華安新機遇靈活配置混合C基金凈值查詢(016041)
今天最新凈值
1.4467
0.0008 0.0600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.4398
-0.0046 -0.3160%
- 累計凈值：1.4467
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3535億
- 最近資產(chǎn)：0.51億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：舒灝 張瑞
近一年,華安新機遇靈活配置混合C(016041)基金累計收益率1.92%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4444 |
1.4444 |
1.4467 |
1.4467 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4467 |
1.4467 |
1.4459 |
1.4459 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4459 |
1.4459 |
1.4431 |
1.4431 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4431 |
1.4431 |
1.4424 |
1.4424 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4424 |
1.4424 |
1.4442 |
1.4442 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4442 |
1.4442 |
1.4511 |
1.4511 |
-0.0069 |
-0.48% |
| 2025-05-14 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4511 |
1.4511 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4506 |
1.4506 |
1.4539 |
1.4539 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2025-05-12 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4539 |
1.4539 |
1.4452 |
1.4452 |
0.0087 |
0.60% |
| 2025-05-09 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4452 |
1.4452 |
1.4502 |
1.4502 |
-0.0050 |
-0.34% |
|
|
| 2025-05-08 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4502 |
1.4502 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4480 |
1.4480 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-05-06 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4440 |
1.4440 |
1.4383 |
1.4383 |
0.0057 |
0.40% |
| 2025-04-30 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4383 |
1.4383 |
1.4363 |
1.4363 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4363 |
1.4363 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4370 |
1.4370 |
1.4423 |
1.4423 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2025-04-25 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4423 |
1.4423 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4420 |
1.4420 |
1.4444 |
1.4444 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-04-23 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4444 |
1.4444 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-04-22 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4430 |
1.4430 |
1.4428 |
1.4428 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4428 |
1.4428 |
1.4363 |
1.4363 |
0.0065 |
0.45% |
| 2025-04-18 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4363 |
1.4363 |
1.4388 |
1.4388 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-04-17 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4388 |
1.4388 |
1.4393 |
1.4393 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4393 |
1.4393 |
1.4408 |
1.4408 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-04-15 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4408 |
1.4408 |
1.4446 |
1.4446 |
-0.0038 |
-0.26% |
|
|
| 2025-04-14 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4446 |
1.4446 |
1.4442 |
1.4442 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-11 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4442 |
1.4442 |
1.4405 |
1.4405 |
0.0037 |
0.26% |
| 2025-04-10 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4405 |
1.4405 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0075 |
0.52% |
| 2025-04-09 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4330 |
1.4330 |
1.4203 |
1.4203 |
0.0127 |
0.89% |
| 2025-04-08 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4203 |
1.4203 |
1.4187 |
1.4187 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-04-07 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4187 |
1.4187 |
1.4491 |
1.4491 |
-0.0304 |
-2.10% |
| 2025-04-03 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4491 |
1.4491 |
1.4489 |
1.4489 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-02 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4489 |
1.4489 |
1.4481 |
1.4481 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4481 |
1.4481 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4465 |
1.4465 |
1.4511 |
1.4511 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2025-03-28 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4511 |
1.4511 |
1.4577 |
1.4577 |
-0.0066 |
-0.45% |
| 2025-03-27 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4577 |
1.4577 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-26 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4587 |
1.4587 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4580 |
1.4580 |
1.4595 |
1.4595 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-03-24 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4595 |
1.4595 |
1.4597 |
1.4597 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-21 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4597 |
1.4597 |
1.4691 |
1.4691 |
-0.0094 |
-0.64% |
| 2025-03-20 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4691 |
1.4691 |
1.4714 |
1.4714 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-03-19 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4714 |
1.4714 |
1.4746 |
1.4746 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-03-18 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4746 |
1.4746 |
1.4731 |
1.4731 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-03-17 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4731 |
1.4731 |
1.4727 |
1.4727 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-14 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4727 |
1.4727 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0077 |
0.53% |
| 2025-03-13 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4650 |
1.4650 |
1.4742 |
1.4742 |
-0.0092 |
-0.62% |
| 2025-03-12 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4742 |
1.4742 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-03-11 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4760 |
