安新機遇靈活配置混合C 1.4423 1.4423 1.4420 1.4420 0.0003 0.02%
2025-04-24 016041 華安新機遇靈活配置混合C 1.4420 1.4420 1.4444 1.4444 -0.0024 -0.17%
2025-04-23 016041 華安新機遇靈活配置混合C 1.4444 1.4444 1.4430 1.4430 0.0014 0.10%