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招商中證電池主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢(016019)

今天最新凈值 0.5317 -0.0099 -1.8300% 2025-05-23
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  • 累計(jì)凈值：0.5317
  • 成立日期：2022-07-12
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6961億
  • 最近資產(chǎn)：0.95億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：許榮漫
近半年招商中證電池主題ETF聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,招商中證電池主題ETF聯(lián)接A(016019)基金累計(jì)收益率-7.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5328 0.5328 0.5318 0.5318 0.0010 0.19%
2025-05-19 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5318 0.5318 0.5326 0.5326 -0.0008 -0.15%
2025-05-16 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5326 0.5326 0.5294 0.5294 0.0032 0.60%
2025-05-15 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5294 0.5294 0.5400 0.5400 -0.0106 -1.96%
2025-05-14 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5400 0.5400 0.5407 0.5407 -0.0007 -0.13%
2025-05-13 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5407 0.5407 0.5414 0.5414 -0.0007 -0.13%
2025-05-12 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5414 0.5414 0.5245 0.5245 0.0169 3.22%
2025-05-09 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5245 0.5245 0.5277 0.5277 -0.0032 -0.61%
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2025-05-07 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5195 0.5195 0.5190 0.5190 0.0005 0.10%
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2025-04-10 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.4891 0.4891 0.4765 0.4765 0.0126 2.64%
2025-04-09 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.4765 0.4765 0.4720 0.4720 0.0045 0.95%
2025-04-08 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.4720 0.4720 0.4724 0.4724 -0.0004 -0.08%
2025-04-07 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.4724 0.4724 0.5417 0.5417 -0.0693 -12.79%
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2024-12-10 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5762 0.5762 0.5777 0.5777 -0.0015 -0.26%
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2024-12-06 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5790 0.5790 0.5697 0.5697 0.0093 1.63%
2024-12-05 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5697 0.5697 0.5696 0.5696 0.0001 0.02%
2024-12-04 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5696 0.5696 0.5808 0.5808 -0.0112 -1.93%
2024-12-03 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5808 0.5808 0.5850 0.5850 -0.0042 -0.72%
2024-12-02 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5850 0.5850 0.5792 0.5792 0.0058 1.00%
2024-11-29 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5792 0.5792 0.5703 0.5703 0.0089 1.56%
2024-11-28 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5703 0.5703 0.5795 0.5795 -0.0092 -1.59%
2024-11-27 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5795 0.5795 0.5669 0.5669 0.0126 2.22%
2024-11-26 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5669 0.5669 0.5856 0.5856 -0.0187 -3.19%
2024-11-25 016019 招商中證電池主題ETF聯(lián)接A 0.5856 0.5856 0.5758 0.5758 0.0098 1.70%