1.4760 |
1.4766 |
1.4766 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4766 |
1.4766 |
1.4808 |
1.4808 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2025-03-07 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4808 |
1.4808 |
1.4797 |
1.4797 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-03-06 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4797 |
1.4797 |
1.4694 |
1.4694 |
0.0103 |
0.70% |
| 2025-03-05 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4694 |
1.4694 |
1.4694 |
1.4694 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4694 |
1.4694 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-03-03 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4670 |
1.4670 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-02-28 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4620 |
1.4620 |
1.4716 |
1.4716 |
-0.0096 |
-0.65% |
| 2025-02-27 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4716 |
1.4716 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4728 |
1.4728 |
1.4708 |
1.4708 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-02-25 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4708 |
1.4708 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-02-24 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4730 |
1.4730 |
1.4728 |
1.4728 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-21 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4728 |
1.4728 |
1.4622 |
1.4622 |
0.0106 |
0.72% |
| 2025-02-20 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4622 |
1.4622 |
1.4591 |
1.4591 |
0.0031 |
0.21% |
| 2025-02-19 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4591 |
1.4591 |
1.4523 |
1.4523 |
0.0068 |
0.47% |
| 2025-02-18 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4523 |
1.4523 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0130 |
-0.89% |
| 2025-02-17 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4653 |
1.4653 |
1.4615 |
1.4615 |
0.0038 |
0.26% |
| 2025-02-14 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4615 |
1.4615 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0017 |
0.12% |
| 2025-02-13 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4598 |
1.4598 |
1.4634 |
1.4634 |
-0.0036 |
-0.25% |
| 2025-02-12 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4634 |
1.4634 |
1.4590 |
1.4590 |
0.0044 |
0.30% |
| 2025-02-11 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4590 |
1.4590 |
1.4612 |
1.4612 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-02-10 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4612 |
1.4612 |
1.4610 |
1.4610 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4610 |
1.4610 |
1.4564 |
1.4564 |
0.0046 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4564 |
1.4564 |
1.4517 |
1.4517 |
0.0047 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4517 |
1.4517 |
1.4564 |
1.4564 |
-0.0047 |
-0.32% |
| 2025-01-27 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4564 |
1.4564 |
1.4605 |
1.4605 |
-0.0041 |
-0.28% |
| 2025-01-22 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4614 |
1.4614 |
1.4649 |
1.4649 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-01-14 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4525 |
1.4525 |
1.4406 |
1.4406 |
0.0119 |
0.83% |
| 2025-01-13 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4406 |
1.4406 |
1.4426 |
1.4426 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2025-01-10 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4426 |
1.4426 |
1.4492 |
1.4492 |
-0.0066 |
-0.46% |
| 2025-01-09 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4492 |
1.4492 |
1.4487 |
1.4487 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-01-08 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4487 |
1.4487 |
1.4524 |
1.4524 |
-0.0037 |
-0.25% |
| 2025-01-07 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4524 |
1.4524 |
1.4443 |
1.4443 |
0.0081 |
0.56% |
| 2025-01-06 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4443 |
1.4443 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0023 |
0.16% |
| 2025-01-03 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4420 |
1.4420 |
1.4480 |
1.4480 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2025-01-02 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4480 |
1.4480 |
1.4589 |
1.4589 |
-0.0109 |
-0.75% |
| 2024-12-31 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4589 |
1.4589 |
1.4643 |
1.4643 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2024-12-26 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4640 |
1.4640 |
1.4626 |
1.4626 |
0.0014 |
0.10% |
| 2024-12-25 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4626 |
1.4626 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0027 |
-0.18% |
| 2024-12-24 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4653 |
1.4653 |
1.4598 |
1.4598 |
0.0055 |
0.38% |
| 2024-12-23 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4598 |
1.4598 |
1.4655 |
1.4655 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2024-12-20 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4655 |
1.4655 |
1.4630 |
1.4630 |
0.0025 |
0.17% |
| 2024-12-19 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4630 |
1.4630 |
1.4615 |
1.4615 |
0.0015 |
0.10% |
| 2024-12-18 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4615 |
1.4615 |
1.4597 |
1.4597 |
0.0018 |
0.12% |
| 2024-12-17 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4597 |
1.4597 |
1.4608 |
1.4608 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-12-16 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4608 |
1.4608 |
1.4668 |
1.4668 |
-0.0060 |
-0.41% |
| 2024-12-13 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4668 |
1.4668 |
1.4753 |
1.4753 |
-0.0085 |
-0.58% |
| 2024-12-12 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4753 |
1.4753 |
1.4672 |
1.4672 |
0.0081 |
0.55% |
