華安新機遇靈活配置混合C基金凈值查詢(016041)
今天最新凈值
1.4467
0.0008 0.0600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.4398
-0.0046 -0.3160%
- 累計凈值：1.4467
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：0.3535億
- 最近資產(chǎn)：0.51億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：舒灝 張瑞
近一季,華安新機遇靈活配置混合C(016041)基金累計收益率-1.18%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4444 |
1.4444 |
1.4467 |
1.4467 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-05-21 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4467 |
1.4467 |
1.4459 |
1.4459 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4459 |
1.4459 |
1.4431 |
1.4431 |
0.0028 |
0.19% |
| 2025-05-19 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4431 |
1.4431 |
1.4424 |
1.4424 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4424 |
1.4424 |
1.4442 |
1.4442 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-05-15 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4442 |
1.4442 |
1.4511 |
1.4511 |
-0.0069 |
-0.48% |
| 2025-05-14 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4511 |
1.4511 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4506 |
1.4506 |
1.4539 |
1.4539 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2025-05-12 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4539 |
1.4539 |
1.4452 |
1.4452 |
0.0087 |
0.60% |
| 2025-05-09 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4452 |
1.4452 |
1.4502 |
1.4502 |
-0.0050 |
-0.34% |
|
|
| 2025-05-08 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4502 |
1.4502 |
1.4480 |
1.4480 |
0.0022 |
0.15% |
| 2025-05-07 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4480 |
1.4480 |
1.4440 |
1.4440 |
0.0040 |
0.28% |
| 2025-05-06 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4440 |
1.4440 |
1.4383 |
1.4383 |
0.0057 |
0.40% |
| 2025-04-30 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4383 |
1.4383 |
1.4363 |
1.4363 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-04-29 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4363 |
1.4363 |
1.4370 |
1.4370 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-04-28 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4370 |
1.4370 |
1.4423 |
1.4423 |
-0.0053 |
-0.37% |
| 2025-04-25 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4423 |
1.4423 |
1.4420 |
1.4420 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4420 |
1.4420 |
1.4444 |
1.4444 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2025-04-23 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4444 |
1.4444 |
1.4430 |
1.4430 |
0.0014 |
0.10% |
| 2025-04-22 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4430 |
1.4430 |
1.4428 |
1.4428 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4428 |
1.4428 |
1.4363 |
1.4363 |
0.0065 |
0.45% |
| 2025-04-18 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4363 |
1.4363 |
1.4388 |
1.4388 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2025-04-17 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4388 |
1.4388 |
1.4393 |
1.4393 |
-0.0005 |
-0.03% |
| 2025-04-16 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4393 |
1.4393 |
1.4408 |
1.4408 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-04-15 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4408 |
1.4408 |
1.4446 |
1.4446 |
-0.0038 |
-0.26% |
|
|
| 2025-04-14 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4446 |
1.4446 |
1.4442 |
1.4442 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-11 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4442 |
1.4442 |
1.4405 |
1.4405 |
0.0037 |
0.26% |
| 2025-04-10 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4405 |
1.4405 |
1.4330 |
1.4330 |
0.0075 |
0.52% |
| 2025-04-09 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4330 |
1.4330 |
1.4203 |
1.4203 |
0.0127 |
0.89% |
| 2025-04-08 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4203 |
1.4203 |
1.4187 |
1.4187 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-04-07 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4187 |
1.4187 |
1.4491 |
1.4491 |
-0.0304 |
-2.10% |
| 2025-04-03 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4491 |
1.4491 |
1.4489 |
1.4489 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-04-02 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4489 |
1.4489 |
1.4481 |
1.4481 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-04-01 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4481 |
1.4481 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0016 |
0.11% |
| 2025-03-31 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4465 |
1.4465 |
1.4511 |
1.4511 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2025-03-28 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4511 |
1.4511 |
1.4577 |
1.4577 |
-0.0066 |
-0.45% |
| 2025-03-27 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4577 |
1.4577 |
1.4587 |
1.4587 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-03-26 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4587 |
1.4587 |
1.4580 |
1.4580 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-03-25 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4580 |
1.4580 |
1.4595 |
1.4595 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2025-03-24 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4595 |
1.4595 |
1.4597 |
1.4597 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-03-21 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4597 |
1.4597 |
1.4691 |
1.4691 |
-0.0094 |
-0.64% |
| 2025-03-20 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4691 |
1.4691 |
1.4714 |
1.4714 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-03-19 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4714 |
1.4714 |
1.4746 |
1.4746 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-03-18 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4746 |
1.4746 |
1.4731 |
1.4731 |
0.0015 |
0.10% |
| 2025-03-17 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4731 |
1.4731 |
1.4727 |
1.4727 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-03-14 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4727 |
1.4727 |
1.4650 |
1.4650 |
0.0077 |
0.53% |
| 2025-03-13 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4650 |
1.4650 |
1.4742 |
1.4742 |
-0.0092 |
-0.62% |
| 2025-03-12 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4742 |
1.4742 |
1.4760 |
1.4760 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-03-11 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4760 |
1.4760 |
1.4766 |
1.4766 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-03-10 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4766 |
1.4766 |
1.4808 |
1.4808 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2025-03-07 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4808 |
1.4808 |
1.4797 |
1.4797 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-03-06 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4797 |
1.4797 |
1.4694 |
1.4694 |
0.0103 |
0.70% |
| 2025-03-05 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4694 |
1.4694 |
1.4694 |
1.4694 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-04 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4694 |
1.4694 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0024 |
0.16% |
| 2025-03-03 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4670 |
1.4670 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0050 |
0.34% |
| 2025-02-28 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4620 |
1.4620 |
1.4716 |
1.4716 |
-0.0096 |
-0.65% |
| 2025-02-27 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4716 |
1.4716 |
1.4728 |
1.4728 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4728 |
1.4728 |
1.4708 |
1.4708 |
0.0020 |
0.14% |
| 2025-02-25 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4708 |
1.4708 |
1.4730 |
1.4730 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2025-02-24 |
016041 |
華安新機遇靈活配置混合C |
1.4730 |
1.4730 |
1.4728 |
1.4728 |
0.0002 |
0.01% |