| 2024-12-11 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4672 |
1.4672 |
1.4663 |
1.4663 |
0.0009 |
0.06% |
| 2024-12-10 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4663 |
1.4663 |
1.4627 |
1.4627 |
0.0036 |
0.25% |
| 2024-12-09 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4627 |
1.4627 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2024-12-06 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4653 |
1.4653 |
1.4607 |
1.4607 |
0.0046 |
0.31% |
| 2024-12-05 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4607 |
1.4607 |
1.4607 |
1.4607 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4607 |
1.4607 |
1.4659 |
1.4659 |
-0.0052 |
-0.35% |
| 2024-12-03 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4659 |
1.4659 |
1.4682 |
1.4682 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2024-12-02 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4682 |
1.4682 |
1.4629 |
1.4629 |
0.0053 |
0.36% |
| 2024-11-29 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4629 |
1.4629 |
1.4578 |
1.4578 |
0.0051 |
0.35% |
| 2024-11-28 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4578 |
1.4578 |
1.4610 |
1.4610 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2024-11-27 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4610 |
1.4610 |
1.4504 |
1.4504 |
0.0106 |
0.73% |
| 2024-11-26 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4504 |
1.4504 |
1.4509 |
1.4509 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2024-11-25 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4509 |
1.4509 |
1.4518 |
1.4518 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2024-11-22 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4518 |
1.4518 |
1.4643 |
1.4643 |
-0.0125 |
-0.85% |
| 2024-11-21 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4643 |
1.4643 |
1.4623 |
1.4623 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-11-20 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4623 |
1.4623 |
1.4596 |
1.4596 |
0.0027 |
0.18% |
| 2024-11-19 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4596 |
1.4596 |
1.4524 |
1.4524 |
0.0072 |
0.50% |
| 2024-11-18 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4524 |
1.4524 |
1.4555 |
1.4555 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2024-11-15 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4555 |
1.4555 |
1.4685 |
1.4685 |
-0.0130 |
-0.89% |
| 2024-11-14 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4685 |
1.4685 |
1.4810 |
1.4810 |
-0.0125 |
-0.84% |
| 2024-11-13 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4810 |
1.4810 |
1.4807 |
1.4807 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-11-12 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4807 |
1.4807 |
1.4836 |
1.4836 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2024-11-11 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4836 |
1.4836 |
1.4786 |
1.4786 |
0.0050 |
0.34% |
| 2024-11-08 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4786 |
1.4786 |
1.4836 |
1.4836 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2024-11-07 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4836 |
1.4836 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0130 |
0.88% |
| 2024-11-06 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4706 |
1.4706 |
1.4696 |
1.4696 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-11-05 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4696 |
1.4696 |
1.4596 |
1.4596 |
0.0100 |
0.69% |
| 2024-11-04 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4596 |
1.4596 |
1.4546 |
1.4546 |
0.0050 |
0.34% |
| 2024-11-01 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4546 |
1.4546 |
1.4618 |
1.4618 |
-0.0072 |
-0.49% |
| 2024-10-31 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4618 |
1.4618 |
1.4557 |
1.4557 |
0.0061 |
0.42% |
| 2024-10-30 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4557 |
1.4557 |
1.4547 |
1.4547 |
0.0010 |
0.07% |
| 2024-10-29 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4547 |
1.4547 |
1.4575 |
1.4575 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2024-10-28 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4575 |
1.4575 |
1.4539 |
1.4539 |
0.0036 |
0.25% |
| 2024-10-25 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4539 |
1.4539 |
1.4503 |
1.4503 |
0.0036 |
0.25% |
| 2024-10-24 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4503 |
1.4503 |
1.4523 |
1.4523 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-10-23 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4523 |
1.4523 |
1.4530 |
1.4530 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-10-22 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4530 |
1.4530 |
1.4522 |
1.4522 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-10-21 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4522 |
1.4522 |
1.4487 |
1.4487 |
0.0035 |
0.24% |
| 2024-10-18 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4487 |
1.4487 |
1.4324 |
1.4324 |
0.0163 |
1.14% |
| 2024-10-17 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4324 |
1.4324 |
1.4356 |
1.4356 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2024-10-16 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4356 |
1.4356 |
1.4386 |
1.4386 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2024-10-15 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4386 |
1.4386 |
1.4467 |
1.4467 |
-0.0081 |
-0.56% |
| 2024-10-14 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4467 |
1.4467 |
1.4338 |
1.4338 |
0.0129 |
0.90% |
| 2024-10-11 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4338 |
1.4338 |
1.4468 |
1.4468 |
-0.0130 |
-0.90% |
| 2024-10-10 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4468 |
1.4468 |
1.4468 |
1.4468 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-09 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4468 |
1.4468 |
1.4731 |
1.4731 |
-0.0263 |
-1.79% |
| 2024-10-08 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4731 |
1.4731 |
1.4426 |
1.4426 |
0.0305 |
2.11% |
| 2024-09-30 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4426 |
1.4426 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0326 |
2.31% |
| 2024-09-27 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4100 |
1.4100 |
1.3933 |
1.3933 |
0.0167 |
1.20% |
| 2024-09-26 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3933 |
1.3933 |
1.3819 |
1.3819 |
0.0114 |
0.82% |
| 2024-09-25 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3819 |
1.3819 |
1.3801 |
1.3801 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-09-24 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3801 |
1.3801 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0118 |
0.86% |
| 2024-09-23 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3683 |
1.3683 |
1.3694 |
1.3694 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-09-20 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3694 |
1.3694 |
1.3712 |
1.3712 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-09-19 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3712 |
1.3712 |
1.3700 |
1.3700 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-09-18 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3700 |
1.3700 |
1.3702 |
1.3702 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-09-13 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3702 |
1.3702 |
1.3717 |
1.3717 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-09-12 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3717 |
1.3717 |
1.3719 |
1.3719 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-09-11 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3719 |
1.3719 |
1.3701 |
1.3701 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-09-10 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3701 |
1.3701 |
1.3692 |
1.3692 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-09-09 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3692 |
1.3692 |
1.3714 |
1.3714 |
-0.0022 |
-0.16% |
| 2024-09-06 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3714 |
1.3714 |
1.3769 |
1.3769 |
-0.0055 |
-0.40% |
| 2024-09-05 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3769 |
1.3769 |
1.3763 |
1.3763 |
0.0006 |
0.04% |
| 2024-09-04 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3763 |
1.3763 |
1.3770 |
1.3770 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2024-09-03 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3770 |
1.3770 |
1.3736 |
1.3736 |
0.0034 |
0.25% |
| 2024-09-02 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3736 |
1.3736 |
1.3787 |
1.3787 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2024-08-30 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3787 |
1.3787 |
1.3721 |
1.3721 |
0.0066 |
0.48% |
| 2024-08-29 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3721 |
1.3721 |
1.3683 |
1.3683 |
0.0038 |
0.28% |
| 2024-08-28 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3683 |
1.3683 |
1.3676 |
1.3676 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-08-27 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3676 |
1.3676 |
1.3715 |
1.3715 |
-0.0039 |
-0.28% |
| 2024-08-26 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3715 |
1.3715 |
1.3721 |
1.3721 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-08-23 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3721 |
1.3721 |
1.3731 |
1.3731 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-08-22 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3731 |
1.3731 |
1.3743 |
1.3743 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-08-21 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3743 |
1.3743 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2024-08-20 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3749 |
1.3749 |
1.3795 |
1.3795 |
-0.0046 |
-0.33% |
| 2024-08-19 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3795 |
1.3795 |
1.3798 |
1.3798 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-08-16 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3798 |
1.3798 |
1.3806 |
1.3806 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-08-15 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3806 |
1.3806 |
1.3807 |
1.3807 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-14 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3807 |
1.3807 |
1.3847 |
1.3847 |
-0.0040 |
-0.29% |
| 2024-08-13 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3847 |
1.3847 |
1.3828 |
1.3828 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-08-12 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3828 |
1.3828 |
1.3855 |
1.3855 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2024-08-09 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3855 |
1.3855 |
1.3866 |
1.3866 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-08-08 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3866 |
1.3866 |
1.3881 |
1.3881 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-08-07 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3881 |
1.3881 |
1.3885 |
1.3885 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-08-06 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3885 |
1.3885 |
1.3855 |
1.3855 |
0.0030 |
0.22% |
| 2024-08-05 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3855 |
1.3855 |
1.3930 |
1.3930 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2024-08-02 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3982 |
1.3982 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2024-07-31 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3998 |
1.3998 |
1.3919 |
1.3919 |
0.0079 |
0.57% |
| 2024-07-30 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3919 |
1.3919 |
1.3940 |
1.3940 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-07-29 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3940 |
1.3940 |
1.3942 |
1.3942 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-07-26 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3942 |
1.3942 |
1.3888 |
1.3888 |
0.0054 |
0.39% |
| 2024-07-25 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3888 |
1.3888 |
1.3915 |
1.3915 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2024-07-24 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3915 |
1.3915 |
1.3938 |
1.3938 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2024-07-23 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3938 |
1.3938 |
1.4011 |
1.4011 |
-0.0073 |
-0.52% |
| 2024-07-22 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4011 |
1.4011 |
1.4013 |
1.4013 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-07-19 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4013 |
1.4013 |
1.4025 |
1.4025 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-07-18 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4025 |
1.4025 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-17 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4020 |
1.4020 |
1.4065 |
1.4065 |
-0.0045 |
-0.32% |
| 2024-07-16 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4065 |
1.4065 |
1.4045 |
1.4045 |
0.0020 |
0.14% |
| 2024-07-15 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4045 |
1.4045 |
1.4060 |
1.4060 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-07-12 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4060 |
1.4060 |
1.4081 |
1.4081 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2024-07-11 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4081 |
1.4081 |
1.4062 |
1.4062 |
0.0019 |
0.14% |
| 2024-07-10 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4062 |
1.4062 |
1.4073 |
1.4073 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2024-07-09 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4073 |
1.4073 |
1.3979 |
1.3979 |
0.0094 |
0.67% |
| 2024-07-08 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3979 |
1.3979 |
1.3997 |
1.3997 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-07-05 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3997 |
1.3997 |
1.3992 |
1.3992 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-07-04 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3992 |
1.3992 |
1.4008 |
1.4008 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-07-03 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4008 |
1.4008 |
1.4034 |
1.4034 |
-0.0026 |
-0.19% |
| 2024-07-02 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4034 |
1.4034 |
1.4074 |
1.4074 |
-0.0040 |
-0.28% |
| 2024-07-01 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4074 |
1.4074 |
1.4066 |
1.4066 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-06-28 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4066 |
1.4066 |
1.4039 |
1.4039 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-06-27 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4039 |
1.4039 |
1.4086 |
1.4086 |
-0.0047 |
-0.33% |
| 2024-06-26 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4086 |
1.4086 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0067 |
0.48% |
| 2024-06-25 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4019 |
1.4019 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2024-06-24 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4063 |
1.4063 |
1.4130 |
1.4130 |
-0.0067 |
-0.47% |
| 2024-06-21 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4130 |
1.4130 |
1.4134 |
1.4134 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-06-20 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4134 |
1.4134 |
1.4171 |
1.4171 |
-0.0037 |
-0.26% |
| 2024-06-19 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4171 |
1.4171 |
1.4191 |
1.4191 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2024-06-18 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4191 |
1.4191 |
1.4133 |
1.4133 |
0.0058 |
0.41% |
| 2024-06-17 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4133 |
1.4133 |
1.4091 |
1.4091 |
0.0042 |
0.30% |
| 2024-06-14 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4091 |
1.4091 |
1.4037 |
1.4037 |
0.0054 |
0.38% |
| 2024-06-13 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4037 |
1.4037 |
1.4016 |
1.4016 |
0.0021 |
0.15% |
| 2024-06-12 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4016 |
1.4016 |
1.4008 |
1.4008 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-06-11 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4008 |
1.4008 |
1.3995 |
1.3995 |
0.0013 |
0.09% |
| 2024-06-07 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.3995 |
1.3995 |
1.4033 |
1.4033 |
-0.0038 |
-0.27% |
| 2024-06-06 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4033 |
1.4033 |
1.4074 |
1.4074 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2024-06-05 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4074 |
1.4074 |
1.4127 |
1.4127 |
-0.0053 |
-0.38% |
| 2024-06-04 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4127 |
1.4127 |
1.4100 |
1.4100 |
0.0027 |
0.19% |
| 2024-06-03 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4100 |
1.4100 |
1.4082 |
1.4082 |
0.0018 |
0.13% |
| 2024-05-31 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4082 |
1.4082 |
1.4071 |
1.4071 |
0.0011 |
0.08% |
| 2024-05-30 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4071 |
1.4071 |
1.4083 |
1.4083 |
-0.0012 |
-0.09% |
| 2024-05-29 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4083 |
1.4083 |
1.4102 |
1.4102 |
-0.0019 |
-0.13% |
| 2024-05-28 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4102 |
1.4102 |
1.4112 |
1.4112 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2024-05-27 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4112 |
1.4112 |
1.4081 |
1.4081 |
0.0031 |
0.22% |
| 2024-05-24 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4081 |
1.4081 |
1.4140 |
1.4140 |
-0.0059 |
-0.42% |
